项目进度管理制度

时间：2024-11-19 10:07:44 偲颖管理制度我要投稿

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项目进度管理制度（通用15篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会去使用制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编整理的项目进度管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

项目进度管理制度（通用15篇）

　　项目进度管理制度 1

　　1、乙方应在开工日期前的7天内，向甲方提交三份格式和内容符合甲方规定的工程进度计划、产值计划表、关键工程及分项工程的详细工程进度、材料使用情况表，以及为完成该计划而采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的'全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的工程量及材料消耗量。工程进度计划经甲方、监理审定后实施。

　　2、乙方必须按甲方、监理审定的进度计划组织施工，接受甲方、监理的检查、监督。乙方向甲方、监理提交上述工程进度计划、施工计划和说明，并取得甲方、监理的同意。

　　3、更新：每月15日前向甲方、监理书面报送《下月施工计划》、《三个月滚动计划》和《本月完成工程月报》，并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其它工作计划。《下月施工计划》必须具体、详细并且符合阶段性工期要求和总进度计划要求，包括人力安排、增加人力的来源、工程量、施工机械安排、材料安排、管理人员安排等，经甲方、监理例会审定后实施。

　　4、修订：工程实际进度与经甲方、监理审定的进度计划或者更新的进度计划不符时，甲方、监理认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，有权向乙方发出修订工程进度计划的书面指令。乙方应在接到甲方指令后的5天内将修订后的进度计划提交给甲方。修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。如乙方未能在此时限内提交修订后的进度计划或未采取有效措施，甲方有权将未完工程另行安排给其他有能力的承包商，乙方必须无条件服从。

　　5、处罚

　　（1）如实际进度滞后总进度计划要求，则阶段工程款不予支付，待进度赶上后再重新申报支付（除执行施工合同、附协议有关进度条款的规定外）。

　　（2）施工后期，施工单位应积极配合室外工程及配套安装施工的开展，服从建设单位及监理单位的统一要求和安排，如对施工进度造成影响的处罚1000元/天。

　　项目进度管理制度 2

　　1、目的和范围

　　为了加强工程施工进度的管理工作，提高工程进度计划管理水平，规范工程进度管理考核行为，实现工程既定的网络计划目标，确保按时完成建设工程项目，特制定本制度。

　　2、引用标准

　　gb/t50326-20xx建设工程项目管理规范

　　四川省岳池电力建设总公司质量管理手册

　　四川省岳池电力建设总公司安全文明施工管理制度

　　3、职责

　　3.1项目经理

　　3.1.1作为项目施工进度控制第一责任人，根据本项目实际情况和工程特点，组织编制和实施项目工程施工进度计划和施工进度控制管理规定。

　　3.1.2在项目进度计划控制范围内，审查、批准各专业上报汇总的施工进度计划，组织对承建项目工程的施工进度检查。

　　3.2工程部

　　3.2.1为工程进度归口管理部门，负责按里程碑和一级网络控制进度要求完成工程月、季、年度进度计划的编制。

　　3.2.2按工程施工进度和施工进展情况完成施工进度计划的调整工作。

　　3.2.3审批各专业报送的施工进度计划，对进度计划实施情况检查、分析和落实。

　　3.2.4定期组织工程调度会，协调内部各部门、各专业的关系，检查、总结工作执行情况，安排下阶段工作任务，对施工中出现的问题进行协调和裁决，贯彻公司及上级部门对工程施工的决定和要求，及时印发会议纪要。

　　3.2.5负责工程进度管理的监督、落实和考核。依据合同对由于其自身因素造成延误工期的专业进行考核和处罚。对如期达到工程重要控制点的施工队伍予以奖励。

　　3.3经营管理部

　　3.3.1管理和掌握工程合同及工程信息，及时协调各方关系，促进工程的'顺利进行。

　　3.3.2按工程进度计划合理安排资金计划并做好概预算工作，以便工程的顺利进行。

　　3.3.3负责合同履行情况的管理，督促合同的履行，以推进工程的进展。

　　3.3.4参与工程进度管理的监督、落实和考核。

　　3.3.5负责根据已审核的各专业工程进度报表报项目经理批准，并按工程进度报表支付进度款。

　　3.4物资管理部

　　3.4.1负责工程设备、物资的采购、运输和催交，确保工程设备、物资按期到货，以确保工程所需物资的正常供应。

　　3.4.2负责进场物资的验收、检验、现场保管及仓储管理、发放，以避免因物资遗失或与工程要求不符而影响工程进度。

　　3.4.3负责及时办理设备和重要物资随货同行的技术资料的整理、归档和移交，以避免因技术资料的交付不及时影响工程进度。

　　3.4.4参加工程调度会，根据调度会的安排协调处理物资、设备方面问题。

　　3.5质量管理部

　　3.5.1根据工程进度计划，编制质量检验计划，并负责组织实施。

　　3.5.2及时组织工程质量验收，确保工程质量，减少因质量问题返工而延误工期。

　　3.5.3参与工程进度管理的监督、落实和考核。根据现场工程质量对进度的影响提出进度考核意见。

　　3.6各专业

　　3.6.1现场管理人员为其所承建项目的施工进度控制负责。

　　3.6.2根据已批准的施工进度计划，检查并控制其分管范围内的工程施工进度。

　　3.6.3负责编制、控制三、四级网络进度计划，并提出每周施工滚动计划。

　　4、程序

　　4.1工程进度计划的编制

　　4.4.1项目应根据工程合同进度、里程碑进度以及业主提供的一级网络控制进度、设备图纸、施工图纸，结合项目人员、机械、设备材料等资源配置，制定工程二级网络控制进度，并以此分解为季度施工、月施工计划、周进度计划等三级或四级施工进度计划，经项目经理批准后，下发各有关单位，作为采购、调配及施工生产的依据。

　　4.4.2年度进度计划一般应在前一年的12月5日前由工程管理部组织统一编制，经项目经理审核完毕，提交监理单位或建设单位审核后实施。

　　4.4.3季度进度计划在前一季度最后一个月的15日由工程管理部组织统一编制，20日前经项目经理审核完毕，提交监理单位或建设单位审核后实施。

　　4.4.4月度进度计划在每月25日前由各专业统计本月施工进度完成情况并根据季度等二级网络计划，编制下月施工计划，报工程管理部。28日前工程部结合当月施工进度完成情况，并根据工程总体施工进度，综合安排调整施工进度，经项目经理批准，提交监理单位审核后，下发各专业和相关部门实施。年、季度施工计划在年、季度初的前一个月与月计划同时上报。

　　4.4.5月计划为滚动计划，随施工生产及相关因素的变化进行修改。现场各专业根据工程部下发的施工生产计划制定本专业的施工生产月计划，周计划，并落实与实施。

　　4.4.6每周五上午各专业向工程部报周计划，内容包括上周完成情况及进度未完成原因分析，下周计划安排，存在问题，人力资源状态等，此周计划由工程管理部审核、汇总完毕，经项目经理批准后于周一下午下发周计划。各专业应积极组织人力物力，保证周计划的及时完成。

　　4.4.7各项目对施工进度应采用p3等施工进度管理软件进行编制，当实际进度与计划进度不符时，或资金、材料、设备不能按时到位时，应对计划进度及时调整，并说明原因报相关方。

