关于财务出纳的职责通用【14篇】
关于财务出纳的职责1
1、负责各银行开户、银行汇票的开据，网银付款，回单打印；
2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作；
3、负责每月工资核算、发放；
4负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符；
5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的整理装订；
6、主管安排的'其他事项；
关于财务出纳的职责2
（1）管理现金支票。
（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
（3）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。
（4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。
（5）按日编制现金收支报表。
（6）完成工资的`发放工作。
（7）负责管理职工欠款事项。
（8）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
关于财务出纳的职责3
1、负责日常公司收支，报销等日记账；
2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务；
4、保存、归档财务相关资料；
5、完成上级主管交办的其它工作
关于财务出纳的`职责4
1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核；
2、负责中心的'现金管理及银行余额调节表的制作；
3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜；
4、负责人事行政相关工作；
5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证；
6、完成中心内部其他相关财务工作
关于财务出纳的职责5
1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销；
2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；
3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管；
4、负责各种帐务的'处理工作及完成其他任务。
关于财务出纳的职责6
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录；
2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，；
3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账；
4、开具发票、收据等工作
5、负责编制收款日报表及收款凭证；
6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作；
7、物品打包、合理安排发货；
8、负责仓库产品的定期盘点；
9、完成上级领导安排的'其他相关工作
关于财务出纳的职责7
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的`对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、完成领导布置的其他工作。
关于财务出纳的职责8
1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。
2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。
3、跟进业务收款，并及时进行汇报。
4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。
5、登记和跟进支借还款记录及情况。
6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7、负责公司各类证件的'更换以及年审工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
关于财务出纳的职责9
熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定；
负责日常现金、支票的.收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理；
负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
负责资金系列报表数据的整理上报；
财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项；
负责与开/销户等银行外联事项。
关于财务出纳的职责10
1）负责财务及税务账目管理。
2）负责各类财务报表的'制作及报送。
3）负责公司税务及发票管理。
4）与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。
5）完成领导交办的其他工作。
关于财务出纳的职责11
1、办理现金收付，审核审批有据。
2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。
3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的.结算
关于财务出纳的职责12
1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表；
2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核；
3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作；
4、协助财会文件的准备、归档和保管；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络；
6、主管分派的其他任务。
关于财务出纳的.职责13
1、各类合同的`分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档；
2、负责公司发票的开具和账款的收支处理；
3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作；
4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作；
5、完成上级交代的其他工作。
关于财务出纳的职责14
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；
4、负责登记现金；
6、负责开具各项票据；
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；
8、完成领导交付的其他工作。
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