酒店餐饮财务出纳岗位职责说明书

酒店餐饮财务出纳岗位职责说明书

　　酒店餐饮财务出纳岗位职责

　　对上报告：会计主管

　　对下所辖岗位：无

　　合作者：与财务部有业务关系的各部门或各组

　　外部关系：与财务部有业务关系的外单位

　　财务出纳工作内容：

　　1、严格执行资金管理制度，办理各项收付款，

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　　2、按照财务规定办理本酒店所有付款业务。

　　3、认真清点各种钱款，认真辨别货币的真伪，保障酒店资金安全。

　　4、主要负责酒店零用金收支，及时请款，补充库存现金;确保资金安全，超额现金应送存银行。

　　5、负责将营业款缴存银行，不坐支现金，及时回笼酒店资金。

　　6、认真清点除本酒店各收银点收取的营业收入外的其他收款。

　　7、登记现金日记账，做到日清月结;登记银行日记账，并与银行对账单核对一致;月末与总账相符，月末编制银行余额调节表，

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　　8、现金的账面金额同实际库存现金相符;妥善保管好库存现金、保守保险柜密码，，不得转交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

　　10、认真保管每项经手的会计业务原始凭单，及时完整地传递给会计记账

　　财务出纳岗位承担主要责任：

　　1、确保资金的安全性。

　　2、按照财务规定和手续，支付各种款项;确保所有收支资金准确无误。

　　3、严格执行资金管理制度，确保账款相符。

　　财务出纳任职资格：

　　1、具有财务或相关专业专科以上学历。

　　2、具有丰富的出纳专业知识。

　　3、具有较强财经法规专业知识，熟练掌据酒店的资金支付规章制度。熟悉电脑操作。

　　4、三年以上饭店出纳工作经历，熟悉酒店各部门的运作。

　　5、掌握饭店出纳工作，具有会计从业资格证。

　　6、具有良好的职业道德和职业操守，工作积极性、主动。

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