　　4.4.8工程进度计划一旦被批准发布，即作为现场施工协调的依据，任何人不得私自更改，确需修改的要按照审批程序逐级上报，经批准后方可实施。

　　4.4.9各施工单位必须严格按照施工进度计划、每月施工作业计划，科学管理，精心安排施工生产，确保整个工程的施工进度按计划进度控制节点进行。各专业对未按时完成的工程项目，要在施工计划完成情况中注明原因。由于上道工序未完成而影响下道工序施工的项目，必须及时上报工程部，工程部负责计划调整。

　　4.4.10项目每周必须组织召开一次施工生产调度会，内容主要总结上周计划完成情况，及下达下周施工计划，协调解决各单位施工进度等问题，动态更新调整施工进度计划、补充和动态调整月施工进度计划。

　　4.2进度考核

　　4.2.1项目应在工程开工前，根据工程施工范围，总体进度要求等，明确该工程项目关键进度控制点(一般应包括工程里程碑进度、各专业主要施工项目的开工节点、土建-安装重要的中间移交项目等)作为进度考核点，提取一定比例的合同价款，作为工程进度考核款。

　　4.2.2关键进度控制点满足进度控制要求的各专业，由项目返回相应比例的进度考核款。

　　4.2.3由于天气、图纸、设计、设备、材料等原因造成工程延误的，各专业应及时汇报，经工程部门及总工确认后方可作为延误工期的依据，若无任何外界因素，并确因各专业内部原因造成工期延误的工程部门不给予确认。

　　4.2.4每周生产协调会对上周的施工计划完成情况进行考核，对未完成周计划的各专业，除不可抗力原因及上条规定之外，视严重程度，项目给予500元~10000元罚款，罚款限三天内上交，逾期不上交由经营管理部按双倍处罚。未完成月进度计划的，同时扣发工程进度考核款。

　　4.2.5处罚(项目考核:责任部门为工程管理部，经营管理部协助)

　　4.2.5.1各专业承担的工程项目关键进度控制点每推迟1天罚款10000元~20000元。

　　4.2.5.2周计划未完成，若涉及关键里程碑控制点，且由于其自身原因未能积极组织施工而产生，并严重影响到整个工程的投产日期，按4.2.5.1条款处罚。

　　4.2.5.3周计划未完成，若施工内容为非关键里程碑控制点，但进度脱期，对工程总体进度影响较大，并可能使后道工序施工成为关键线路控制点，进而影响到整个工程的投产日期，则对此专业处以3000元~4000元罚款。

　　4.2.5.4周计划未完成，若施工内容为非关键工序，且有充足的浮时可供调整，则将依据此专业后续措施的效果，给予500元~2000元的经济处罚。

　　4.2.5.5月计划的盘点，按该月最后一周的周计划进行考核，处罚数额加倍。

　　4.2.5.6对于不及时上报周计划的各专业，项目对此单位给予200元罚款。

　　4.2.5.7对于提前完成周计划及月计划的施工班组，经项目工程部、总工及项目经理确认后，将给予一定额度的奖励。

　　项目进度管理制度 3

　　1、总则

　　1.2明确项目所在公司进度管理责任人的义务，实施进度管理与公司考核及奖励挂钩的措施，确保高效、优质地完成项目建设的任务。

　　2、进度管理的组织

　　2.1管理公司经营管理委员会为进度管理的领导机构，负责各项目所在公司进度审核工作。

　　2.2管理公司经营管理部是进度管理的业务归口部门，负责各项目开发进度的分析整理和监督，定期汇报。

　　2.3管理公司各业务部门负责各项目所在公司专项业务进度的管理工作，负责及时了解掌握各项目专项工作的进展情况，并定期将各项目所在公司专项业务进度完成情况汇总到管理公司经营管理部。

　　2.4各项目所在公司总经理为项目进度管理的责任人，全面负责本公司的进度管理工作。

　　2.5各项目所在公司开发设计部为进度管理的归口部分，负责项目进度的管理工作。

　　3、进度管理的实施

　　3.1项目分期进度

　　3.1.1在项目整体经营策划书中拟定项目总体开发进度，作为整个开发项目的经营周期。

　　3.1.2根据项目实际的分期进度情况编制分期进度计划，在分期项目委托设计开始前的一个月完成分期项目开发进度计划，并报管理公司经营管理委员会审批。

　　3.1.3经批准后的项目分期进度将作为项目经营管理责任书中项目开发周期的附件。

　　3.2年度、季度开发进度

　　3.2.1每年年初各项目所在公司根据项目进度编制要点的要求开始着手拟定本年度各公司开发进度计划(其中包括各项目各期营销进度、规划进度、资金进度、招投标进度等)，并报管理公司经营管理委员会审批。

　　3.2.2经审批确定后的项目年度开发进度将下发各项目所在公司执行，各项目所在公司需将年度进度计划分解为季度进度计划并报管理公司经营管理部备案。

　　3.2.3管理公司各业务部门负责及时跟踪各项目专项业务的工作进展情况，使项目的.开发进度在受控范围之内，并每月将各项目进度情况(能够用横道图表达的尽量使用横道图)汇总到管理公司经营管理部。

　　3.2.4管理公司经营管理部负责每季度编制各项目进度完成情况评估报告。

　　4、进度调整的管理

　　4.1在项目开发经营过程中如管理公司各业务部门或各项目所在公司进度管理员发现项目开发进度的某一项进度比原拟定的年度进度计划延迟在1个月之以内的，应及时提出调整或整改措施确保整体进度能够按时完成，并报管理公司经营管理部备案。

　　4.2如项目开发进度的某一项专项进度计划比原进度延迟一个月以上或由于某些原因已确认无法按时完成原定进度计划的，应认真分析原因，如需调整进度计划应报管理公司批准。

　　4.3管理公司及项目所在公司进度管理员如提前发现某项进度无法按原定进度计划完成的，应及时预警，提出解决方案，避免项目进度的延迟。

　　5、相关作业流程和指引文件

　　pmg001进度计划内容编制要点

　　项目进度管理制度 4

　　1、根据有关计划、统计与进度管理规定，结合本项目的实际情况，特制订本制度。

　　2、项目计划、统计与进度的信息由计划员（暂由成本监管员兼任）统一收集汇总与整理，并根据信息的性质分类上报。

　　3、项目施工进度计划管理

　　3.1、项目的总施工进度计划及各阶段的施工进度计划由技术部负责进行编制、工程部协助，由项目总工程师审核、项目经理批准。

　　3.2、项目的施工进度计划应结合工程当前的实际进展情况、工程的总体计划及工程合同的相关要求进行编制。当计划进行赶工作业时，应通知合同预算部进行成本增量测算。

　　3.3、项目的总施工进度计划最晚应在开工前15天时完成编制审批，季度施工进度计划应在上季度末月15日前完成编制审批，月施工进度计划应在上月15日前完成编制审批。若业主要求的计划日期调整时，以上计划日期亦作相应调整。

　　3.4、施工进度计划应包括各主要控制节点的实施计划、各期各分部分项工程的实施计划及关键工序线路的实施计划。同时，还应根据施工进度计划制订人员、物资、设备等的投入使用计划。

　　3.5、施工进度计划审批完后即作为工程任务下达给工程部，工程部应同时转给合同预算部及计划员。

　　4、项目投资计划管理

　　4.1、项目各期的投资计划，由合同预算部编制，工程部、技术部协助，项目经理审批。

　　4.2、项目各期的投资计划应以相应的经审批的施工进度计划及人员、物资、设备等的投入使用计划为依据，根据有关合同文件、技术经济指标资料及市场价格信息而进行编制。

　　4.3、项目的总投资计划最迟应在工程开工前7天时完成编制审批，季度投资计划应在上季度末月18日前完成编制审批，月投资计划应在上月18日前完成编制审批。若业主要求的日期调整时，此计划编制日期亦作相应调整。

