财务月工作总结（精选7篇）
光阴似箭，岁月无痕，一段时间的工作已经结束了，经过过去这段时间的积累和沉淀，我们已然有了很大的提升和改变，这也意味着，又要准备开始写工作总结了。在写之前，可以先参考范文，下面是小编帮大家整理的财务月工作总结（精选7篇），欢迎大家分享。
财务月工作总结 篇1
2月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮助指导下，正逐步摸清工作的基本情况，把握工作重点难点。现将2月份工作总结汇报如下：
一、日常工作
1、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。
2、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴情况。
3、每天做好现金账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。
4、统计每月，季度收缴率，及时上报领导。
5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。
二、催费工作
1、整理一期业主物业费欠缴名单，配合其它部门做好催缴工作。
2、整理一期业主欠缴信息，(欠缴原因大致有A:答应来交，但还没来;B：号码有误;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房)将信息归集分类。
3、将归集的业主信息配合其它部门更进，房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;答应来交但未来的加强电话催缴;在外地的'以节假日发短信问候业主，并提供对公账号;丁子户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。
总结：
物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业知识与沟通能力，这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力，同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。
财务月工作总结 篇2
在今年5月底，也就是咱们第三展厅办公的第一天，我正式加入了安都这个大家庭，转眼间已经到年末了，我也从一个开始只负责出纳工作的财务人员提升到了负责整个财务工作的部门主管，在这里非常感谢董事长和王经理给我这次机会，谢谢他们的信任和鼓励，也谢谢各位同事对我工作的理解和支持，谢谢大家!
今年的财务部有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上，我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我对这半年多的'工作做一下简单的总结
首先，在客观、严谨、细致的原则下，截止到xx年12月底，审核各类单据19000余份，制作凭证2800余份，编制各类报表百余份，准确率均达到99%以上。
其次，在公司的支持下，财务部与外部建立并保持了良好的联系，友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报工作，为公司下一步更好的完成财务工作，打下了良好的基础。
尤其今年完成了几项重要的工作
第一， 开通了基本账户的网上银行，因为咱们的基本账户在平谷，距离比较远，开通网银之后，大大方便了各种业务的收付以及账户的查询和管理工作，挺高了工作效率，减少了成本费用
第二， 安都数控正式成为一般纳税人，增值税专用发票最高限额由1万元增至10万元，为数控公司以后的发展奠定了良好的基础
第三， 在王经理的大力支持下，财务部帮全体正式员工办理的社保手续，让大家得到了实惠，以后的生活也得到了保障，工作起来无后顾之忧
在新的年度中，财务部的工作还有很多地方有待改进，财务制度要逐步完善，执行力度要更加强大。
在下一步的工作中，我们要虚心向同行和同事学习工作和管理方面的经验，借鉴好的工作方法，同时努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使财务的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和需要，可以为领导排忧解难，做到让领导省心，公司放心。总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与安都共同走向辉煌!
谢谢大家!
财务月工作总结 篇3
一、用度利润范围的治理
1.标准了库藏资料的核计治理，严厉掌握资料库藏的正当储藏，缩小资金占用。构建了资料领用政策，改观了本来没有管能否需求、没有管那个单位运用、也没有管购进的单位多少，都正在购进之日起一次摊销到某一度单位来核计的依稀利润。
2.正在本来的根底上细划了利润用度的治理，增强了运载用度的名目治理，分类的打算每辆车实践耗费的用度名目，实正在体现每一辆车上期的运载利润。为运载车辆的绩效治理需要参考根据。
二、出纳根底任务
(1)仔细施行《出纳法》，进一步对于财务人员增强财务根底任务的指点，标准记分凭据的编制，严厉对于原始凭据的正当性停止审查，强化出纳档案的治理等。对于一切利润用度按单位、名目停止归集总结，月终将单独用度停止摊派结转表现单位效益。
(2)国度财政单位对于柯莱公司的财务头衔评定还是第一次。咱们正在无任何后期预备的大前提下，骤然承受审查，但长宁区财世局还是对于柯莱公司财务根底治理任务寄予了确定。给柯莱公司的财务头衔分数也是评定组有史以来，评给满分的一家公司。
(3)按规则工夫编制本公司及团体公司需求的各品种型的财务报表，及时申报各项税金。正在团体公司的产中审批、年初预审及财政税务的审查中，踊跃合作有关人员任务。
三、财务核计与治理任务
(1)按公司请求对于分公司以及停业点的支出、利润停止监视、审查，制订呼应的财务政策。一致核计口径，日常任务中，及时沟通、亲密联络并留意对于他们的任务提出些指点性的看法，与各分公司、停业点的核计单位构建了优良的`竞争联系。
