物流公司财务制度

时间：2021-10-14 17:06:22 管理制度我要投稿

物流公司财务制度

仓储物流管理制度

物流公司财务制度

物流仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，结合本公司运行机制，特制定仓储物流管理办法。

一、仓储组织队伍

仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。

1. 供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、

2. 仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。

3. 仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

4. 仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。

5. 严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。

6. 建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

7. 实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。

二、仓储管理制度

(一) 仓库库存管理原则

1. 库存合理原则

仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。

2. 凭证收货、发货原则

仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

3. 货物进出原则

坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。

4. 四清原则

即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。

(二)、仓库管理的有关规定

1. 各类物资的入库管理：

(1) 仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计划、送货通知单对交

库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。仓储物流管理制度。

(2) 仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。

(3) 各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。

2. 库存物资保管规定：

(1) 入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有

区;严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各

品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物资要根据不同性质

和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保

质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

(2) 仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每

月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批

次清，质量性能清、主要用途清。

3. 各类物资出库管理规定：

(1) 各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中

领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规

定办理有关手续，严禁超数量发货。

(2) 出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可根

据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。

(3) 涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况

也必须打欠条，并按时归还。

4. 登账管理规定：仓储物流管理制度。

对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。

5. 退库管理规定：

凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的'清点工作，并按ISO9000标准要求分类登账，定置存放。

6. 仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。

(三) 仓库储存操作规范

1. 存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按照规定的程序和

方法进行操作。

2. 存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，不发生错收、错

发的事故。

3. 存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品

质完好。

4. 公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好

防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

5. 有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。

6. 各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。

7. 仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，

不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。

(四)、仓储人员的工作纪律

1. 不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂;不准向客户或非

仓储人员索取钱物;不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造

成责任事故，按规定及有关法律追究责任;不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。

2. 严禁仓储人员无证发货、无单出库;严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物

资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管;严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟;严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资;严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题;严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。

三、仓库管理人员的岗位责任制

(一) 仓库主管人员岗位

仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对

供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：

1. 负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应生产、工

程和销售所需的各种原材料。

2. 正确组织、安排、规定各类物资的仓位(存放场地)，其中包括有毒、易

燃、易腐蚀物资的存放场地。

3. 规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责

分明，互相配合。

4. 负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方

法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。

5. 库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存

货准备的配合工作，指定专人管理。

6. 负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存

情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。

7. 组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确

保存货的安全和完整。

8. 负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人

员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。

(二) 仓库保管人员的岗位责任

1. 在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，

并对仓库主管负责报告工作。

2. 对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质

量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。

3. 严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务

人员的查登账务。

4. 随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完

整。

5. 遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。

6. 负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设

施以及纵火犯罪行为。

7. 未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。

(三) 凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，

对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。

(四) 对仓库保管人员的要求、考核和奖罚

1. 仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库具体管理细

则，针对各不同性质的仓库进行管理。

2. 对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。

四、仓储管理报告制度

1. 建立仓储管理报告制度

①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采劝盈时多送，亏时克扣”的违约做法。 ③仓储人员重大责任事故报告。

④存货安全状况报告。实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

2. 以上报告由保管员和仓库负责编写并应遵循以下原则。

①各类报告应详细填写原材料的种类、数量。

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