　　4.4、项目各期投资计划应包括工程实体的投资计划、工程前期及过程中各项辅助工作的投资计划、各种可能或即将发生的工程变更、价格浮动因素等产生的投资计划的变动情况。

　　4.5、项目各期投资计划经审批完后作为项目过程投资控制的依据。项目投资计划应在审批完后转给计划员整理上报。

　　5、计划实施完成情况管理

　　5.1、项目的施工进度计划及投资计划，由工程部负责组织实施，各部协助工程部进行施工、投资计划的监控与管理。

　　5.2、由工程部在各期施工进度、投资计划施工后将计划的完成情况汇总并转给计划员整理上报。

　　5.3、计划完成情况的编制应客观、真实、完整地反映工程的进展情况，以能准确地分析工程的实施情况及与计划的偏差，及时制定计划改进补救措施。

　　5.4、工程部应在每月15日前将上月度的工程施工、投资计划的完成情况汇总分析并报告给项目经理，同时转计划员整理。若业主要求的日期调整时，该日期亦作相应调整。

　　5.5、工程的施工、投资计划的完成情况应包括各分项、分部工程的实施情况、重要节点与关键线路的完成情况及与计划的偏差、各项施工计划的滞后情况、各项进度计划的滞后原因、改进措施及改进期限、工程的`形象进度图、工程实施中还存在的需业主协调的各项问题等。

　　5.6、进度、投资计划的执行过程工程部应严格监控，每日进行各项计划的进度检查，并进行记录，发现偏离或即将偏离计划的工作时，应及时进行纠正、调整，并应对计划执行压力大的环节进行预控，作好保证措施，以做到事前控制。

　　6、计划的统计管理

　　6.1、计划员应将工程部转交的经审批的施工进度计划及计划、投资完成情况、合同预算部转交的经审批的各期投资计划进行统计汇总，并将相关信息进行整理分类，按照相关要求编制成有关的计划报表等，并将相关的报表上报给相应的单位。

　　6.2、计划员应将各期的施工计划、投资计划、进度及投资的完成情况等相关报表进行统一归档并编制好相关的统计台帐。

　　项目进度管理制度 5

　　一、施工进度计划编制制度

　　工程施工进度计划包括：单位工程施工总进度计划；月份施工进度计划；周进度计划；阶段性施工进度计划。

　　二、施工进度计划的落实制度

　　1、项目的施工进度计划应通过编制年、月、周施工进度计划实现。

　　2、年、月、周施工进度计划应逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施。

　　3、在施工进度计划实施的过程中进行下列工作：

　　（1）跟踪计划的实施并进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施。

　　（2）在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

　　（3）执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。

　　（4）跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。

　　（5）落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

　　4、分包人应根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并组织实施。项目部将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴，并协助分包人解决施工进度控制中的相关问题。

　　5、在进度控制中，确保资源供应进度计划的实现。当出现下列情况时，应采取措施处理：

　　（1）当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时。

　　（2）由于工程变更引起资料需求的数量变更和品种变化时，应及时调整资源供应计划。

　　（3）当甲方提供的资源供应进度发生变化不能满足施工进度要求时，应敦促甲方执行原计划，并对造成的工期延误及经济损失进行索赔。

　　三、施工进度计划的'检查与调整制度

　　1、对施工进度计划进行检查应依据施工进度计划实施记录进行。

　　2、施工进度计划检查应采取日检或定期检查的方式进行，应检查下列内容：

　　（1）检查期内实际完成和累计完成工程量。

　　（2）实际参加施工的人力、机械数量及生产效率。

　　（3）窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析。

　　（4）进度偏差情况。

　　（5）进度管理情况。

　　（6）影响进度的特殊原因及分析。

　　3、实施检查后，向公司提供月度施工进度报告，月度施工进度报告应包括下列内容：

　　（1）进度执行情况的综合描述。

　　（2）实际施工进度图。

　　（3）工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。

　　（4）进度偏差的状况和导致偏差的原因分析

　　（5）解决问题的措施。

　　（6）计划调整意见。

　　4、施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。施工进度计划调整应包括下列内容：

　　a施工内容。b工程量。c起止时间。d持续时间。e工作关系。f资源供应。

　　5、调整施工进度计划应采用科学的调整方法，并应编制调整后的施工进度计划。

　　6、在施工进度计划完成后，项目经理部应及时进行项目进度控制总结。总结时应依据下更资料：

　　（1）施工进度计划。

　　（2）施工进度计划执行的实际记录。

　　（3）施工进度计划检查结果。

　　（4）施工进度计划的调整资料。

　　7、施工进度控制总结应包括下列内容：

　　（1）合同工期目标及计划工期目标完成情况。

　　（2）施工进度控制经验。

　　（3）施工进度控制中存在的问题及分析。

　　（4）科学的施工进度计划方法的应用情况。

　　（5）施工进度控制的改进意见。

　　项目进度管理制度 6

　　为了加强对项目工程施工要素计划控制，促使各项工程按计划实施特制定项目计划、统计与进度管理制度。

　　一、计划是工作的先导。因此，必须重视计划管理工作。做到事前计划，事中落实，事后总结，以促进施工计划目标的顺利实现。

　　二、计划工作应坚持科学性、严肃性、可行性、指导性和时效性。项目部应加强计划管理工作，做到计划工作专人负责，逐项落实，定期检查，及时调整。

　　工程进度计划管理

　　三、统计工作应坚持实事求是的原则，按实填报，严禁弄虚作假，不得提前或有意拖后上报已完工作量。

　　四、为了维护计划统计工作的严肃性、时效性和准确性，项目部应严格按上述规定的时间及时向分公司、现场监理上报工程量统计报表。

　　五、年度项目施工总体计划

　　每年12月15日前，各项目部应编制下一年度的项目施工计划并上报分公司。

　　年度项目工程施工计划应包括：

　　1、项目建设规模(面积、建安、造价、层次结构)、投资概况(包括计划投资额及资金筹措计划)；

　　2、前期工作计划(包括总平面图、设计方案、单体初步设计、施工图设计及图审、征交地、招标等项工作的计划完成时间)；

　　3、施工进度计划(包括开工时间、竣工时间、结构封顶时间及本年度拟完成的工作量计划)。

　　分公司根据项目部上报的项目工程施工计划，经协调落实后于次月十日前审批回复。年度项目工程施工计划是全年度项目工程施工的指导性计划，也是年终检查年度工作的`依据。

　　六、季度计划

　　季度计划是对年度项目工程施工计划的分解。属于二级计划。季度计划(初稿)由项目部负责编制并于每季度最后一个月30日前上报到分公司。季度计划协调会在该季度第一个月的10日前召开，召集项目经理、项目部的分管领导、计划员、个劳务承包人参加。

