出纳的职责

时间：2024-03-23 19:44:42 好文我要投稿

出纳的职责(汇编15篇)

出纳的职责1

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

出纳的.职责(汇编15篇)

　　2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

　　5、负责公司的社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的工作。

出纳的职责2

　　1.协助财务主管完成核算工作，包括往来、税务、出纳的工作;

　　2.完成会计帐簿、报表等相关资料的装订、保管、保证会计资料的.完整;

　　3.对各项费用要严格把控完成审核，完成出纳岗位日常操作(银行账户管理，资金日常结算，资金日报统计，资金计划);

　　4. 领导交代的其他任务;

出纳的职责3

　　1.及时办理现金和银行存款的收付业务.对收到的付款原始凭证，检查其手续是否完整，是否符合公司资金审批程序.对审核无误的`原始凭证，及时办理收付款；

　　2.妥善保管银行支票等票据及有关印签，及时办理收付款及票据开具工作，并对开具的票据进行登记备查；

　　3.对合同回笼情况进行统计跟踪，并根据到款情况及时与相关部门做好沟通，催收未达账项；

　　4.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期分析并提出改进建议；

　　5.会计核算和账务处理，编制、汇总公司会计报表；

　　6.组织进行财务分析，提交财务分析报告，为公司经营决策提供依据；

　　7.负责组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核，适时提出成本控制方案并监督实施；

　　8.进行税收整体筹划与管理，按时完成纳税申报；

　　9.具备投资分析能力；

　　10.完成领导交办的其他相关工作.

出纳的职责4

　　1、负责公司日常办公及物资的收付款；

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、收费的.对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

　　4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　5、保管、开具增值税发票；

　　6、每月工资按时发放及报销；

　　7、公司合同管理，台账建立；

　　8、公司证照保管、使用；

　　9、完成上级领导布置的其他工作。

出纳的职责5

　　1、负责资金的`收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

　　2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

　　3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

　　4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

　　5、及时完成领导交办的其他工作。

出纳的职责6

　　1、及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

　　2、做好收、付款及票据管理业务。

　　3、按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的'编制。

　　4、并编制应收账款记账凭证。

　　5、监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

出纳的职责7

　　1、负责日常现金、银行的收付结算;

　　2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;

　　4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;

　　5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;

　　6、办理与银行之间的`所有相关业务;

　　7、负责发票保管，发票开具及登记业务;

　　8、协助完成其他日常性工作。

出纳的职责8

　　1、负责会计核算、财务报表编制

　　2、负责应收账款管理

　　3、负责进行各部门的成本分析、产品成本核算

　　4、负责对各种手续、凭证进行审核

　　5、协助货款单据回收及相应的.入账工作

　　6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　7、银行对账及现金管理

　　8、报税和工资发放

出纳的职责9

　　1、负责公司日常收支管理及核对；

　　2、办理现金支出、银行结算，每日盘存现金及银行存款；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　4、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　5、负责记账凭证的编号、装订及保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

出纳的.职责10

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录；

　　2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，；

　　3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账；

　　4、开具发票、收据等工作

　　5、负责编制收款日报表及收款凭证；

　　6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作；

　　7、物品打包、合理安排发货；

　　8、负责仓库产品的定期盘点；

　　9、完成上级领导安排的`其他相关工作

出纳的职责11

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的`日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳的职责12

　　1、负责审核公司各部门的用款申请，审核原始凭证，保证各项原始单据、报销手续的准确性与合法性。

　　2、负责办理银行款项结算、登记银行回单，银行账户开销户和年检手续，开具银行资信证明，售汇结汇事宜。

　　3、负责空白支票的`开具、保管以及派发登记工作。

　　4、负责公司库存现金保管、盘点与报销业务以及员工借款与借款冲销手续。

　　5、负责银行、税局等部门相关业务的办理，负责员工薪资发放。

　　6、负责编制成本明细表、余额调节表、合同数据表、资金日报表等各项财务报表。

　　7、负责登记现金及各银行账户出纳日记。

　　8、完成领导交办的其他临时性工作。

出纳的职责13

　　学校出纳会计是在总务主任领导下，负责学校现金及票证的管理的。其主要职责是：

　　1、掌握各种收费标准及各项费用支出的范围和标准，严格把关学校现金收付，对任意改变收费标准的行为和扩大范围、提高标准的支出，要坚决抵制。

　　2、审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　3、审核收付款凭证、转帐凭证，填制各种付款凭证，办理收支付款手续。根据规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写整洁逐日登记。

　　4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的报销单据不得报销。按时核对库存现金和银行存款，编报现金出纳报表。

　　5、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，出具转帐支票、现金支票及收据发票，管理支票，收据和各种银行票据，做好发放登，负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　6、有计划的.领取和支付现金，要定时、定额支出。

　　7、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳会计负责。

　　8、认真完成总务处布置的事务工作和临时性的工作。

出纳的职责14

　　1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票；

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；

　　3、做好每月的`票据整理、交接工作；

　　4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

　　5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统；

出纳的职责15

　　1、认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理及时，会计科目运用准确，会计信息规范完整.

　　2、对原始凭证手续完备性进行复核后，填开支票并编制会计凭单.

　　3、根据审核无误的'记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印.

　　4、及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄.

　　5、定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致.

　　6、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作.

　　7、增强服务意识，处理好监督与服务的关系.

　　8、完成领导交办的其他工作.

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