出纳和会计职责

时间：2024-06-22 11:42:29 好文我要投稿

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出纳和会计职责

出纳和会计职责1

　　1、负责日常资金结算和资金收支管理。

出纳和会计职责

　　2、负责对现金和银行票据和待报销票据进行保管。

　　3、负责登记现金和银行存款日记账、编制月度资金需求计划。

　　4、负责编制库存现金盘点表、库存单据明细表。负责每日上报资金状况。

　　5、负责会计核算和总账类会计凭证编制工作，协助总帐会计做好各种账务的处理工作。

　　6、负责会计档案的管理工作。

　　7、负责每月完成国地税纳税申报工作和发票领购、开具工作。

　　9、完成上级领导指派的'工作。

出纳和会计职责2

　　1、负责公司所有与现金及银行有关的收支等业务。

　　2、分类对各，会计或财务管理等相关专业。

　　2、了解国家各项财经制度、会计准则和税务法规。

　　3、了解使用财务软件及办公软件。

　　4、沟通能力强，团队协作能力突出，具有良好的学习能力，独立工作能力和分析能力。

　　5、服从公司安排，协助领导完成任务。

出纳和会计职责3

　　1.具备专业的'财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;

　　2.熟练使用财务相关软件;

　　3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程和最新的政策变化;

　　4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

　　5.具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力;

　　6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

出纳和会计职责4

　　1.负责应收、应付账款的登记与核对;

　　2.负责库存现金、银行存款日记账的登记与对账;

　　3.负责转账、代发工资等网银基础业务;

　　4.负责日常费用报销凭证的'制作和结算;

　　5.负责发票的申购、开具、保管、验收等管理工作;

　　6.负责库存现金的保管;

　　7.负责与银行对接和办理日常业务;

　　8.负责票据、印鉴、财务资料的整理与保管;

　　9.定期对产成品和原材料进行盘点;

　　10.协助申请政府补助款;

　　11.完成上级交办的其它工作。

出纳和会计职责5

　　1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4.负责收入、支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的'清点与盘查工作;

　　6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　7.配合各项审计工作;

　　8.做好上级交办的其他财务工作。

出纳和会计职责6

　　1、负责整理和审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司财务制度的有关规定，办理现金、银行收付业务。

　　2、负责核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。

　　3、负责商业项目月度资金计划SAP提报。协助年度预算的编制及执行。

　　4、协助准备每日、月单据及报表。

　　5、负责开具日常发票、收据。

　　6、完成公司交办的.其他事务性工作。

出纳和会计职责7

　　1、严格遵守公司财务规章制度，办理现金及银行结算业务。

　　2、每日早晚收取临时停车费现金，现金、和电脑数据核对无误。

　　3、及时核销岗停使用完的`。

　　4、每日各项收入与支出应及时登记电子台帐、现金日记帐，每日盘点现金。

　　5、准时提交基层员工工资签名表。

　　6、熟悉小区各栋物业的所在位置，掌握不同物业收费标准。

　　7、管理处现金存现、POS机的结算、财务日收支报表提报工作。

　　8、管理各种票据，专设登记薄登记，认真办理临时停车领用核销手续。

　　9、每月上门收取商铺管理费。电话及上门催缴住宅管理费。

　　10、办理月卡，月结帐工作。

　　11、票据使用与领用的保管、费用单据的报销。

出纳和会计职责8

　　1. 原始凭证报销：根据公司报销制度，通过审核原始凭证的合法性、准确性，做好现金收付及处理报销事项。

　　2. 日清月结：及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，每日进行现金帐款盘存，做好日清、月结，并及时准确地报送公司领导要求提供的数据;

　　3. 编制收付款凭证：根据原始单据编制收付款凭证并保管好收付款凭证及相应的原始单据，及时将已登记入帐的.收付款凭证传递给会计岗。

　　4. 定期清查：做好清查现金和银行存款工作，保证帐帐相符、帐实相符。

　　5. 上级领导安排或临时安排的工作。

出纳和会计职责9

　　1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。

　　2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。

　　3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的`申购，负责办公室费用日常报销的单据填制及跟进工作。

　　4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。

　　5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。

　　6、负责集团领导考察，接待工作。

　　7、完成上级交办的其他工作。

出纳和会计职责10

　　1、负责日常费用的报销及每月工资的.发放。

　　2、办理与银行之间的所有相关业务。

　　3、配合进行资质的申报、年审工作。

　　4、负责公司员工日常考勤管理及统计工作。

　　5、负责员工入、离职及转正手续。员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立。

　　6、负责小库房的管理及维护。

出纳和会计职责11

　　1、审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，保持现金实存与现金帐面一致;

　　3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作;

　　4、负责支票管理;

　　5、每日审核业务订单，月初业务报表的'汇总整理;

　　6、每月业务及银行流水的账务处理;

　　7、负责薪资发放工作;

　　8、主管领导安排其他相关工作。

出纳和会计职责12

　　1、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额表;

　　2、负责核对供应商与客户系统余额，支付货款与退款;

　　3、负责日常收支的管理和核对;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　5、配合对账财务管理统计汇总;

　　6、完成公司领导交待的其他任务。

出纳和会计职责13

　　1、负责编制物业费水费等缴费单,监管物业管理费水费及停车费等其他费用,登记收费表格,月度结帐存款入账;

　　2、员工工资计算及社保增减办理，日常税务办理，资产管理;

　　3、编制年度和季度资金预算表;

　　4、按照季度费用预算，负责审核费用和物料报销单据;对各部门提交的费用报销进行初步审核报销;

　　5、月底与库管盘点库房,登记月物料统计表;

　　6、完成主管会计和领导交办的其他事宜。

出纳和会计职责14

　　1、审核签章的记账凭证办理现金银行存款的收付结算业务。

　　2、负责日常的.费用报销工作。

　　3、及时登记现金银行日记账，做到日清月结，账实相符。

　　4、负责餐馆的采购及对接供应商。

　　5、负责每天核算人员工资。

　　6、负责员工的考勤，发放员工薪资。

　　7、完成领导交代的临时工作安排。

出纳和会计职责15

　　1、负责公司的出纳业务管理、合同登记、印章管理、计算工资、现金流报表等;

　　2、参与公司的账务处理包括供应链、费用及往来款项类等日常财务核算;

　　3、熟悉EXCEL等软件操作、了解企业会计准则，复核各类会计分录及凭证;

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