　　七、月度进度计划(三级计划)月度进度计划是对季度计划的细分。

　　月度进度计划由各项目部项目副经理主持编制，并于每月的30日前上报分公司。

　　月度进度计划包括项目前期工作计划和开工后的施工计划(尚未开展前期工作的项目可不列入月度计划)。

　　每月第一周的周一召开月度进度计划协调会。月度进度计划协调会由分公司主管负责人主持，项目部项目副经理和计划员参加。

　　八、项目部应在月度进度计划协调会后召开月度作业计划会议。月度作业计划会由项目生产经理负责召集。由项目经理、总工程师、各区段工长、劳务施工承包人、现场劳务带班人员、计划统计员及相关人员参加。

　　九、周进度计划

　　对于工期紧，有特殊要求的工程在一定的时间内建立周进度计划，实施动态管理。

　　周进度计划由各区段的现场代表填报，项目部汇总后在每周一上午10点前报送分公司及现场监理。

　　周进度计划内容：上周(周一至周日)计划执行情况及需要协调的问题，进度滞后的有原因。下周计划等，附文字说明。

　　十、周作业例会每周一下午在施工现场召开，由项目生产经理、项目总工程师召集。参加人员：项目经理、项目技术负责人、单位工程施工负责人、质检员、安全员、计划统计员、现场代表。

　　十一、协调会召集人应负责做好会议记录，必要时形成会议纪要，以便会后的备查。

　　十二、统计工作是计划执行情况的具体反映。各项目部应加强对统计工作的领导，提高对统计工作重要意义的认识，指定专人负责统计工作。

　　十三、月度完成统计报表(建安工程)由项目部指定人员编制，并于每月30日前上报至分公司。

　　月度完成统计报表的报告周期为上月26日至本月25日。十四、月度完成统计报表应包括以下内容：1、项目工程施工前期工作计划的完成情况：

　　2、项目工程开工后施工进度情况，包括完成的工作量和主要分部分项工程的完成情况。

　　其他

　　十五、单位工程开、竣工报批制度。项目部应按以下规定将开工报告及竣工验收报告(复印件)及时上报到现场监理部。

　　开工报告原则上应在单位工程开工前报送，如情况特殊，最迟必须在工程开工后7天内送达施工现场监理部。

　　竣工验收报告复印件应在竣工验收通过后的7天内送达施工现场监理部。

　　十六、各项目部应加强对施工进度的监控，严格要求承包按投标承诺的工期组织施工。工程开工前，应根据现场的实际情况要求对投标编制的施工组织设计进行修编，并将施工进度网络计划张榜公布，以利于检查对照。网络计划宜绘成时间坐标网络图。

　　十七、施工中，如发现现场实际施工进度偏离网络计划较大时，现场施工管理人员应立即通知项目经理部调整网络计划，并采取有效措施保证计划目标的顺利实现。

　　项目经理部调整网络进度计划应经项目总监理工程师批准，然后上报项目业主建设管理部门。

　　项目进度管理制度 7

　　（1）对施工网络进度计划中的每道工序的工期，逐项进行考核和奖惩。跟踪检查施工实际进度。

　　（2）跟踪检查施工实际进度控制的关键措施。其目的是收集实际施工进度的有关数据。

　　一般检查的时间间隔为旬或周进行一次。若在施工中遇到天气、资源供应等不利因素的严重影响，检查的时间间隔缩短为日即每日进行检查，或派有关人员驻现场旁站。

　　（3）整理统计检查数据

　　按实物量、工作量和劳动消耗量以及百分比整理和统计实际检查的数据，以便与相应的计划完成量相比。

　　（4）对比实际进度与计划进度

　　将收集的资料整理和统计成具有与计划进度可比性的数据后，用施工项目实际进度与计划进度的比较方法进行比较。得出实际进度与计划进度相一致、超前、拖后三种情况。

　　（5）施工项目进度检查结果的处理

　　工序按期和提前完成的`工期资金由单项工程工号负责人计算并填写《工期资金通知单》核批即予以发放。

　　延误工序工期的罚款由单位工程工号负责人计算并填写《延误工期罚款通知单》签字后，从被罚单位的工资含量中扣留，同时由财务处同等金额扣款。

　　分部工期拖延的赔款，由项目经理计算签字后，通知建设公司劳资处及财务处在赔款单位工资含量中扣指标及款额。

　　（6）实行进度报表制度

　　1、日报表每次浇注混凝土前，须向业主交日报表。

　　2、月施工计划进度表在每个月的26日向业主有关部门递交下一月的施工计划进度表，同时递交上个月实际施工进展与月施工计划的对比表和综合进展率表。

　　3、季度和年度计划进度表

　　在季度第一个月的5日向业主有关部门递交季度计划进度表；在元月5日递交年度计划表。

　　（7）项目经理和现场施工负责人必须准时出席业主有关部门定期召集的工程施工例会，共同协调施工实施进度中的各种问题。

　　（8）配备专职计划员与业主有关部门对口联络并按时编制、报送各种计划和实施进度报表。

　　项目进度管理制度 8

　　1.目的

　　为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用。

　　2.适用范围

　　本管理办法适用于所有项目工程款支付的管理。

　　3.工程进度款的支付流程

　　3.1具备申请付款的条件：

　　按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。

　　3.2工程进度款的确认及支付审批流程：

　　3.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请》（见表1）（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等）；若为分包单位，其《工程进度款支付申请》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。

　　3.2.2现场专业监理工程师对施工单位提交的《工程进度款支付申请》中内容在2个工作日内进行核实确认，编制《工程款支付审批表》（见表2）并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交建设单位；

　　3.2.3建设单位现场工程师对监理部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》在2个工作日内进行审核确认，编制《工程款支付审批表（甲方）》（见表3）并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）后交建设单位工程部经理；

　　3.2.4建设单位工程部经理应在1个工作日内将进行复核确认并签署复核意见的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》交建设单位成本控制/预算办；

　　3.2.5建设单位成本控制部门/预算办对《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》在2个工作日内进行复核并签署复核意见（包括已完产值的计价书、

　　应扣款及应付进度款的审核确定）后交建设单位财务部门；

　　3.2.6财务部门在2个工作日内对所有资料（工程款支付审批表、工程阶段验收报告、材料领用统计表、领料单、工程签证单、设计变更单、扣款单）、已支付工程款合计、总支付节点和比例及应扣款项（水电费、税金等）查实确认，明确进度款实际应付金额后提交建设单位房开公司总裁/工程分管副总。

　　3.2.7建设单位房开公司总裁/工程分管副总在2个工作日内签署复核意见后提交财务部门付款。

　　注：工程设计、造价咨询、产权测量、监理等技术服务性合同支付工程款时，由服务单位报送付款申请并按《工程款支付审批表》流程进行审批支付。

　　4.工程进度款支付要求

　　4.1明确进度款支付审批手续，各部门按流程执行并审查上一程序的执行情况，如未按要求执行或出现如数据错误、虚假、填写内容或应附属附件不完整、重复申报完工工程量等情况应退回上一程序重新执行，否则不予支付。

　　4.2应严格按照合同约定的节点、比例结合施工进度支付工程进度款。项目部经理和财务部门应对每次支付做好台帐，清晰把握每个项目的工程情况，在支付审批环节进行把关，审核累计款及扣款项目和加款项目，避免出现超付、多付工程款的情况出现。

　　4.3对合同中未明确合同总价的，应由现场专业工程师配合预算工程师或成本控制部门编制内部预算，提供给各部门对进度款支付比例进行有效把控。

　　4.4做好计算和复核工程量的工作。工程量的计算和复核应与原工程量计算口径相一致，对新增项目，可以直接按照国家和地方或承发包双方事先约定的工程量计算规则的规定办理其具体的确认程序如下：