(2)准确打算停业税款及集体所得税，及时、足额地缴征税款，踊跃合作税务单位运用新的税收申报硬件，及时发觉违反税务法规的成绩并予以修正，维持与税务单位的沟通与联络，获得他们的支撑与指点。
(3)正在轻松的任务之余，增强团队建立，制造一度业务片面，任务热忱低落的团队。作为一度治理者，对于上司充足做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充散发挥他们的客观能动性及任务踊跃性。进步团队的全体高素质，建立起开辟翻新、务虚高效的单位新抽象。
财务月工作总结 篇4
20xx年5月连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作；结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下：
连锁超市商品管理软件全面升级
连锁超市经过二0xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换；切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求；原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。
我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。（城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6—10元销售比重占到全月销售的27。40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9。80元的'卷提纸一天即抢购一空。
通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。
连锁超市财务管理全面升级
为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。
单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：
1）商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增；
2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团购的毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失；
3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。
财务月工作总结 篇5
在过去的一个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的.问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本月工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
财务月工作总结 篇6
分公司财务经理作为集团总部派驻的财务责任人，他肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督分公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全；服务就是服务于分公司、服务于员工、服务于客户,以促进分公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化。
监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好分公司财务经理的基本要素。
忠于职守：财务经理作为会计人员要忠于职守，忠实地执行财务法规和企业内部各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，要有强烈的责任感和职业道德。财务经理作为部门负责人要忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。要善于与领导和员工沟通，做好总经理的参谋，及时报告资金、费用的发生情况，并主动作出预测，提出改进意见供总经理参考。同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益，解除他们的后顾之忧，激励员工的工作热情。定期组织学习新的政策制度，讨论分公司财务运作所存在的优点与不足，并及时调整，发扬优点弥补不足，完善财务管理制度，规范财务操作流程。我们杭州分公司的《财务管理及控制模式》、《应收款管理规定》等一系列制度的推行，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
厉行监督：会计监督是财务经理的重要职能，我们杭州分公司主要是从这几个方面着手的：
1、建立监督机制：明确各职能部门的'职责，制定相应的制度，如应收款的监督，我们制定《应收款管理规定》对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及奖惩有明确的规定。保证了货款及时、安全的上缴。
2、内部牵制制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相制约性，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为起到了预警作用。
3、执行制度要铁面无私：不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。
财务月工作总结 篇7
进入八月份以来，财务部紧紧围绕总经理室在7月经营分析会议中提出的 “三个主抓”，主抓预算管理、主抓风险管控、主抓队伍建设，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份工作情况汇报如下：
