酒店文员的工作职责

酒店文员的工作职责

1.受会计主管直接领导，协助会计主管完成对现金、财产的管理工作。

2.每天按时段到各收银点收取营业现金。

3.做好担保付款、签单、记帐的统计整理工作，及时催缴应收款。

4.严格按照公司财务制度管理现金，没有主管人员的签章不得支付任何款项。

5.负责全酒店各项财产的登记核对和抽查、调拨。根据财务盘点周期，定期清点财产。

6.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

7.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

8.不超限额保存现金，不私借、挪用公-款，不用支付证明单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

9.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，做好未达账项的清理工作，防止呆坏账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

10.完成上级交派的其它工作任务。

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