　　4.4.1施工单位应按照合同约定的'时间或工程节点实际完成时间，向建设单位工程师提交已完成工程量的形象进度报告，并按照合同约定提出支付申请。

　　4.4.2建设单位工程师在收到报告后的3天内，按设计图纸核实已完成工程量，并在计量前24小时通知施工单位和监理单位。施工单位应当为计量提供便利条件并派人参加。

　　4.4.3计量完成后参与各方应对原始计量数据记录签字确认，施工单位收到通知后不参加计量，则以建设单位工程核实工程量为准，作为工程价款支付的依据。

　　4.5项目部和财务部做好每期支付款项的资料收集整理工作。

　　表1：工程款支付申请（核准）表

　　工程名称编号：致：黔江（发包人全称）

　　我方于期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的工程价款为（大写），（小写）元，请予核准。

　　注：

　　1、在选择栏中的“□”内作标识“√”。

　　2、本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

　　表2：工程款支付申请表

　　注：本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

　　表3：工程款支付审批表

　　项目进度管理制度 9

　　第一章总则

　　第一条为进一步加强项目部卫生防病管理工作，切实保障员工的身体健康和生命安全，按照公司项目精细化管理“标准化、规范化、集约化、信息化”的工作要求，特制定本办法。

　　第二条本办法规定了项目部卫生防病管理的相关要求。其指导思想：加强事前防控，预防疾病发生。

　　第三条本办法适用于项目部（作业队）员工的卫生防病管理工作。主要包括：流行病学调查、食品安全、季节性疾病预防、员工健康体检、预防接种和员工个人卫生等管理工作。

　　第四条本办法依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》和《集体合同》的有关规定，结合项目部实际制定。

　　第二章管理职责

　　第五条项目部综合管理部门是项目部卫生防病管理工作的主责部门，其主要职责：

　　（一）负责项目部卫生防病管理办法的制定；

　　（二）指导项目部卫生防病各项管理办法的制定工作；

　　（三）监督检查项目部卫生防病各项管理办法的落实情况；

　　（四）为领导对卫生防病管理决策提出意见和建议。

　　第六条工程经济部负责工程中标后的交底工作。

　　第七条安全质量环保部负责食品安全事故现场的保卫，组织安全用电、环境因素的监督检查并按照不同地区、不同季节发放劳动保护用品，高原病预防。参加食品安全事故的应急处置工作。

　　第八条工程技术部负责项目部增加医疗卫生机构定编定员。参加食品安全事故的应急处置工作。

　　第九条综合办公室负责组织“三工建设”的监督检查工作。参加食品安全事故的应急处置工作。

　　第十条物机部负责食品安全事故处理应急处置的信息发布。参加食品安全事故的应急处置工作。

　　第十一条资料室负责建立员工的食品安全事故受害员工的善后处理工作。

　　第三章管理内容与要求

　　第一节卫生流行病学调查

　　第十二条新建铁路施工前，项目部应组织人员对沿线进行卫生流行病学调查。其目的是：通过调查，形成严谨、周密的卫生流行病学调查报告，提交项目部负责人并在施工前进行交底，为卫生防病工作提供依据。

　　第十三条调查的主要内容：沿线附近地区的概况、环境、生活饮用水、饮食卫生状况、疾病情况、医学动物、卫生资源等内容。

　　第二节食品安全

　　第十四条项目部（作业队）负责人为食品安全第一责任人，员工食堂管理人员为食品安全直接负责人。项目部（作业队）应成立食品安全管理组织（办公室）。第十五条项目部（作业队）食品安全管理组织（办公室）具体负责制定食品安全责任制和有关食品安全的管理办法。定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食物中毒隐患。

　　第十六条员工食堂选址、炊管人员配备、食品原材料的采购、加工、贮存、销售等环节应符合《食品安全法》等相关法律法规要求，确保食品安全。

　　第十七条员工食堂应依法取得食品安全监管部门颁发的“餐饮服务许可证”，并挂于餐厅明显位置；炊管人员应持有“健康证”和“食品安全知识培训合格证”；餐厅应张贴食品安全知识等宣传挂图。

　　第十八条项目部应建立食品安全管理办法，并揭挂公示以下管理规定。

　　（一）食品和食品添加剂采购索证索票验收管理规定。应到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，向供货方索要盖章（或签字）的购物凭证，食品质量验收合格后，并做记录，并至少保存两年。

　　（二）食品加工管理规定。粗加工、烹调应分区域操作，严格按照合理的加工流程作业，执行“生熟分开”的原则，生熟食品及加工、贮存生熟食品的容器、工具、冷藏设备均应有明显标记，严禁混用混放，洗切后的半成品不得落地存放。

　　（三）餐饮具清洗消毒保洁管理规定。对公用餐饮具和熟食容器，应实行餐次消毒并妥善保管，没有热力消毒柜的食堂，应采取煮沸消毒的方法。各类炊事用具、机械要保持洁净、无油泥、无积垢、无异味，加盖布防尘，保持清洁，定位使用和存放。（四）食品贮存管理规定。食品与非食品应分库存放，建立出入库鉴定登记制度，防止误用误食。主、副食品、添加剂分类存放，要离地、隔墙10公分；与药物、杂物隔离；存放场所要有完善的防鼠、防蝇、防潮设施。

　　（五）备餐及供餐管理规定。

　　1、供应前应认真检查待供应食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的`，不得供应；

　　2、操作时应避免食品受到污染；

　　3、分派菜肴、整理造型的用具使用前应进行消毒；

　　4、用于菜肴装饰的原料使用前应洗净消毒，不得反复使用；

　　5、在烹饪后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放。

　　（六）食堂环境卫生管理规定。食堂地面、灶台、案板、柜橱、售饭窗口要保持清洁，无油泥、无积垢、无积水，做到物见本色。

　　（七）炊事员“二要、四勤、六不准”工作要求。

　　（八）食品安全事故应急预案。

　　第十九条加强食品安全管理，杜绝食物中毒事故的发生。一旦发生食品安全事故，应立即采取封存食品、进行自救等控制措施，适时启动《食品安全事故应急预案》（见附件1）。

　　第三节季节性疾病预防

　　第二十条项目部（作业队）应做好夏季防暑降温、预防中暑和冬季防寒保暖、预防一氧化碳（煤气）中毒工作，严格执行公司劳动防护的有关制度，按照季节性特点，按照不同地区及时发放防护用品。

　　第二十一条在高温现场作业的员工，一要配备防暑降温常用必备药品及清凉含盐饮料，保证开水供应；二要根据情况调整高温作业时间。对于在室内高温条件下工作的员工，要采取通风、隔热、安装降温设备等措施防暑降温。

　　第二十二条采用室内燃煤取暖的单位，室内必须正确安装烟筒、通风装置并保持烟道畅通、通风装置良好，并保持定期开窗通风的习惯，有条件的可安装煤气报警器，防止一氧化碳（煤气）中毒。

　　同时，制定应急预案，一旦发生一氧化碳（煤气）中毒，尽量减低对身体健康的伤害程度。

　　第五节员工健康体检、预防接种

　　第二十三条健康体检是指：通过医学手段和方法对受检者进行身体检查的诊疗行为。为保障员工身体健康，便于员工及时发现疾病线索和健康隐患，各单位根据不同地区，应制定相应的员工健康体检管理办法。

