出纳的岗位职责说明书

时间：2024-10-18 04:05:11 资料大全我要投稿

出纳的岗位职责说明书

　　对于出纳这个岗位，你了解吗，

。下面YJBYS小编为大家搜集的2篇“出纳的岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

出纳的岗位职责说明书

　　出纳的岗位职责说明书一

　　(一)、岗位职责

　　负责现金、银行存款的核算和管理。

　　(二)、标准

　　1、办理现金收付和银行结算业务

　　(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。

　　(2)、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。

　　(3)、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

　　2、保管库存现金、有关印章、空白支票

　　(1)、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应及时查找原因，并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。

　　(2)、出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管，

　　(3)、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

　　3、及时对账

　　(1)、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符。

　　(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。

　　出纳的岗位职责说明书二

　　1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

　　3.登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符.

　　4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　5.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

　　6.配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

　　7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　8.核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

　　9.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

　　10负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　11.负责掌管公司财务保险柜。

　　12.完成领导临时交办的其他工作。

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