交易体会：犹豫失良机失败中总结出的心得和体会

时间：2023-04-25 00:43:53 心得体会我要投稿

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2011-04-08

交易体会：犹豫失良机失败中总结出的心得和体会

本人从事期货交易已经有两年多了，其中有成功也有失败。任何从事过期货交易的投资者几乎都有有过失败的教训，就其原因分析，其中有人为的因素，如对宏观面预测能力不够，或者是对现货市场价格走势分辨不清，或者是自己的心态没有摆正等等，但也有些失误是受到突发事件的影响。有一点投资者应该明白，期货市场没有常胜将军，只求少亏多赚。选择从事期货投资，投资者首先要具备宏观经济信息收集和分析能力，辨别全球及我国经济是处在上升过程中，还是处在衰退的状态，国家实施的是宽松的货币政策还是紧缩的货币政策及国家实施的新政对所投资品种现货需求量的影响等，还要注意突发事件。其次，要辨明所投资的行业是处在扩张阶段还是处于政策抑制时期，弄清现货的生产成本，探索市场供求关系的变化。最后，要具备一定的技术分析能力，了解目前期货价格是处在高位还是低位，研究市场心态，确定最佳入市时机。在期货投资过程中，投资者首先应对期货行业有个清醒的认识：获利大，风险也大。其次，对自己也应该有个很好的了解：(1)自己的风险承受能力有多大；(2)如何确定合理的买卖时机；(3)在行情波动过程中，要控制好自己的心态变化，下单、出货要坚决，不能因为价格一时的变化而患得患失。下面我介绍一下去年国庆前后我自己的一次投资经历，希望能够给广大投资者提供一些借鉴经验。钢材期货在经过去年7月至8月初的暴涨之后，于8月5日冲高回落，之后小幅回调。在这不多的几次小幅回调过程中，我几乎都能抓住回调时机，及时入市，并在悬崖边获利迅速离场，最长持仓不超过两天。在这几次连续获利后，我信心大增。2009年9月23日，线材期货合约WR1001期价在3700元/吨左右，我通过对宏观基本面、钢材现货价格走势分析预测和期价K线图的走势分析，隐约感到钢材期货价格可能要跌到底部了，准备寻找机会买入。9月28日，由于期货交易所提高交易保证金比率，中小客户纷纷离场规避国庆长假风险，钢材期货大跌，我本人估计买入时机已经来临，主要原因有以下三点：1.钢材期价已经下跌至低于暴涨前的价位，期价已到达或接近底部；2.主力空头持仓远多于多头持仓，节后空投平仓时会引发期价上涨；3.中小客户纷纷离场，节后会慢慢入场或逐渐加仓，也会造成期价上涨。因此，当期价跌至3590元/吨时，我大幅建仓。之后至节前的几天，期价有小幅上涨，我认为节后会有较大幅度上涨，决定不平仓，持仓过节。10月9日，星期五，这是节后这周仅有的一个交易日，也是我非常难忘的日子。早上一开盘期价就涨到3660元/吨左右，但我没平仓，期待更大的上涨。之后期价逐渐下跌，到收盘时已跌至3610元/吨，我在犹豫中失去了这次出货机会。接下来的双休日是我最难熬的日子，我认真分析了盘面，发现期市利空，接着看到宝钢下调钢材出厂价的消息，心想下周一肯定大跌。周一开盘时，果然不出所料，期价大跌90多元/吨。在这次大跌过程中，我也乱了方寸，没能坚持钢材期价已接近底部的想法，没有认真分析基本面，看到小幅回调就急忙出手平仓，结果本来可以大赚70元/吨却亏了70多元/吨。到下午时，期价又回涨了40多元/吨，如果坚持不出货我也会少亏很多。接下来的十多天里期价再也没有跌破先前的低位，而是回涨到3700元/吨以上。在懊恼之余，我只能不断安慰自己期货市场总是有赢有亏的。通过这次交易我认识到，期货市场行情无时无刻不在变化，无论是建仓前还是持仓过程中都要认真分析盘面、现货价格的变化和宏观经济状况。当盘面与自己预想的一致并出现较大收益时，应果断平仓，将收益放入袋中，以待下一个最佳时机再次入场。当盘面走势与自己预想的不一致时，应该认真快速地分析基本面，根据基本面是否发生变化和盘面走势决定是加仓、减仓还是持有，切忌犹豫不决。不要总想着捡"钱包"回家路上，偶遇多年未见的老期友，正遇饭点，于是约好一同叙旧。"最近还在做期货么?"很久未见，先随便聊聊近况。"