出纳工作总结与计划1

出纳工作总结与计划1

工作总结

随着时间的流逝，时间到了，总结的工作以予在中

更好的发现自己，完善自我。

过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我

也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作

方面有了很大的提升，为出纳工作做出以下总结；

一、失误、缺点

1、每月跟“主管会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

二、出纳职责

在这期间，我在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，以及公司领导的要求杜绝浪费及

不正常的开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财

务经理、经办人签字。

3、建立健全的现金银行日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填

报当日现金银行日报表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售货款必须入账，才予以开票 。

5、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是

经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌

握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和http://www.unjs.com/news/55724326397AAA27.html知识技能。 二.学会制订

本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的

职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。

四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。学习前辈们的长处来

发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识

与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，

我的将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向

上”（善良）为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和

关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

蒋 燕

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