财务人员职责

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[精华]财务人员职责15篇

财务人员职责1

  1机关会计岗位职责

[精华]财务人员职责15篇

  1.固定资产核算岗位的职责一般包括:

  (1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;

  (2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

  (3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;

  (4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;

  (5)参与固定资产的清查盘点。

  2.材料物资核算岗位职责一般包括:

  (1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

  (2)审查汇编材料物资的采购资金计划;

  (3)负责材料物资的明细核算;

  (4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

  (5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;

  (6)参与材料物资的清查盘点。

  3.库存商品核算岗位的职责一般包括:

  (l)负责库存商品的明细分类核算;

  (2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;

  (3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;

  (4)参与库存商品的清查盘点。

  4.工资核算岗位的职责一般包括:

  (1)监督工资基金的使用;

  (2)审核发放工资、奖金;

  (3)负责工资的明细核算;

  (4)负责工资分配的核算;

  (5)计提应付福利费和工会经费等费用。

  5.成本核算岗位的职责一般包括:

  (1)拟定成本核算办法;

  (2)制定成本费用计划;

  (3)负责成本管理基础工作;

  (4)核算产品成本和期间费用;

  (5)编制成本费用报表并进行分析;

  (6)协助管理在产品和自制半成品。

  6.收入、利润核算岗位的职责一般包括:

  (1)负责编制收入、利润计划;

  (2)办理销售款项结算业务;

  (3)负责收入和利润的明细核算;

  (4)负责利润分配的明细核算;

  (5)编制收入和利润报表;

  (6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

  7.资金核算岗位的职责一般包括:

  (1)拟定资金管理和核算办法;

  (2)编制资金收支计划;

  (3)负责资金调度;

  (4)负责资金筹集的明细分类核算;

  (5)负责企业各项投资的明细分类核算。

  8.往来结算岗位的职责一般包括:

  (l)建立往来款项结算手续制度;

  (2)办理往来款项的结算业务;

  (3)负责往来款项结算的明细核算。

  9.总账报表岗位的职责一般包括:

  (l)负责登记总账;

  (2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

  (3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

  10.稽核岗位的职责一般包括:

  (l)审查财务成本计划;

  (2)审查各项财务收支;

  (3)复核会计凭证和财务会计报表。

  2机关财务科岗位职责

  财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室,其主要职责是:

  1、负责贯彻执行财务管理制度,抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

  2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。

  3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

  4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作;负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。

  5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。

  6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。

  7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作;负责本系统国有资产管理、年检工作。

  8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。

  9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

  10、完成局领导交办的其它工作。

  3机关财务人员岗位职责

  1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的'规定办理本单位会计事务,实行会计监督。

  2.要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

  3.大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。

  5.做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。

  6.现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。

  7.固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。

  8.登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

  9.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

  10.加强票据的管理。各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

  11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。

财务人员职责2

  1、归纳整理公司相关工资文件,并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。

  2、整理汇总公司奖惩记录,考勤记录及生产统计等相关工资资料,及时准确核算员工工资。

  3、及时准确核算离职人员工资。

  4、完成财务主管安排的其他工作。

财务人员职责3

  1.具体执行有关财务制度,带领财务部人员完成公司的日常工作;

  2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用的效果,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议;

  3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐;

  4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料:(包括报税、纳税资料、统计资料等);

  5.查阅了解公司财务的.计划资料、合同和其他有关经济资料,纠正财务中的差错。

财务人员职责4

  1.负责审核会计凭证、编制合并财务报表及报表分析;

  2.负责接受各项内外部财务检查、审计监督等;

  3.年度决算报表的编制、汇总和上报工作;

  4..负责分析财务指标完成情况、查找问题、提出改进意见;

  5.负责完成各项财务制度的制订、修编工作;

  6.对接集团财务部,协调组织各项工作;

  7.公司工资绩效、社保审核及相关账务处理;

  8.定期组织个人借款清理工作及内部往来对账工作;

  10.协调组织NC系统的`取数维护工作;

  11.完成领导交办的其他工作。

财务人员职责5

  1、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,做到日清月结。

  2、及时登记现金和银行存款日记账,根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账,每月终了,将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

  3、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。

  4、负责收取医院的各项收入,按实收金额开具收款收据,并将收取的'款项及时存入银行。

  5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库,并当日存入银行。

  6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

  7、严格报销手续,原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实,再看有无经手人、验收人、审批人签名,经审核无误后方可办理。

  8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的,不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

  9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票,对支票要严格办理领用登记手续,不得签发空头支票、空白支票,库存现金不得超过规定的限额,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

  10、遵守现金保管的有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。加强安全防范意识,确保资金安全。