是啊，误入"期"途以来，就没想着离开，一直在市场里面瞎折腾呗。"说完，便听到老刘那爽朗而熟悉的笑声。"记得你以前天胶做得相当好啊，那时候我刚毕业没几年，你算是我的期货老师了，看着你一个人坐在大户室里，四五台电脑一字排开，红绿数字上下翻飞，很是气派！"聊起过去的事情，仿佛就在昨日。"哈哈，我早就已经不做天胶了。这两年搞农产品一样赚得盆满钵满，战场转移了。"谈到这里，他脸上写满了自豪。听到这儿，我也打心底为他高兴，"那真是不错！不过，我也听说去年农产品也是折损了不少期市"大将"呀，你有什么捡"钱包"秘诀么?"说到这里，他渐渐变得严肃起来，开始给我聊起他的期市感悟，"今年的2月9日，强麦抛下的一个大"钱包"我还真是捡到了，几乎是当天最高价获利离场。但是在期货市场，"钱包"真的很难捡啊！"他喝了口茶，继续说道，"我的期货之路也不是一帆风顺的，大赚大亏也经历过不少，之所以现在可以说我整体做的不错，是因为我认为自己在大风大浪后逐渐摸清了市场的"出牌方式"。做期货不能蛮干，是要讲究方法的。有些人总是心存侥幸，盼望着行情能够按照自己的方向运动，希望"馅饼"能够掉到自己的口中，殊不知市场力量的强大，最后"馅饼"变成了"陷阱"，然后才追悔莫及。我身边就有很多这样的例子。这些年，我也一直在学习，为了不被市场淘汰。期货市场就是一所永远也不能毕业的学校，在这里我学习价格判断、资产管理、风险控制，同时还有如何保持谦虚谨慎和戒骄戒躁，这才是长久之计。市场的大"钱包"行情当然也有，比如2008年"十一"回来暴跌的大豆，还有去年10月份飙涨的早籼稻，但是里面不免都夹杂着赌性，有贪婪与恐惧作祟，"钱包"并不容易落到你的口袋。总的来说就是一句话，做期货不要总想着捡"钱包"，期货还是要踏踏实实地做！"听君一席话，胜读十年书！期市"钱包"并不好捡，不能把成功寄托于天上掉馅饼，只有经过了艰苦的努力，思想才能得以涅磐，这样期市成功之路也就不再遥远了。抓住机会短线为王最近大宗商品价格变动一直牵动着市场神经，尤其是中东危机和日本大地震之后，国际大宗商品价格波动更加剧烈了。这对处于通胀预期居高不下的国内市场来说也是一次重大考验，也给了广大期货投资者一次又一次的机会。大嘴张三和胖墩李四同在上海的一家期货公司开户，作为共同奋斗在期货"战线"多年的老战友，两人经常互通电话，分享一下交易心得，谈谈最近发生在期货市场上的故事。这次谈的是棉花方面的。张三："李四啊，最近在期货市场上赚得怎么样啊?"李四："在外盘原油上赚了点，最近转向棉花等农产品了。"张三："老兄，你品种切换得可真快啊，前几天你还在做外盘原油。你是怎么分析的?说来听听，学习学习。"李四："你看啊，利比亚等中东局势虽然还没有明朗，但市场暂时不太关注这个炒作主题。目前热点是农产品。现在开始炒美国农业部种植预估报告了，新季棉花种植面积预期大幅增加将会对市场产生压力。"张三："你说的是很对，现在也该是棉花回调的时候了。从2008年底到现在，棉花都已经涨了2倍多，市场也不可能永远涨上去啊，所以我也认为是到了回调时候了，而这次所谓炒作只是一个理由而已。"李四："你这么说当然没错，但是作为我们期货投资者，必然要不同于股票投资者，我们不能永远捏着手上的合约不放，所以还得关注短线交易机会。比如说今天为什么大跌?"张三："今天为什么大跌啊?我也一直在思考呢！"李四："还是得靠炒作啊！今天上午，未经证实的国内市场传："国家将对玉米、大豆、油脂免税进口；对棉花免税进口；食糖进口关税从15%下调到10%；调降农产品、食品相关加工业增值税3-5%；纺织服装出口退税率从11%调到6%。"若此传言成真，对棉花影响非常大，一方面免了进口关税促进了棉花进口，另一方面国家降低了服装的出口退税又减少了出口需求。因此从供需上看棉花价格很有可能继续下降。"一口气说完了这些之后，李四拎起了一瓶矿泉水得意地喝了半瓶！张三："但是这个消息是未经证实的啊，你怎么就敢做呢?"李四："所以这就存在一个消息有效时间的概念，因为未经证实所以就不敢隔夜持仓。"听完了这些，张三久久不能言语…

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