有关出纳个人工作总结范文汇编6篇
总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力的提高，不如我们来制定一份总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢？以下是小编收集整理的出纳个人工作总结6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
出纳个人工作总结 篇1
转眼间，进入公司已经快6个月了，在这6个月中，我收获了很多，成长了很多，也逐渐明确了自己的职责和肩负的责任。
首先，是完成了从学生到一名公司员工的角色转变，告别昔日的校园生活，告别昔日慵懒的学生时代，通过对企业文化以及企业精神的学习，通过总公司在举行的培训，我从一个刚毕业的大学生逐渐适应了工作的环境、工作的岗位，逐渐的找到了自己的位置，逐渐的融入了xx（公司）这个温暖的大集体。
其次，在工作上，主要经历了三个阶段。
第一个阶段是学习整理凭证的阶段。对于整理装订凭证，需要在oracle系统中导出当月相关的收付款数据，逐一的将系统中的数据与财务联和银行回单进行核对，务必做到账账相符，对于拆分入账或者不入账的操作，应该有具体的相关说明，勾兑完成并将原始凭证整齐有序的粘贴好后，即可以开始装订凭证。整理并装订凭证的过程不复杂，却是对细心与耐心的磨练，也让我明白对于经手的单证一定要整理整齐，这是为了方便以后对凭证的相关查询，也是自身工作态度的一种体现，同时透过对凭证的整理，我看到了公司会计核算的基本的流程，虽然没有真正的接触到账务的处理，但是却为之后的进一步学习奠定了一定的基础。
第二阶段，是在出纳室开始学习付款处理的阶段。这是第一次，接触到真实的业务操作系统，虽然在学校的时候，也学习过用xx金蝶的财务软件，但是这些都只是实验室中的操作，如果做错了，马上可以从头来过，甚至可以重新建一个账套，这一次，却不是，一切都是真实的，一切都是没有办法从头来过的，因此，任何细节上的错误都是不被允许的，谨慎性原则必须渗透在每一个步骤，对于付款，首先应该对理赔部送过来的赔案进行审查，检查信息是否完备，证件是否齐全，然后根据赔案号在收付系统中进行查询并选择相应的账户进行提交付款；在入账之后，则需要在网上银行中进行付款操作，只是简单的操作，却涉及到了真实的货币的进出，每一个用户名都必须正确，每一个账号都务必精确，这样细致的工作，让我进一步认识到一名会计人员在公司的重要职责以及肩负的重要责任。
第三阶段，是进入自己工作角色的阶段。
我的工作主要是进行收款的相关操作处理，对于见费出单保费的收取，如果是现金的则进行POS机的刷卡，如果是网上银行转账或者银行汇款则做支票登记，再在收付系统中进行特殊业务的比配。从承保系统的单证录入到收付系统的收款确认，环环相接，环环相扣；对于非见费出单的保费，在银行拿到回单以后，则需要在应收账款中找出相应保单的保单号和财务联，再进行匹配；对于远程出单点相关财务联的收集与管理，随着远程出单点业务的不断增加，出单点的个数不断的扩张，财务联的回收成了困难，在摸石头过河的逐渐摸索中，也暂时形成了一套体系，让工作开始变得不再那么繁琐并且效率也逐渐提高。
总结过去，是为了更好的向未来迈进，在这过去的六个月，我发现了很多自身还需要完善的地方，也在师傅们的帮助下成长了很多，在接下来的工作中，我要在任何时间任何地点向前辈们学习，也要进一步的处理好人际关系；要在微观方向把握财务工作落实到位，也要在宏观方向把握公司的政策制度；要有千里之行始于足下的脚踏实地，更要有把握当下放眼未来的仰望星空。天行健，君子以自强不息，我一定会努力超越自我做得更好。
时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
出纳个人工作总结 篇2
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。以下是我的个人工作总结。
一、日常工作
严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。
三、自身存在的问题
学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。今后应该加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的`学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳个人工作总结 篇3
不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
一、财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从20xx年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
（1）、财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
（2）、每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4、其它细节方面的工作
（1）、票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。
（2）、支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
（3）、电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
（4）、入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
（5）、税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
（6）、关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
二、其它工作
1、每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让X经理修改和审核，大家签字后传给XX先生和XX经理，此工作当天完成。
2、相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
3、其它工作：如交公司话费、和X姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
三、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向X姐请教。4月份与X姐一同去XX学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：
1、知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。