　　（一）可采用多种方式选择具有资质的体检机构为员工体检服务。员工健康体检每年不少于一次。

　　（二）按照员工性别、年龄，确定健康体检标准，建立员工健康体检档案，并及时更新员工健康体检资料。确保体检员工的个人隐私。

　　（三）员工健康体检项目应以常见病、多发病、地方病为主确定体检项目，在了解员工上一年体检项目的阳性率及目前社会上高发疾病等情况有针对性地选择或调整体检项目。

　　第二十四条预防接种是指：把疫苗(用人工培育并经过处理的病菌、病毒等)接种在健康人的身体内使人在不发病的情况下，产生抗体，获得特异性免疫，例如，接种卡介苗，预防肺结核。

　　（一）预防接种要根据所在地传染病流行情况、人群免疫状况等因素，制定免疫计划，按计划接种疫苗。

　　（二）项目部员工均要进行乙肝疫苗注射。对做过全程、足量注射的，但已到需要加强时限者，应及时进行加强接种。

　　第二十五条员工的健康体检和预防接种的费用由所在单位负担。

　　第二十六条各单位应在每年一月底前将上年度员工健康体检和预防接种人次及费用，按照不同的用工类别（详见附表2《年度员工健康体检、预防接种统计表》）报公司行政管理部门。

　　第二十七条加强与当地卫生防疫部门的联系，及时掌握疫情动态。如员工中发生传染病，应及时转诊治疗和采取防疫措施，并按规定向上级主管部门和当地疾病控制机构报告。

　　第六节员工个人卫生

　　第二十八条员工应遵守个人卫生行为规范：

　　（一）洁身自好、行为检点、注重道德。外出时不要在无证照旅店住宿和使用公共盆池洗澡，提倡淋浴，预防性病感染。

　　（二）注意个人饮食卫生：

　　1、养成饭前、便后洗手的卫生习惯。

　　2、喝开水，不喝生水。

　　3、个人餐具应注意保洁，不混用，使用前要冲冼。

　　4、生吃瓜果要洗净食用。

　　（三）不下河、湖、池塘游泳，以防自然疫源性疾病发生。

　　（四）不逗引猫狗等动物，以免被误伤导致狂犬病等疾病的发生。

　　第四章附则

　　第二十九条劳务队伍、作业层实体队伍的卫生防病管理可参照本办法执行。

　　第三十条本卫生防病管理办法自2015年3月5日起试行。由项目部综合管理部门负责解释。

　　项目进度管理制度 10

　　1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。

　　2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，费用报销的单据粘贴要求整齐、美观。

　　3、公司财务报销程序：经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算（200元以下由分管副总经理审批）。

　　4、公司除正常费用开支外，其余各项费用支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在费用的`计划范围内列支。

　　5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经各主管领导批准。这些都是非常重要的公司财务费用报销制度。

　　6、各个部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室是不给予报销的。

　　7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。

　　8、所有需要报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。

　　9、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

　　项目进度管理制度 11

　　1.建立严格的采购流程：规范供应商资质审核，确保采购物资的质量；制定科学的采购计划，平衡需求与库存。

　　2.实施库存精细化管理：采用abc分析法，区分关键物资，进行动态库存调整；定期盘点，确保库存数据准确性。

　　3.优化物资分配机制：设立明确的领用流程，避免物资滥用；建立需求预测模型，减少过度采购。

　　4.完善物资处置规定：制定报废标准，合理处置废旧物资；探索剩余物资的二次利用途径。

　　5.升级信息系统：引入先进的.物资管理软件，提升数据处理能力，实现自动化管理。

　　6.强化绩效考核：设置明确的管理指标，定期评估，根据结果调整管理策略。

　　以上方案需结合企业实际情况灵活应用，并不断根据市场变化和内部需求进行调整，以确保物资管理部的制度始终适应企业发展，为企业创造更大的价值。

　　项目进度管理制度 12

　　一、总则：

　　为了完善和规范公司财务管理制度，提倡以业绩为导向的财务管理思路，合理控制费用支出，制定本制度。

　　二、报销补贴参考标准：

　　本埠：30元/日（含车费、餐补）。本埠出差自驾车的按照1.0元/公里补贴（需提供行驶路线图作为依据）。

　　外埠：营销专员120元/日（含出差所在地住宿、车费和餐补）。

　　营销经理220元/日（含出差所在地住宿、车费和餐补）。

　　外埠出差自驾车的按照1.2元/公里补贴（需提供行驶路线图作为依据）。话费：营销经理和享受营销经理级别待遇的营销专员按200元/月补贴。营销专员按照89元/月补贴。财务部、技术部、管理部、生产部员工本埠出差不享受此补贴标准，除生产部员工外的外埠出差参照营销经理岗位补贴标准。除营销岗位外，其他岗位话费补贴参照现行标准。

　　特殊说明：本补贴标准是相关部门进行核报的参考依据。非定额或包干制概念。公司鼓励节约出行，合理控制经营成本，有效降低经营费用是全体员工的职责和义务所在。

　　三、出行方式原则及出行方式标准：

　　合理规划出行路线及时间，原则上出行以硬卧、动车、高铁为主要出行方式，出行方式由部门经理决定。行程1000公里以上的提前2—3天提交乘作飞机申请。特殊情况需乘飞机出行的需由部门经理决定。否则，不予以报销机票。具体参考标准如下：

　　1、出差时，部门经理以下员工须乘坐火车硬座、动车、高铁二等座、汽车。如乘坐火车过夜或连续乘坐超过10小时的可订购硬卧，如无硬卧车票，需事先经部门经理批准后，可选择软卧。乘坐火车超过10小时无法到达或行程超过1000公里的，可选择乘飞机。

　　2、不满足上述规定，因特殊情况（加急）需乘飞机的，必须事先提出申请（可电话申请），报本部门经理批准。

　　3、航班起飞时间在10点至22点时前往机场，只允许乘坐公交车换乘机场大巴前往机场；车次发车时间在10点至21点时，离京前往火车/汽车站，只允许乘坐公1/5交车前往最近的地铁站或公交车站换乘前往；航班/车次抵达北京时间在8点至20点之间的，参照上述规定执行；除上述时间段之外，携带物品重量超过20kg或贵重物品的，可由公司派车送达。

　　4、未按上述规定执行，或无法提供当次出租车票的，均不予报销。

　　5、所有的机票及离京的火车票、汽车票统一由财务部订购。特殊情况自己订购。

　　6、出差出发、返回时间以交通发票为准。出差时间计算：（返回时间—出发时间）/24，小数点后数字小于0.5的按半天计算，大于0.5的按1天计算。

　　四、审核、审批部门的重点审核、审批内容：

　　1、财务部负责审核票据的真实性、合理性、能用性，虚假、连号、过期发票不予核报。

　　2、部门经理负责审核出差人出差所在地具体事情的落实情况，同一地点反复前往的要重点核实。审核出差人宴请客户的程序和额度。礼品采购是否附合公司规定程序。其他部门经理需要重点审核的事项。

