国际原油下降透视的经济学原理论文

国际原油下降透视的经济学原理论文

　　2014下半年以来，以国际原油为代表的大宗商品价格急速下跌a以原油为例，国际原油由2014年7月份的100多美元，降到2015年初的50美元，降幅为50%;国际铁矿石由2014年初的140美元，降至2014年末的70美元，IH好也降了一半。另外，如煤、铜等大宗商品降幅也比较大。分析国际原油价格走势，其下降原因：一是近年来国际原油产量稳中有升;二是2008年次贷危机以来，世界经济徘徊，特别是欧债危机出现后的近一两年，出现了世界性通缩，世界需求大大降低;丨是全世界更加注重坏境保护，近年宋加大了对清洁能源及电动汽车研发投入，以汽油为燃料依赖不断降低;四是产油大国特别是欧佩克组织内部成员，追求利益最大化，从自身利益考虑，相互博弈，均表示增量不降价，这些因素，综合导致国际原油价格持续下跌，不断寻求其新的均衡价格。

　　一、透视经济学原理之一供求关系

　　伊拉克战争结束后，阿拉伯地区相对和平了，恢复重建的石油项目也开始形成了新的产能。沙特控制的欧佩克组织多次表不不减广，以俄罗斯、美国等石油产油大国均表示要增产。另外，近一两年欧债危机愈演愈烈，中H经济已步入常态化，经济发展进入了换挡期;日本经济20年没有恢复，仍停留在滞涨状态。2014年，除美国以外，世界各大经济体均表现出增长无力，各项经济数据下滑明显。一个不争的事实，世界经济进入了通缩阶段，需求在不断下降，原油需求也没有明显的增长。原油的供给和需求变化，导致均衡价格发生变化。现用经济学的供求关系原理分析如下。

　　线斜率较小;另外，在供给与需求变化时，其表现的弹性也不强，例如，价格F降，产油各国均不减产，需求国也没增长(经济发展降速原因)。因此，在变化过程中弹性较弱，表现的供给和需求曲线均不是平移(供应、需求曲线均不各自平行)，相反，弹性会越来越弱(为叙述方便，采用阶段分析，实际上，市场变化是在时时进行的，各阶段不是很明显)。

　　在初始均衡阶段，供给曲线S,,和需求曲线D,,达到均衡，形成了均衡点E,,,对应的均衡价格P。、均衡需求量Q,,〇在供给与需求变化的第一阶段，随着原油的供大于求局面出现，图1中供给曲线S,,向下移动至S,,需求曲线D,,向下移动至D,,达到临时均衡，形成了均衡点E,,对应的均衡价格P,、均衡需求量Q1;P?>PmQ,,P,>P2，Q,,<Q,<Q2，价跌域增状态继续维p持，还需要进一步均衡。

　　以此类推，这种状况直至供需达到真正平稳，才会形成均衡状态，价格也会扪应稳定。供给与需求一旦继续变化，还会寻找新的均衡，形成新的均衡点。

　　二、透视经济学原理之二替代效应

　　近年来，世界环境污染严重，特别是新兴经济体亟须解决的是发展中的环境保护问题。全世界已经认识到污染的严重性，纷纷探求新的清洁能源，积极发展电动汽车。全球核电、风电发电量每年都有一定幅度的增长，但其具有局限性和使用不便性。页岩气和页岩油为代表的清洁能源，开采技术逐渐成熟。以美国为代表的页岩气、页岩油能源已经开采，成为石油最主要的替代品。在燃料使用方式上，零污染的电动车得到了各国的重视，随着蓄电池技术(蓄电量和充电时间)、充电设施日臻完善，电动机大有取代燃油发动机之势。现用经济学的里分析如下。

　　1.新能源扩大市场占有w。如图2，点A(X,1,X2’)是初始的最优的新能源和原油组合。随着世界对新能源的重视，其开采技术不断提高，使用范围不断加大，这会大大降低新能源的生产能本，价格具有下降趋势。新能源降价后，相对石油而言便宜了，在效用水平不变的前提下，如果原油价格不变，则会出现新能源替代价格不变的原油。新能源越被重视、使用越广，其成本越低，价格会越便宜，取代原油的趋势越明显，则会出现组合点向新能源轴移动，即B(X;,X]”)替代A(X/，X2')0点B(X/'，X2”)是新能源降价后形成的新组合——新能源需求最加大，原油需求M;减少，新能源+断扩大市场占有量。