2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。
3、单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。
以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。
出纳个人工作总结 篇4
尊敬的领导：
您好！
首先，在公司、领导、同事的帮助以及自己对财务出纳的工作学习认识，已经更深层次的了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。也已经在同事们的指导和帮助下我学到了工作中以及出纳岗位外的知识，熟悉了这份新工作。在做本职工作之后学习公司有关岗知识。
过去的三个月里在不断改善工作方式、方法来配合现场的一线工作人员。同时，顺利完成如下工作。
一、遵从公司各类规章制度，服从上级领导安排的工作：
（1）遵从公司各类规章制度：
首先按照公司的规章制度开展工作，负责对公司会计核算管理、财务核算管理。对公司经营过程实施财务监督、稽核、检查、协调的工作。会同有关部门，办理固定资产的购建、入库、出库报废等财务审核手续，做到账、卡、物三相符。办理现金收支和银行结算业务，及时登记公司财务软件中的现金和银行存款日记账，每月做出统计。保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票及作废的单据等。将每天处理的费用、报销单、付款单以及砂石厂的出货单收据等做到监督、稽核、检查工作。每天收到砂石厂的日报表，复核后。计入月报表，每月做出统计，月初会有一个上月总额数据。做到收支一条线，不坐支。及时的将每日现场收益存入银行，做到每天的盘点清查工作，做好日清月结！
详细阅规章制度，读理解并做到遵守公司的每一条规章制度。
（2）服从上级领导安排的工作：
服从上级的工作安排是公司存在和发展需要的一个基本原则。上级代表公司，他要从全局着眼，为调和短期的现在和长远的未来，承担起整体的责任。这也是他们之所以被尊称为“上级”的原因。上级的职位使他们对资源和信息拥有最大的支配权和主动性，而他的下级则并不具备这样的优越性。所以从这个角度讲，下级服从上级是最大限度地发挥资源优势的需要。
另外，服从是团队合作意识的体现，团队合作的意义在于通过团队来实现对个人力量的整合，从而凝聚成一股强大的动力。上级根据赋予他的责任和目标，站在整个团队的角度去思考团队中个体的工作安排，来达成整体的团队目标。所以，为了实现团队最终目标，都需要放弃自己的一部分利益。一个团队如果没有共同的价值观，没有统一的意志和行动，当然就不会有战斗力。“服从”最主要强调的是一种团队合作意识，团队合作的意义不仅在于“人多好办事”，而在于通过团队来实现对个人力量的整合。
其次，也是重要的。公司的后勤管理工作，根据公司领导意见，为砂石厂现场的一线工作人员做好后勤工作！
二、完成当月重点工作：
每月月末和月初是会计最忙碌的时候，一个月的工作都要在这几天进行归集。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、每日及时前往现场，与现场的一线工作人员做对账。公司各项收支、开出的收据、及时收回现金，将现金于收据对好帐以后及时存入银行，做到日清月结。
3、根据会计提供的依据，与银行部门取得联系，井然有序的完成了其他应发放的经费工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、领导及其上级部门要求的报表和每月上报的报表能够在规定的时间顺利制成并上报。
6、能顺利的完成领导交付的其他工作。
7、完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务。
8、提取财务备用资金，取回银行回单完成每天每月凭证。
9、核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。
10、整理原始凭证，按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理，同时原始凭证和销售出货单进行核算，得出每天每月的利润等。
11、保障现场一线工作人员的后勤工作，做到随叫随到！
12、加强理论学习，进一步提高工作效率的同时能够保证工作质量。
13、在日常财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
14、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
三、在本职工作之外完成领导安排的临时工作情况，及与各部门之间合作协调相关工作：
（1）在本职工作之外完成领导安排的临时工作情况：
首先，如果领导有临时工作的安排，在自身有本职工作而且处于急事的状态，那么应该及时汇报领导。这很重要，一个员工，首先要做好自己职责范围内的工作。或者在领导知道现状的情况下，看领导是否有特殊的安排。在不耽误本职工作的情况下接受并及时处理领导临时安排的工作。
当然，既然接受那必须及时处理，工作不挑肥拣瘦，领导安排的工作没有折扣，只有认真努力的完成。过程中保持反馈。不管是进展顺利与否，都应该及时沟通进度，并确认方向无误。有困难更应该第一时间汇报，同时有解决方案或备选方案。
不管是否完都要及时汇报！
（2）及与各部门之间合作协调相关工作：
积极参与配合各部门开拓新的合作协调相关工作经济增长点，和同事增强分析问题、解决问题的能力。只有掌握了工作方法，遇到问题才有解决方法的能力！
四、本职工作岗位学习的效果：
在完成每天的工作后进行学习，理解并掌握《初级会计实务》《经济法基础》及公司各类规章制度。
监督、稽核、检查砂石厂数据、财务数据、报销流程以及每月汇报各类报表数据。辨别真伪、严格把关、廉洁自律做到规范操作、杜绝漏铜。
学习效果逐渐明显，进一步的提高了工作效率的同时能够保证工作质量。充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
五、工作中出现的问题：
本月出现迟到，经过领导的批评、教育、指导。明白了：这不仅是对自己不好的一方面，另一方面也是对公司不好的影响。准时上下班看似虽小，但却彰显了立身职场的态度！‘天下大事必作于细，天下难事必作于易’就要从身边的小事做起，把一个个小的胜利果实聚集起来，才能获得更大的成功。
六、工作报告小结：
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将会一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
出纳个人工作总结 篇5
当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中20xx年很快过去了。回首20xx年来的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，20xx年的工作总结如下：
一、工作方面：
（一）财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账：