财务人员职责6

  1、按月编制管理台帐,保证其数据的真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据,保证按时上报。

  2、定期核对业务收入及财务收入记录,及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的`问题。

  3、熟练、正确使用银行信用卡结算,认真记录刷卡事项。

  4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。

  5、完成领导交办的其他任务。

财务人员职责7

  一、做好学校财务核算工作,协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划,做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。

  二、做好学校资金管理工作,认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。

  三、认真做到数据准确无误,按规定的操作程序处理,打印各类报表,要求做到会计帐表的数据正确,帐表之间、表表之间数据相符。

  四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作,做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。

  五、做好会计岗位本职工作,当好校长的'后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后,送校长审批。③收齐各种报帐报销票据,分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表,交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查,核对各项收支是否准确,发现问题及时提出处理的意见,并向校长报告。

  六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作,做到帐物相符,科学管理。

  七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目,认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用,合理使用资金,负责教学物品的发放、配备等工作,保证教育教学秩序的正常开展。

财务人员职责8

  1.负责公司销售及成本录入单据的审核整理工作;

  2.每月按照开票申请书开具发票;

  3.及时完成供应商信息的登记、信息审核等工作,负责客户及供应商之间的'往来对账;’

  4.按月编制账龄分析表,协调其他部门担当控制应收账款账龄及偿还情况;

  5.每月核对经费系统与财务系统数据,并参照日记账核对并确认客户的收款,登记收款台账并进行系统核销;

  6.按月按时开账套、结账,不拖沓;

  7.严格遵照公司规章制度核销各类成本付款单据,做到审核有据,客观公正;

  8.认真完成领导交付的其他工作;

财务人员职责9

  1、负责收取业主、商铺各类费用并开具相应凭证;

  2、负责财务系统的维护、财务数据的统计、财务票据的处理;

  3、配合本部财务会计梳理本服务中心账目;

  4、协助做好日常业主的'接待工作;

  5、完成部门安排的各类临时性任务;

财务人员职责10

  职责描述

  1、维护公司利益,贯彻公司管理要求,发挥对项目公司的监管职能,定期向公司汇报项目公司的财务情况,配合稽核、审计工作;

  2、严格执行规范的资金审核手续,做好资金管控;

  3、定期上报项目公司的资金使用情况表,严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见;

  4、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司;

  5、妥善保管项目公司的.财务印章和网银工具;

  6、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作;

  7、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作;

  8、完成领导交办的其他工作。

  任职要求

  1、财会及相关专业本科以上学历,具有3年以上财务相关工作经验,具有中级会计师以上职称优先;

  2、熟悉国家财政相关政策及相关法律法规;

  3、具有较强的财务管理能力及良好的团队建设及协作精神;

  4、具有良好的表达能力、组织能力和协调能力;

  5、具有良好的道德修养和职业素养;

  6、能适应长期外派工作。

财务人员职责11

  1.负责公司日常财务收支的`审核,督导员工及时进行账务处理;

  2.对公司内部日常支出进行操作、把控和管理,建立规范各项财务规章制度;

  3.从财务角度控制公司各部门预算分配,并对资金统筹安排,科学把控财务风险;

  4.掌握深度财税知识和公司法,能胜任公司上下游供应链整合中各种架构调整的操作和执行;

  5.有成功设计和落地公司内部股权激励的实际操作经验。

财务人员职责12

  1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;

  2、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

  3、登记保管各种明细账、总分类账;

  4、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;;

  5、编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的`调整事宜;

  6、做好每月的报税和工资的发放工作;

  7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

  8、完成财务经理交办的其他工作。

财务人员职责13

  1.负责电商渠道(抖音、快手、小程序、拼多多)的财务管理与支持工作;

  2.负责会计凭证编制、审核与装订等工作,按时完成结账工作;

  3.协助总账出具报表报告,以及涉税事项;

  4.负责费用报销与付款审核,合同审核,凭证审核,增值税发票等票据管理;

  5.领导交办的其他事项;

财务人员职责14

  1、负责业主的水电费、管理费及其他费用的统计核算工作,确保费用收缴的及时准确,提高物业管理费的收缴率;

  2、熟悉相关的法律法规,严格执行收费制度,及时准确地做好各项收费工作;

  3、负责打印出各业主的.管理费及其他费用交款通知单,核对后交相应工作人员进行派发;

  4、协助申领、开具与保管等工作;

  5、协助财会文件的准备、归档和保管;

财务人员职责15

  1、根据公司整体战略目标制订年度财务预算报批后实施;

  2、根据公司整体运营管理需要制订财务各项管理制度报批后实施;

  3、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;

  4、完成公司财务账务、税务、内部核算各项工作;

  5、完成各分子公司、各门店账务、税务、内部核算各项工作;

  6、完成公司、总仓、各门店资产管理和定期盘点工作;

  7、完成每月、每季、每年各部门业绩指标达成核算工作;

  8、负责财务中心各岗位人员培训与团队建设工作;

  9、领导交办其他工作。

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