　　2.原油扩大市场占有量。,点A(X,’，X2’)是初始的最优的新能源和原油组合。新能源毕竟还在发展阶段，生产成本较高，使用范围还很受局限，因此价格很高。专家测算，在目前技术条件下，原油在80~90美元情况下，页岩气、页岩油才有开采的经济价值。以沙特为首的欧佩克组织看到新能源不断发展，应用范围越来越广，大有取代原油之势。从自身利益考虑，在新能源没有大规模生产前，即使全球原油需求减少的形势下，坚持不减产，甚至还增产，造成了更严重的供大于求局面，导致价格大幅下降。原油降价后，相对新能源而言更便宜了，在效用水平不变的前提下，如果新能源价格不变，则会出现原油替代价格不变的新能源。实际上，新能源在发展初期，降价空间有限.近期美W页岩油公司就出现了倒闭。原油大幅降价后，组合点A向原油轴移动至点B,点15(xr,X/)替代了A(X/，X2’)，形成了点B(X,”，X/)新组合——新能源耑求M减少，原油需求M加大，原油重新占据着市场地位。这种变化，直至原油和新能源的价格达到均衡状态，组合点才能扪对同定。实际匕欧佩克组织成员种种声明可以看山，他们宁可降低原油价格，也要防范新能源的发展，避免原油被新能源取代。新能源也不示弱，fr前世界两大领先技术电动汽车厂商一特斯拉和丰田公司已经n布了其拥有的电动车专利全球免费共f>:。可见，新老能源的竞争才刚刚开始。

　　三、透视经济学原理之三博弈论

　　欧佩克石油输出网组织，是一个头垄断市场的典型垄断形式欧佩克成立之初就是想解决成员H的产tit和定价，来保证组织内实现M大利润。但是，其内部一直为分配产额争执.内部欺骗时有发生，内部诚信大大降低，很多成员每年都有突破各自产M配额。在本次职油价格F降过程中，沙特就表示拒不减产，并举例2()世纪80年代曾要求大家减产，很少有人减产，损害f诚信成员国的利益。这说明，本次原油下降不是不想减产，而是担心无人执行，降低欧佩克的权威性。现用经济学的博弈论原理分析如下。

　　S定欧佩克组织宫布降低产W,每个成员的策略选择只有两种——减产和不减产。先用两个成员的策略选择分析，如果减产，即维持高价，双方利润各100;如果都不减产，价格下降，各获利润60;如果其中一个成员减产，同样_口丨维持了价格，另一个成员不减产，则其扩大了市场占有率，自身利润增加(120),而减产的成员利润受损失(5〇)〇

　　对成员一来说：(1)如果成员二减产，自己也减产，双方利润均为1〇()(即图4中A部分);成员二减产，自己不减产，G己利润120,成员二利润50(即图仲B部分)。成员一一定会选择不减产。

　　(2)如果成员二不减产，自己减产，自己利润为50,成员二利润120

　　(即C部分);成员二不减产，自己也不减产，双方利润均为?)(即1)部分)。成员一同样会选择不减产。上述分析，成员一采取的策略是不减产。

　　对成员二来说：(1)如果成员一减产，自己也减产，双方利润均为100(即图4中A部分);成员一减产，自己不减产，自己利润120,成员一利润50(即图4中C部分)。成员二会选择不减产。(2)如果成员一不减产，自己减产，自己利润为50，成员一利润120(即图4中B部分);成员一不减产，自己不减产，欢方利润均为(即图4中D部分)。成员二同样会选择+减产。上述分析，成员二采取的策略也是不减产。

　　综上，成员一的策略是不减产，成员二也足同样的策略。如果欧佩克决定成员W减产，一方面，成员m以外的石油生产国与欧佩克成员丨司的博弈，另一方面，欧佩克内部成员同间的博弈，以及各个石油生产同间的博弈，很可能导致石油生产w不减产。同时，由于成员间的博弈，欧佩克丧失领导力，使得欧佩克组织涣散，最后的结果是：欧佩克组织不寅布减产，维持产量。在世界需求下降的情况F,原油供大于求的局?不断加强.导致原油价格持续K降。

　　上面用供求关系理论、替代理论和博弈理论分析了原汕价格下降的原因。实际上，最根本的因素还是供大于求。新能源的出现、产油m间的博弈，是巾于供求关系变化导致的;当然，新能源的替代、产油M的博弈反过来又影响了供求关系。随着世界对环境保护的关注，人类为r自身的可持续生存，淸洁能源、电动汽车开发定会得到更多的:lE视。特别是袼电池技术的不断完善和使用，石油作为传统污染能源将逐步被淘汰。

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