出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账：
根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开：：始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。
记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从xx年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表：
目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
（1）财务收付存报表：
每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。
经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
（2）每月的流水账明细：
流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
（1）票据：
目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。
（2）支票方面：
刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
（3）电汇：
货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
（4）入账单：
主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
（2）税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
（3）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
（二）其它工作
（1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。
（2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
（3）其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。
当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：
1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。
2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。
3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。
以上是我在20xx年的工作总结，感谢xx在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。
出纳个人工作总结 篇6
谈完对待批评的问题，再说说战备值班和军事训练。半年来，我在战备值班上确保了战备安全，保证了信号的传递无误。在军事训练上，也没有无故不参加训练。这一条总的来说是合格的。但是，其中的问题也不少。在值班过程中，我有睡觉，看书的情况。就拿睡觉来说吧，我为自己找了很多睡觉有理的理由。第一，我是一个有血有肉的人，而非一台加点柴油就能转动的机器，睡觉是人之常情，天经地义的事。
200X年上半年，我能够按照公司的要求，严格要求自己，较好地完成了上半年的各项工作。通过半年来的工作与学习，本人在工作中不断创新、寻求突破，工作有了较大的提高，现将半年来的工作情况总结如下：
三是实行八对八全天营业，做好钞币兑换工作。由于我社地处县城黄金地段，人流量大，到我社兑换钞币的客户络绎不绝。出纳人员不辞劳苦，不论是零换整、整换零、兑换残损币，都和存款客户一样对待。止六月底，回笼各种票面破币73842百元，完成全年回笼任务的134%。四是推行上门服务。内勤代班负责人坚持每天上门服务，同时加强对烟草公司、出国留学超市、规模较大的个体工商户进行重点服务。止六月底，仅烟草公司一家就上门收款440余次，揽储243392百元。同时，利用这一客户关系，将全县烟草技术员工资发权从旬阳工行手中夺过来。止六月底，发工资2780笔，揽储7367百元。
200×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在××期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
（一）4月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。
由于感到自己身上的担子很重，而自己的学识、能力和阅历与其任职都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己半年来还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了办公室工作经验，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，经过半年的锻炼都有了很大的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
对以上几点自身所存在的问题，已切实地影响到自己的本职工作，作为一名的公司秘书，我感到十分内疚。但过去的都已成为过去，学习先进找差距，总结不足求上进，为此，我将认真总结，实实在在分析原因，找出存在的问题，从中吸取经验和教训，并在以后的工作中不断改进，以下为下半年我决心做好的几个方面：
为做好职工的思想政治工作，班子成员及机关管理人员经常深入生产一线，了解职工思想状况，及时理顺职工情绪，对职工中出现的突出矛盾，及时召开思想政治研讨会议分析解决。我们及时召开老职工座谈会，给他们送去组织温暖，确保了队伍的稳定。同时，筹集资金，改善职工食堂环境和服务，及时慰问困难、患病职工；组织职工外出参观学习，改善职工福利。为职工办实事，办好事，体现人性化管理。
办公室对我来说是一个全新的工作领域。作为办公室的负责人，自己清醒地认识到，办公室是总经理室直接领导下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。办公室的工作千头万绪，在文件起草、提供调研资料、数量都要为决策提供一些有益的资料，数据。有文书处理、档案管理、文件批转、会议安排、迎来送往及用车管理等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，至今基本做到了事事有着落。
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