一、主要开展的工作：
（一）财务核算及集中管理方面：
1、财务核算工作方面：8月份湖南省分公司当月完成保费收入1886万元，较去年同期月份增长52%，在业务发展势头良好的情况下，分公司财务部核算室加强财务集中管理及后援服务工作，与各部门各级员工加强配合、按时按量较好地完成了本质工作，8月份我部核算实收保费1886万元，全省集中审核及支付赔款1133万元、支付手续费136万元，审核及支付各项固定费用、日常费用、销售费用、人力费用799万元，在机构筹建方面，配合综合部上报及审批了今年新设的祁东、汉寿两家四级机构，并按流程上报总公司进行资金申请，8月份月度结账、关账等工作正常开展完成。
（二）加强风险管控及财务基础工作、配合总公司进行财务交叉检查 ：
根据总公司下达的“关于开展财务交叉检查通知”，为进一步加强公司财务核算基础工作，提升会计信息质量，从8月初开始，由总公司财务部牵头，江苏、浙江、湖南、湖北四家分公司接受交叉检查，我部于8月初牵头湖南、湖北分公司财务部，到江苏进行了专项检查，通过对江苏分公司及地市级机构的抽查、交流、学习，我们也了解了其他公司的一些好的经营管理理念，在本次检查中我们感觉江苏分公司在资产管理、财务管控方面也有可以借鉴的地方，特向总经理室汇报如下：
1、固定资产管理方面：江苏分公司今年为加强固定资产管理，确保资产统一管理及资产安全，要求全省涉及电子设备资产全部进行标记，统一由分公司下发“长安保险”在电子设备上进行喷涂，我们感觉以上标记对于公司下发“远程出单点”的资产管理能起到有效的风险管控，建议可以进行推广。
2、理赔集中支付方面：江苏于20xx年12月实行全省理赔集中支付，在集中支付前江苏分公司理赔部与财务部联合下达关于“业务集中支付暂行管理办法”相关办法流程较为清晰、明确了赔款集中支付中各部门的职责及管控要求，特别是根据总公司今年将进行赔款集中支付，相关管理办法可以大家参考借鉴。
3、经营管理及其他方面：经营管理方面江苏分公司从去年开始主推“三分改革”，主要涉及四级机构与三级机构，其中主要是从考核机制上将各机构保费达成与机构管理人力成本、固定成本挂钩，三级机构单笔费用2000元以上（四级机构1000元以上）需签报分公司综合部进行审批，同时当地行业检查要求较严，所有汽油费、办公用品、会议费不管金额大小必须转帐到相关单位，有利于公司整体成本及风险管控。
4、销售费用结费方面：江苏分公司在业务员销售费用结费方面为规避监管风险及统一审核考虑，从12年开始全省主推结费模式为通过业务员绩效工资及奖励进行结算，禁止进行销售贴费处理。通过查阅相关会计科目及财务档案感觉帐面干净，财务审批手续简单附件齐全便于公司风险规避，同时全省统一按相关模式有利于整个机构的营销管理及集中审核，但税金成本相关较高，从公司长远风险管控，及目前湖南行业协会下步将请会计师事务所进行现场检查来看，建议分公司可以考虑
（三）加强会计基础工作、接受总公司交叉检查：8月下旬根据总公司统一安排，我部接受由江苏、厦门、宁波分公司所组成的检查小组的财务基础工作检查，分公司财务部从“加强互相学习及检查出发”为提高各机构“应对检查”能力，特要求检查小组对前期未接受过总公司稽核及保监局检查的机构进行抽查，主要检查了常德、岳阳、营业部三家中支，通过检查虽没发现违法违规问题，但通过检查我们也发现各机构财务基础工作参差不齐，部份机构财务基础工作较为薄弱，存在这样那样的'细节问题，其主要原因仍是公司的标准化要求不够，执行力不强，影响整个公司财务基础管理工作，在下阶段我们一方面整改同时将进行全省财务培训学习，确保公司财务基础工作能得到显著提升。
（四）加强财务预算管理、成本管控仍是重点：截止20xx年8月份，湖南分公司保费累计完成1.44亿元，累计预算进度达成率100.65%，
综合赔付率63.17%，综合费用率40.73%，综合成本率103.9%，在业务增长明显的情况下，利润达成情况不太理想，8月份我们主抓以下工作：
1、加强考核及预算跟踪：根据长保湘发【20xx】122号《关于加强预算成本管控和考核的通知》及长保湘发【20xx】142号《湖南省分公司20xx年度三级机构经营目标考核办法》，完成了对机构销售费用挂钩考核及经营目标考核打分。从7月份各机构“保费达成、综合费用控制、经营成本控制、现金流”四项关键指标来看，仍有三家机构打分低于60分，分别是岳阳、湘潭、衡阳中支。从各机构目前盈利情况来看，综合赔付指标高于预期7%，综合费用指标高于预期2%是今年亏损的主要原因。
2、加强预算分析及费用管控：根据分公司要求在8月份对湖南分公司整体经营及财务情况进行了分析，并对8月份的整体经营及指标情况提前与总公司、总经理室进行了沟通和数据分析，同时在销售、日常、固定、间接理赔费用管控方面，我部与各部门一起加强成本管控，从当月费用来看整体费用实际趋稳，并无大增长。
（五）加强财务人员培训、加快后续人员培养：
随着公司业务发展及集中管理的大趋势，我部对于新设三级机构财务负责人采取集中管理，从管理需求出发，对于人员的综合素质要求较高，为此湖南分公司本部对部份财务人员进行了轮岗培训，继7月份对舒邓、谢敏进行轮岗外，本月对柳平、与彭雅娟，柳平与邓丹部份工作进行轮岗，以加强财务人员的综合技能及对整个财务管理环节的了解，同时每周参加总公司组织的视频培训，努力提高专业技能。
二、下阶段的主要工作安排：
根据公司业务发展的需要，及总经理室提出的“三个主抓”，我们考虑下阶段主要在以下几个方面加强财务管理工作。
1、加强合规经营，配合公司加强远程出单点自查及后续整改工作：包括配合综合部进行资产盘点、单证清理、POS机清理。
2、根据本次交叉检查进行整改及培训，“举一反三”反思本次检查中存在的问题，9月份组织全辖财务经理进行“基础工作培训”及要求说明
3、加强财务基础工作及执行力、尽量明确标准化管理要求：拟定全省统一“费用报销审批要求”及“责任处罚制”以此进一步提升“会计基础工作”
4、为总公司集中支付赔款做准备，与理赔部沟通，进一步理顺赔款集中支付流程，并下达相关文件。
5、预算管理方面：建议公司对于成本管控的要求仍须趋紧，包括理赔指标的控制，以确保三季度综合成本打平。
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