清理“小金库”自查报告

时间：2024-10-09 07:02:11 资料大全我要投稿

关于清理“小金库”自查报告

　　我局为进一步加强对“小金库”的防治和清理，我单位按照成华经〔2013〕5号文件精神，认真开展了对《落实经济发展、促进政策和防治“小金库”》进行了自查自纠，现将自查情况汇报如下：

关于清理“小金库”自查报告

　　1、单位内控制度健全，坚持把防治“小金库”问题作为长效机制;

　　2、每月按时填报《成华区财政监督检查表》并由领导签字盖章后存档备查;我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入区财政局收费中心账目统一核算，支出全部纳入区财政局“大平台”支付系统进行核算，在外没有任何银行账户，未设任何形式的“小金库”;

　　3、财务报销严格按照财务制度执行，在发票管理和现金使用方面，无套取资金、无虚列会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”、无资产出租和处置收入设立“小金库”，无以地方财政补助收入设立“小金库”，无虚列成本费用转出资金设立“小金库”等现象发生;

　　4、票据管理均按《票据管理法》要求进行规范管理;

　　5、通过自查，进一步严格了财经纪律、加强了财经法制教育，强化了财政管理、确保了资金的合理使用，

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　　针对我局内部管理制度、财经纪律、局内各项规章制度，在开展自查治理“小金库”工作中，对内部管理制度逐项做了检查，进一步完善了内部管理制度，对财务管理、会计核算工作做了逐一检查，均已按照相关条例严格执行，并加强了制度的完善与健全，坚决杜绝“小金库”现象的发生。

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