出纳工作交接流程 -资料

出纳工作交接流程 -资料

一、交接日期：

　　2000年X月X日

　　二、具体业务的移交：

　　1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
　　2．库存国库券：478000元，经核对无误；
　　3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符，

出纳工作交接流程

。

　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1．本年度现金日记帐一本；
　　2．本年度银行存款日记帐二本；
　　3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
　　4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；
　　5．托收承付登记簿一本；
　　6．付款委托书一本；
　　7．信汇登记簿一本；
　　8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
　　9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
　　10．…………………

　　四、印鉴：

　　1．XX公司财务处转讫印章一枚；
　　2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
　　3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；

　　五、交接前后工作责任的划分：2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由金XX负责，

资料

《出纳工作交接流程》(https://www.unjs.com)。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　　移交人：朱XX（签名盖章）
　　　接管人：金XX（签名盖章）
　　　监交人：迟XX（签名盖章）

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX公司财务处（公章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年X月X日

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