企业出纳的职责
企业出纳的职责1
1、协助主办会计开展工作,协助会计核算;
2、整理档案,管理、购买、开具发票;
3、整理、审核公司人员的费用报销;
4、现金及银行相关事宜的处理,制作记帐凭证,银行对帐;
5、具有较强的独立学习和工作的'能力,工作踏实,认真细心,积极主动;
6、认真做好统计、汇总、上报工作;
7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。
企业出纳的职责2
1、负责办理公司资金的提取与存入,及时登记和编制银行及现金日记账,并与银行进行对账;
2、审核各类费用的`报销单据,核实无误后付款;
3、协同部门经理发放职工工资;
4、负责归集各部门礼品费用情况表;
5、负责编制其他应收应付明细表,确认员工的借支情况。
6、负责及时填制记账凭证,打印并粘贴;
7、负责购买发票、按照规定开具发票。
8、配合其他部门工作;
9、完成上级交办的任务。
企业出纳的职责3
1、负责日常收支的管理和核对,办公室基本账务的核对;
2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,及相关财务资料管理;
3、完成项目行政相关工作,包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;
4、领导安排的其他工作。
企业出纳的'职责4
1、负责组织实施月、季、年度财力收支计划并落实;
2、负责各项收入、成本(如生产成本、制造费用)、费用(如财务费用)的核算,掌握目标成本,考核成本指标。
3、负责审核记帐凭证(含所附原始凭证)的合法性、合规性、准确性。
4、负责企业税务申报、与审计公司对接、工程成本核算等工作。
企业出纳的`职责5
根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账;
收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;
根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;
办理银行及现金的所有款项支付;
登记银行日记帐及现金日记帐;
上网打印或到银行领取公司银行回单;
每周上报资金报表;
月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;
每周上报资金报表;
完成上级交办的`其他工作
企业出纳的职责6
1、负责电商全盘账务管理、财务核算工作,出具财务报表
2、负责公司各模块K3系统凭证的审核
3、负责核对各科目余额表
4、负责电商全盘账务管理、财务核算工作
5、保证账证相符、账证相符和账实相符,确保会计记录的正确无误
6、负责组织会计凭证、总账和明细账账簿及其他会计资料装订归档管理
7、负责复核公司往来账目及往来资金申请
8、负责出纳执行每日资金日报核对;
9、负责核对整理第三方支付工具的资金流并编制相关报表
10、协助财务总监完善财务管理体制、制度、流程、工作标准、资金管理、会计核算等工作
11、负责业务经济合同的审核
12、完成上级交予的.临时性/突发性的事务
企业出纳的职责7
AR:负责在财务系统记录销售数据,并根据结算单/销售报告进行检查;
AR:根据相关销售数据(门店和商场),并开具发票;
AR:根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换,营销活动等)进行销售数据的调整;
AR:负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐,开具帐户对帐单,发票,长账龄客户的跟踪等);
AR:协助准备每周或每两周的销售报告;
AP:负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统,网上付款支票准备等);
AP:维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务;
DIG:负责电商销售数据的更新,发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核,以及处理电子发票等);
其他:定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的.实物盘点;
其他:执行指定的其他临时任务。
企业出纳的职责8
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9.现金的的`收支必须有本公司主管领导审批签字认可
企业出纳的职责9
1、负责日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;
2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;
3、协助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;
4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;
5、协助做好财务报账凭证的'收集及整理;
企业出纳的职责10
1.负责现金的保管,对经由负责人签字的.报销单予以审核进行报销,负责登记现金日记账,做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;
2.负责保管银行印鉴卡等有关资料,负责登记银行存款日记账的工作,及时到银行取回回单及银行对帐单;
3.负责统一管理发票和收据,做好开具、领用和核销工作,按照总公司要求及时上报各项明细;
4.积极配合总公司完成每月的纳税申报工作;
5.其他总公司财务部安排的事项。
企业出纳的职责11
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账账相符;
3、费用审查;盘点月结、月底结帐及对帐工作等实务经验;
4、依据费用管理规定,合理控制费用支出;
5、办理相关银行业务。
企业出纳的职责12
1.根据会计凭证,每日进行现金的收付业务:
(l)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
(2)现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。
2.严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
3.应负责每日营业额的追缴,按主管、经理的安排筹集现金。
4.负责企业的`工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。
5.根据现金收付凭证,每日登记现金日记账及辅助记录:
(l)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增加或删减;
(2)日记账必须连续登记,不得跳行或隔页,不得随便损坏账簿;
(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰,如有改动,必须严格按会计制度执行。
6.银行账务和支票办理:
(1)将部门收回的支票及时送交银行进账;收到银行回单时,及时登记后交给会计做账;如有银行退票,应及时交会计冲账,并重新更换支票。
(2)每月中旬作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到账并查明原因,如有错账及时更正,力争将未到账款控制在最低限度。
(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具;填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误;由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管,开出支票后要按编号顺序进行登记,印章与支票应分别保管。
7.会计凭证的汇总与管理:
(l)每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于巧张时,可酌情推至第二日汇总;
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确,各处填写是否无误;
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册;
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。
企业出纳的职责13
1、负责公司日常收支管理及核对;
2、办理现金支出、银行结算,每日盘存现金及银行存款;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责收集整理审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责记账凭证的'编号、装订及保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
企业出纳的职责14
1、负责办理银行、现金收支业务,确保收支及时、准确、完整;
2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;
3、负责费用报销的审核及支付工作;
4、负责银行开户、结汇及对账工作;
5、负责公司的开具、核销、认证、保管等工作;
6、负责编制资金日报表,编制月末现金盘点表;
7、负责与银行、税务等部门的'对外联络;
8、完成上级领导交办的其他工作。
企业出纳的职责15
1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的'登记,管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
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