　　3、管理部重点审核出差人是否按照《出差申请单》的计划出差并对财务部、部门经理的审核结果进行复审。

　　五、费用和补贴报销的依据：

　　1、填写完整的《出差申请单》并按照《出差申请单》上列注的行程和规划出行。

　　2、真实、有效的票据。

　　3、需要宴请客户的，需将宴请客户的人数、姓名，因何原因宴请客户的详细说明。

　　4、以收据作为报销依据的，该消费款项的具体消费说明。

　　5、礼品采购票据，受赠人的姓名、职务及联系方式的具体说明。

　　六、出差借款的管理：

　　1、出差借款由财务主管审核，董事长审批。

　　2、借款金额原则上不超过本人的月工资标准。

　　3、出差借款填写《借款单》并逐项填写清楚。

　　4、出差借款在出差返司后5天内凭第五条（费用和补贴报销的依据）的材料报销。最迟不能晚于本月工资发放日，否则在工资中扣除。

　　5、原则上前款未清者不予办理新的借支。

　　七、费用、补贴报销的要求：

　　1、外埠报销住宿费、餐费、出差所在地交通费标准不超过本制度第二条所列标准。

　　2、招待费标准原则上不超过100元/人（含酒水），特殊情况需报请部门经理审批。凡因公司发展需要而发生的公关费（包括赠送礼品费用），必须事前提出专项申请。

　　3、报销时需使用正规专项发票（如住宿提供住宿专用发票，餐饮提供餐饮业专用发票）。

　　4、出差时由对方提供餐饮、住宿及交通工具等不予报销相关费用。

　　5、原则上公司不允许外出自行采购礼品，特殊情况需经由部门经理允许。

　　6、出差人员在回司后5个工作日内办理报销事宜，超过30天的不报账的，过期不予报销。根据差旅费用标准填写《支出凭单》，财务部审核签字，本部门经理复审，管理部复审，总经理审批。

　　7、出差日期、行程需在《出差申请单》上列明，特殊情况需要延时的需报请本部门经理，并在返司后补签《出差申请单》。杜绝无计划出差、无因由出差、先出差后补单据等不规范的行为。报销时在无法查找《出差申请单》或《出差申请单》列项不明确的不予报销。

　　8、以收据或其他非发票类票据作为报销凭证的，需要说明款项消费的详细情况。

　　八、超出报销标准的处理：

　　1、出差费用原则上不允许超出现行标准。

　　2、如超出现行标准的超出部分按照公司与相关人员各自承担50%的原则处理。在处理前首先核实是否符合本制度上述相关条款。

　　3、技术部员工出差不适用本规则。

　　九、报销时票据要求：

　　1、机打出租车发票不能连号使用、公交充值不能连号使用。手撕发票不能超过2张以上连号发票。2张（含2张）以上连号发票的需在发票背面填写出发地和到达地。

　　2、各种票据粘贴必须分门别类，并在左上角依次粘贴，禁止装订机装订。

　　3、开票人：盖有填制票据单位财务章或者发票专用章（其他章无效）。开票公司名称：北京中伏源建设工程有限公司。

　　十、报销流程和其他管理规定：

　　1、有经董事长书面审批的专款专用的（额度500元以下的'）报销流程（如：培训类、学习类、零星采购类等），凭发票或收据报销：经办人—本部门经理（或上级主管）—财务负责人审核—管理部审批。

　　2、无经董事长审批的或部门经理权限内无授权的或临时采购的事项（未经请示的不予报销），确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，按下述流程报批：经办人填制单据并补申请报告（或支出详细说明）—本部门经理（或上级主管）复核—财务部审核—管理部复审—董事长审批。

　　3、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。

　　4、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交上级领导审批，不得未经财务人员审批直接提交董事长审批。违反此流程的当事人每人每次处罚核报金额的10%。财务部每周二、周四、周六接受报销审核，其他时间不受理该项业务。财务部每周六将管理部审核签字后的票证递报董事长集中审批。

　　5、出纳必须凭由经董事长、管理部、财务部负责人、部门经理均签名后的报销单支付相关费用。

　　6、所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的行为。

　　7、严禁报销虚假费用的行为。

　　8、每办一次业务，应该填写一张报销申请单。业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小，一律每发生一次填写一张。笼统地在报销单上写上“x月”的费用，或多次业务单据分不清的，财务部不予受理。

　　9、所有费用开支，原则是应“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据本制度规定来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先书面或电话请求部门经理或相关审批人，得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事后应及时补充申请表，作为报销的依据。

　　10、关于报帐时限，上月16日后至当月xx日的期间费用必须在当月报销，差旅费用必须在结束后三天内报销。逾期单据，财务部不再受理，由此造成的损失，由报销人自己承担。因单据不合要求，被退回按规定可以重新报销的，应在5个工作日内处理，并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”，以区别在正常报销时限内的单据；被退回不得重新报销的，下次拿回再报销的，一经发现，按照报销金额的50%处罚。特殊延期（如外地出差时间较长），需提出书面报告，经管理部签署意见后才可以报销。

　　11、大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式，超过1万元而用现金支付的，报销时必须详细说明原因，经财务部和管理部审核，无正当的理由，一律退回。

　　12、因公发生经济业务时，经办人员必须向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销。

　　13、报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据，以及预算报告、专项申请等附件。原始单据必须真实、合法，与开支的内容一致。对于标有“顾客（单位）名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称，自己补充填写为无效发票，不予受理。无“顾客名称”的发票，不需填写。另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件。

　　14、各种类型的发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出共xx张，金额xx元。票据粘贴混乱，不注明张数、金额的单据一律退回。

　　15原始单据遗失的应尽量取得出票单位的原单据复印件并盖上出票单位财务专用章，经财务部签署意见后方可报销。

　　16、报销单上所有内容均需完整填写，严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改，报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名，单据填写不齐全和涂改的，一律不予受理。

　　本财务报销管理制度和流程自20xx年7月16日起公布生效，自20xx年7月16日起所有票握报销依照或参照此文件执行。

　　项目进度管理制度 13

　　1、重视食堂管理工作领导，明确专人负责管理。

　　2、加强对炊事员的宣传教育，炊事员必须掌握食品卫生知识，树立服务于一线、服务于职工的思想宗旨，不断提高技术业务知识，提高服务质量和饭菜质量。

　　3、食堂必须具备必要的、整洁的，保证饭菜和茶水供应设施和冷藏、通风等设备。食堂要遵守食品卫生"五、四"制。经常保持室内环境清洁，应具备防灭蚊、蝇、鼠和蟑螂等害虫的设施，立盛饭菜留样餐具等消毒制度，防止食物中毒。

　　4、库房整洁卫生通风，预防虫害、霉变、坚持定期消毒制度，炊事员必须持有健康证上岗，并每年都必须体检一次，发现不适应炊事员岗位应立即调离。

　　5、建立采购验收制度，加强经济指标管理，接受职工的`膳管会的监督检查，食堂帐务每月上墙公布一次，做到收支基本平衡。

　　6、做好防火、防盗工作，严格奖金，菜饭票保管制度，妥善保存原始凭证，做到手续完善，食堂工作台帐齐全，食堂配有灭火器。

　　项目进度管理制度 14

　　为了确保我乡扶贫开发项目工程发挥长期效益，克服“重建设、轻管理、重使用、轻养护”的问题，做到建管结合，落实管护主体和相关责任，建立管护制度。

　　一、管护人员的确定

　　在扶贫开发项目建成后，按照民主议事制度规定的管护人员或通过通过项目负责人重新提出的管护人员，必须是负责的本地群众且具有履行管护的能力。

　　二、管护责任的落实

　　对明确的管护人员，在项目建设完工后的三个月后，就必须规定的管护地点进行管护。如有群众三次反映无人员到位，乡、村支两委就必须调查处理，要求管护人员迅速落实，对拒绝落实的，应立即更换管护人员。村委会干部不定期检查管护情况，每半年向乡政府汇报管护的'情况，做到责任明确，落实到位。

