文员兼出纳工作内容

文员兼出纳工作内容

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【文员兼出纳工作内容一】

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合主管负责办公室财务管理统计汇总。

【文员兼出纳工作内容二】

1、 每日代收代付文件报盘工作;

2、 每日与会计交接业务收付凭证、日结单;

3、员工日常报销支付、供应商维护及核查;

4、 账户开户、变更、对账、回单等银行事项;

5、 登记银行日记帐、现金日记帐;

6、 处理各银行余额调节表中的未达帐项;

7、 资金系统录入、核对工作;

8、 会计档案整理及日常管理工作;

9、公司领导交办的其他工作

【文员兼出纳工作内容三】

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

[文员兼出纳工作内容]

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