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出纳移交清单
出纳移交清单
根据×××××装饰工程有限公司财务工作安排,决定将出纳工作进行移交,移交的具体情况如下:
1、账面情况(截止2015年9月7日止,×××××装饰工程有限公司的银行存款总账账面余额 元,现金账面余额 元)(账面情况详见×××××装饰工程有限公司银行存款日记账和现金日记账)。
2、票据情况:
(1)空白《现金支票》 张(号码为: 至 号);
(2)空白《转账支票》 张(号码为: 至 号);
(3)报废《现金支票》 张;
(4)报废《转账支票》张;
(5)借条 张,金额 元;
(6)入库单 本,出库单 本,领料单 本,借条 本,单栏收据 本,多兰收据 本,费用报销单 本;
(7)现金日记账 册,银行存款日记账 册,共 册。
3、其他:
(1)财务室钥匙 把,抽屉钥匙 把。
移交人: 出纳移交清单 接交人: 监交人:
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