　　三、管护标准

　　工程项目竣工后，坚持“谁建设、谁受益、谁所有、谁管护”的原则，明确一项目建成设施的所有权，落实管护责任主体。所有项目奖补形成的资产，归项目议事主体所有，由村级组织负责对所有的工程进行全方位的管护、维护，保证工程正常、永久使用。

　　一是水利工程管护标准：水利设施定期检查，渠道、出水口完好，保证正常运行，渠道要及时除草、清淤、疏浚。

　　二是村内户外道路管护标准：路面平直无杂草，无杂物，保持畅通。

　　三是其他项目的管护，必须经常检查，及时修补，保证长期完好地使用。

　　四、创新管护运行机制

　　（1）村内户外道路：村内户外道路及其他公益性设施可采用村民定期进行了维护、保养。

　　（2）制定并认真落实奖惩制度。对项目设施有损坏的自然村、组要自觉及时维修，经检查后仍不整改，必须按照“村规民约”进行相应处罚。

　　（3）落实公益事业项目管护人员，并通过一事一议办法给予适当的管护费用。

　　五、工程管护措施及要求

　　一是严格执行工程质量保证制度

　　项目建成涉及的自然村、组要首先按照规划设计标准进行施工建设，每项工程都不能低于设计标准。

　　二是严格执行工程管护制度

　　所有的竣工项目，村支两委都要制定详细的管护制度，做责任明确、制度规范、落实到位，确保工程永久完好无损，正常使用。

　　六、搞好项目建后管护的宣传工作

　　各项目自然村、组要利用广播、墙报、黑板报等到形式，对项目管护的重要性进行宣传，提高项目区农民认识和管护自觉性，做到家喻户晓，形成人人爱工程、管工程的良好氛围，最大限度地提高项目设施的利用率。

　　项目进度管理制度 15

　　(一)报修制度

　　1.使用部门发现设施设备损坏或异常，应停止使用，立即报告，由班组领班或部门文员填写《工程报修单》，如果设备方便移动，与设备-起交工程部经理值班室；如果情况紧急，电话通知工程部经理值班室。

　　2.工程部的紧急抢修按重要性进行分类，优先顺序为：影响形象的，直接影响客人使用的，会影响客人使用但有时间进行调整的和后台支持部门的设备损坏或故障。

　　3.工程部值班经理室24小时值班，随时接受报修，对报修项目进行分类，将报修单进行简单批注后，送项目主管，由主管具体派工维修。

　　4.维修技工持《工程报修单》到现场维修，维修完毕后，由报修部门验收，验收通过，在《工程报修单》上签字确认，维修不满意，可以拒绝签字或在《工程报修单》上签署保留意见。

　　5.《工程报修单》分为紧急和一般两种，工程总监/经理室接到《工程报修单》(紧急)或紧急报修电话后，维修技工应在10分钟内赶到维修地点，进行紧急维修。

　　6.电话通知紧急维修后，应补填《工程报修单》(紧急)送交工程部经理值班室。

　　7.工程技工维修完毕后，维修单交回值班经理室统计汇总。

　　(二)计划检修制度

　　1.检修计划包括年度计划、季度计划和月计划；检修包括大修、项修、小修和改善维修；将设备检修的类别性同时间的计划性有机地结合起来，构成计划检修。

　　2.根据设备运行特点认真制定并严格执行检修规程，制定和修订切合实际的检修周期和检修定额。

　　3.根据设备检修周期及设备运行检查中发现的问题，编制设备检修计划，经总经理批准后上报管理公司工程部，列入设备管理考核项目。

　　4.检修计划一经批准应严格执行，若检修计划需要调整需工程总监/经理提出报告，报总经理审批，并报管理公司备案。

　　5.设备大修要有大修理方案；大修理方案包括：检修内容，质量要求，工程进度，人员安排，备品配件，材料，特殊工器具需要量，试车验收规程，安全措施等；重点、重要设备的大修及特种设备大修要填写《设备大修、改造审批表》报请管理公司经核部、工程部审批。

　　6.重点、重要设备检修前准备工作

　　(1)技术准备：制定大修理方案前要进行预检，全面、深入掌握设备技术状况和了解酒店经营对设备的要求，根据预检结果指定或修改大修方案；编制修理技术文件，包括：任务书、更换件的明细表及图纸、材料明细表、修理工艺、修理工具及图纸、质量标准；

　　(2)检修准备：根据检修技术文件要求，备齐所需材料、备件、工器具；编制修理作业计划，包括：作业程序、作业人数、工时、分部作业之间的相互衔接的要求，外单位协作事项及时间要求，使用者协作要求；

　　(3)安全措施准备：检修前按保安部要求办理各项手续，并根据需要增设安全设施和人员。

　　7.检修计划的实施

　　(1)按计划使用材料、配件，提倡厉行节约，废物利用；

　　(2)严把质量关，每道工序都要有质量检查；

　　(3)文明施工，专用工器具要精心使用、维护，并做到工完、料净、现场清。

　　8.特种设备的检修，除按检修规程和方案执行外，还须严格执行特种设备管理规定。

　　9.委托修理：

　　(1)确系工程部无力承担的维修项目，可外请其他单位修理，但必须上报管理公司经核部、工程部批准；负责办理外委修理的`人员要熟悉设备维修业务，并了解经营合同法；

　　(2)与承修单位根据设备状况、作业环境、作业条件及技术要求、质量标准、修理进度等要求协商修理费用等问题并签订委托修理合同后，方可实施；

　　(3)设备检修中，如发现合同以外的特殊情况及出现新问题，双方应及时协商补救措施，以保证检修进度顺利完成；

　　(4)检修竣工验收后，承修单位要做好修后服务。

　　10.竣工验收工作包括：设备大修后，由工程部、使用部门根据修理任务书所提项目、质量标准及技术要求进行验收后，根据设备具体情况，试运行一定时期正常，各方代表(工程部、使用部门和外单位受托维修部门)在《设备改造(大修)竣工报告单》上签字验收；设备中、小修竣工后，也应办理验收手续，具体内容可酌情省略。

　　11.设备检修过程中所需各种技术资料、技术文件，要有健全的管理制度，设备大、中修要有完整的检修记录和交工资料，并记入设备档案。

　　12.设备检修后，工程部和使用部门要及时做好总结，并于年底将检修计划执行情况及检修中出现的问题等总结，上报管理公司。

　　(三)设备三级保养制度

　　1.日常维护

　　(1)设备使用前进行清洁、润滑、紧固、空运转试车；

　　(2)工作中严格按操作规程使用设备，发现问题及时处理；

　　(3)下(交)班前对设备进行擦拭，清理工具，清扫工作地；

　　(4)每周进行1一2小时保养，彻底擦拭设备，清理死角。

　　2.一级保养(即月保或季保)：设备使用500土100小时或1 -3个月，就应一保一次，一保由操作者或维修工负责；电气设备由维修电工负责；特种设备或精密设备指定专人负责，一保要有记录。一保内容如下：

　　(1)清洗、疏通润滑系统各部件，清洗(更换)油毡、油线；

　　(2)调整滑动部位间隙，检查紧固部位紧固状况；

　　(3)重点运转部位进行拆检，发现异常要整修；