库管流程管理制度

库管流程管理制度

　　随着社会不断地进步，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家收集的库管流程管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

库管流程管理制度1

　　一、验收的物品入库

　　1.凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

　　2.进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐,一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部;

　　3.物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。

　　二、保管与抽查

　　1.凡进仓的物品一律按物品的'名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放;

　　2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度;

　　3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符,若不符者要及时查找原因解决;

　　4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部;

　　5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符和是否有过期物资。

　　三、物资的发放

　　1.领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料;(领料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计一份)

　　2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货;

　　3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查,各部门不得隐瞒和拒绝检查;

　　4.发货时,仓库保管员要注意先进的物品先发,后进的后发。

　　四、盘点

　　1.仓库物资要求每周小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

　　2.每日设定发货时间,盘点期间停止发货;

　　3.为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”,送交财务部、采购部各一份。

　　五、记帐

　　1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然;

　　2.帐簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;不同的物资不得登在一个帐户上。

　　3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐;发现有错时,在未弄清和更正前不得入帐;

　　4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单,领料单等报送财务部成本会计处。

　　六、建立库存档案制度

　　1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿;

　　2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。

库管流程管理制度2

　　宾馆仓库管理规定

　　一、商品入库流程

　　1、宾馆需要购进商品时,采购人应该认真审核库存数量。

　　2、采购人应根据宾馆实际消耗情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。

　　3、购进货品规格、数量敲定后,采购人亲自购买或通知提货商送货时间。

　　4、当商品从供应商运抵至宾馆仓库时,库管必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、原装短少、邻近效期等情况。库管必须拒绝收货,并及时通知供应商进行退换货;若因库管人未及时对商品进行检查,所造成的经济损失由该库管承担。

　　5、确定商品外包装、质地完好后,财务必须依照相关单据(订单或随货单),对进货商品品名、规格、单位、数量、单价、总金额、效期进行核实,核实正确后填写入库单并入库保管。

　　6、入库商品明细必须由库管和财务核对后签字认可,做到账、货相符。

　　7、商品验收无误后,仓库管理员依据入库单及时记账,详细记录商品的品名、规格、数量、入库时间、单证号码、验收情况等,做到帐、货相符。

　　8、收货流程进行单据流转时,每个环节不得超过一个工作日。

　　二、低值易耗品出库流程

　　1、根据宾馆实际情况,针对低值易耗品建立三、四、五楼分仓库,分仓库备品采取库管统一分配制度,分仓库根据消耗情况,定期申请领料,经库管盘点后,确定领料物品品名、数量。

　　2、财务根据库管确定的物品品名、数量开据出库单。

　　3、总仓库根据以上单据,方可对出库商品进行实物明细点验,对出库商品必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失由当事人负责。

　　4、出库要分清总仓库和分仓库的责任,库管、财务与物品接收人三方需办清交接入分库手续。

　　5、商品出库后仓库管理员应当根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到帐货相符。

　　6、按出库流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

　　三、消费品出库流程

　　1、根据宾馆实际情况,针对客房消费品建立前台小仓库,商品备品由总仓库统一管理,小仓库采用24小时制补货制度,前台每样商品出库前必须开据酒水单,酒水单一式三联,存根由前台保管,另两联分别交由库管和财务。

　　2、前台每次入账的消费商品均须要开据酒水单,酒水单上须详细填写商品的'品名、数量、单价、金额、房号、出货部门、入账方式、入账时间及制单人姓名。

　　3、总仓库根据每天的酒水单,须审查消费商品明细,如发现跑单情况,应及时催告前台按销售价格赔偿。

　　4、总仓库管理应根据每天酒水单情况,及时将各个分仓库消费品补齐。

　　5、总仓库根据每天的酒水单据,及时补发客房内消费品,如出现未补或漏补现象,造成客人投诉的,每次处罚金50元。

　　6、财务次日早上根据昨日的酒水单,汇总后开据出库单;出库单一式三联,财务保管两联,交由库管一联。

　　7、库管根据财务开据的出库单,对昨日出库商品进行核对,确认无误后,签字认可出库。

　　8、库管根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到帐货相符。

　　9、按出库流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

【库管流程管理制度】相关文章：

库管的述职报告 企业库管述职报告12-17

库管的述职报告06-05

库管述职报告08-05

库管述职报告09-08

库管的述职报告08-31

库管的述职报告06-09

库管述职报告03-26

库管岗位职责07-15

库管辞职报告11-10