银行承兑汇票交接工作流程

时间：2023-05-01 00:51:22 资料我要投稿

银行承兑汇票交接工作流程

1、 2、

营销部按照同用户签订的销售合同收取销售货款；

营销部接到银行承兑汇票后填写银行承兑汇票交接单；（见附

件） 3、

营销部收到邯邢区域用户交纳的银行承兑汇票直接交到公司

财务部；收到安徽区域、山东区域用户交纳的银行承兑汇票，分别交到安徽开发矿业财务科、郑家坡铁矿财务科，财务科在银行承兑汇票交接单上盖章并签字； 4、

安徽开发矿业、郑家坡铁矿财务科在接到银行承兑汇票后应尽

快查验完毕并将查验结果通知公司营销部及矿营销科，以便及时安排外运； 5、

营销部将已签收的银行承兑汇票交接单及银行承兑汇票正反

面复印件带回邯郸在货款回收登记本上登记后交公司财务部，作为收到货款的依据； 6、 7、

公司财务部为用户开具财务收据。

公司财务部妥善解决安徽开发矿业、郑家坡铁矿财务科已接收

公司销售货款相应银行承兑汇票的完善事宜。 8、

财务部

营销部

此工作流程从2011年7月1日起试行。

2011年6月30日附：银行承兑汇票交接单

银行承兑汇票交接单银行承兑汇票交接工作流程制表单位：邯邢矿业有限公司营销部 2011年月日

经办人收款单位收款人

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