出纳员岗位说明书

时间：2022-08-21 09:20:38 资料大全我要投稿

出纳员岗位说明书范本

　　出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是小编帮大家整理的出纳员岗位说明书范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳员岗位说明书范本

　　出纳员岗位说明书1

　　出纳员岗位职责

　　1、办理银行存款和现金领取;

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理;

　　3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;

　　4、负责报销差旅费的工作;

　　5、员工工资的发放。

　　出纳员岗位要求

　　1、持有会计证;

　　2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度;

　　5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;

　　6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的沟通能力及团队精神。

　　出纳员关键技能

　　专业能力

　　财物管理现金盘点出纳账单

　　个人能力

　　分析及沟通能力规划能力实施能力

　　出纳员升职空间

　　出纳员→会计员→财务经理

　　出纳员薪情概况

　　应届毕业生￥2000.00

　　1年经验￥2050.00

　　2年经验￥2300.00

　　3年经验￥3100.00

　　出纳员工作内容

　　1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;

　　2、编制现金、银行存款日记账，应收账款的管理;

　　3、抄报税及开具增值税发票;

　　4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;

　　5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。

　　出纳员岗位说明书2

　　工作关系：

　　1.上级：财务部经理/副经理/主办会计

　　2.下级：无

　　3.内部联系：公司各部门

　　4.外部联系：当地银行

　　工作任务：

　　严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。

　　工作职责：

　　1.根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　2.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，

　　3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

　　4.按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证;

　　5.严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结;

　　6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

　　7.负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;

　　8.负责融资过程中的相关单证填制。

　　9.完成财务总监交办的其他工作。

　　考核内容：

　　1.财务制度执行情况。

　　2.现金收付和银行结算准确率。

　　3.账簿核算的准确率。

　　4.凭证填制准确率。

　　5.上级领导综合评价。

　　出纳员岗位说明书3

　　详细的出纳岗位说明书

　　职务名称：出纳

　　所属部门：财务部

　　工作职责：

　　1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;

　　3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;

　　4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;

　　5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;

　　6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;

　　7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;

　　8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;

　　9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;

　　10.负责掌管公司财务保险柜;

　　11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;

　　12.完成财务主管临时交办的其他工作。

　　工作权限：

　　1.维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　2.参与货币资金计划定额管理的权力。

　　3.管好用好货币资金的权力。

　　4.对违反现金安全管理制度行为的拒绝权;

　　5.假币拒收权;对违反财务管理制度报销拒绝权。

　　出纳岗位工作细则：

　　1.工作要求

　　(1)严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，审核无误后才能办理款项收付。

　　(2)对于重大开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收款后，要在付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳印。

　　(3)库存现金不得超过公司规定额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　(4)严格控制签发空白支票，如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位或款项用途、签发日前、规定限额，并由领用支票人在专设的.登记簿上签章。

　　(5)现金和银行存款日记账按照规定的序时记账，按日结出余额，核对现金账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对未到达账项，要及时查询。每天报送现金日报表，报送银行周报、月度报送银行月报，做到收支相符。

　　(6)对所管的印章及证件必须妥善保管，严格按照规定使用;

　　2.现金收付

　　(1)现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责;

　　(2)现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”，多付或少付金额，由责任人负责;

　　(3)把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”;

　　(4)每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏;

　　(5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批;

　　(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

　　3.银行账处理

　　(1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

　　(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

　　(3)保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　(4)公司账务章平时由出纳保管。

　　4.报销审核

　　(1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，若无，应补。

　　(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销。

　　(3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

　　(4)支付证明单上填写的项目是否超过4项，若超过，应重填。

　　(5)大、小金额是否相符，若不相符，应更正重填。

　　(6)报销内容是否属合理的报销，若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　(7)支付证明单上是否有总经理签字。

　　出纳员岗位说明书4

　　岗位名称：出纳

　　岗位编号：jg-fad-003

　　所属部门：计划财务部

　　岗位定员：1人

　　直接上级：财务部经理

　　所辖人员：

　　直接下级：

　　【本职概述】

　　在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全

　　【职责与工作任务】

　　职责一

　　职责表述：负责银行票据的管理

　　工作任务

　　1、办理银行支票的保管、开立

　　2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证

　　职责二

　　职责表述：负责办理银行收付工作

　　工作任务

　　1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行

　　2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递

　　3、根据领导指示协助办理银行贷款业务

　　4、及时核对和发放公司薪酬

　　职责三

　　职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行日记账

　　工作任务

　　1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产

　　2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务

　　3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符

　　4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销

　　5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档

　　职责四

　　职责表述：完成上级领导交办的其他工作

　　权限范围：

　　1、对财务管理有建议权

　　2、对单据、票据有审核权

　　3、对财务相关资料有索取权

　　【工作协作关系】

　　内部协调关系

　　公司各部门：外部协调关系

　　银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等

　　【任职资格】

　　教育背景

　　学历

　　大学专科以上学历

　　专业

　　财务管理类、房地产管理专业：及其他相关专业：

　　培训经历

　　财务相关业务培训及其他

　　经验与专业资格

　　经验

　　1年以上相关工作经历

　　专业资格

　　会计师从业资格证

　　【能力与素质要求】

　　1、具备相应的会计知识，熟悉会计法规和制度

　　2、熟练使用microsoft office专业：办公软件

　　3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力

　　4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚

　　【工作条件】

　　办公设备

　　计算机、一般办公设备、网络

　　工作环境

　　办公室

　　职业安全

　　基本无危险、无职业病危险

　　时间特征

　　正常工作时间，根据工作情况加班

　　出纳员岗位说明书5

　　一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额

　　三、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　四、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　五、负责作好工资、奖金、发放工作。

　　六、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

　　八、做好公司领导安排的其他事物

　　责任与权限

　　责任：

　　1、对出纳工作流程的正确执行负责

　　2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责

　　3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责

　　权限：

　　1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利

　　2、有发现问题向财务主管报告的权利

　　3、有对公司改善各项工作的建议权

　　4、有积极参与公司各项活动的参与权

　　任职要求

　　学历及专业：会计专业专科以上学历；

　　工作经验：具有1年以上会计工作经历；

　　技能级别及等级

　　技能级别：技能三级，等级：C1-P3

　　知识和技能：

　　1、受过会计基本知识方面的培训

　　2、具有会计从业资格证

　　3、熟练使用OFFICE办公软件

　　4、熟悉各类银行单据及发票的填写

　　职业素养

　　岗位素质：

　　1、高度认同公司经营理念

　　2、坚持原则，能够独立履行出纳职能

　　个人素质：

　　1、责任心强、原则性强

　　2、沉稳、敬业、细致、耐心

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