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餐厅签单挂帐和折扣管理办法
第1条为规范会所收银管理，避免呆帐、死帐的出现，并促进会所销售业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：
第2条为了促进会所销售业务的开展，公司可以给予部分单位消费签字挂帐的权利，个人消费严禁签字挂帐。
第3条 单位签字挂账规定：
3.1各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》。协议签订前，首先由销售部门和财务部负责调查单位资信情况。若可行经销售部门负责人签字并上报公司审批后；方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。
3.2签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。
3.3小型机关、行政、事业单位、新办企业原则上不允许签字；如签字造成损失，按3.1条处理；必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理。经审批后由财务部及时通知到会所。
3.4原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐协议）的；遇有这种情况，必须由（销售部经理）或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。
第4条 挂帐应收账款的催收
4.1应收账款由财务部和销售部共同负责催收，财务部安排专人负责应收帐款和催收工作。
4.2财务部催收时间为双方协议规定时间，销售部应经常做好客户的联系工作，在做好推销的工作同时帐款催收工作。销售部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。
4.3催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。
4.4催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。
第5条 挂帐账单及传递的管理
5.1各吧台收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚，金额是否正确。若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负赔偿责任。
5.2财务部往来帐款，应对账单的合规性、真实性负审核责任。若经往来账款会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。
5.3财务部往来帐款会计于每月5日、15日、25日上午 10 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、销售部经理、分管副总经理和总经理。
5.4吧台之间帐单传递：当班收银员必须做好帐单的传递工作，不得延误。若出现因传递不及时造成漏结账现象，由该收银员全部赔偿并作违纪处理。
5.5往来财款会计审核后退回吧台的账单，即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款，由该经办收银员补办手续，若出现呆账、死账，由该收银员全部赔偿。
第5条 公司内部消费签单规定
5.1公司内部招待严格按照公司制度办理，公司在会所内的所有招待均须经总经理同意批准。
5.2各部门可根据本部门实际业务需要，由部门负责人提出申请，经公司总经理签字批准后按标准要求进行招待。
5.3凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由，并有经办人员的签字。
5.4各部门招待结算签单时须向收银员出示总经理签字同意招待的批示，收银员将批示原件附在帐单后送交财务部；如当时无批示原件，部门负责人须将帐单提交副总经理以上管理人员签字确认。否则由个人承担。
第6条 折扣的管理规定
6.1折扣包括：正常的菜金折扣、免零、赠券、送菜等。
6.2偶发事件折扣：通常是指因或菜品质量引发的宾客投诉，可按菜金九折处理，如遇客人有严重投诉直接影响公司声誉的，可视具体情况提高折扣率，事后按规定对责任人进行处理。
6.3会所经理、销售经理、财务经理经协商后制定不同折扣标准，经分管副总经理或总经理批准后实施。折扣标准的制定要考虑促进销售、VIP持卡客户和签单协议、公司等多方因素。折扣标准经批准或者变动批准后，须在当天由财务部书面通知收银员。
6.4会所收银员在收现金时可以进行免零折扣，标准如下：
消费金额在50元以上200元以下的，可以折扣不满5元的零头和大于5元不满10元的部分。
消费金额在200元以上者，可以折扣不满10元的部分。
6.5公司副总经理以下人员无直接打折的权利，如遇特殊情况可通过会所经理按规定批准执行。
6.6在处理客人投诉或遇紧急情况时，经会所经理或者销售经理批准后，餐厅经理以上管理人员可先做超出权力范围折扣或招待处理，并在账单上签字，但事后必须落实责任人说明原因，由会所经理补签字并做出内部处理意见，然后报公司总经理决定处理意见。
6.7正常情况下，会所经理或者销售经理有菜金八折及送菜的权利，每餐送菜 3个的权利，且单菜价格不得超过20元；餐厅经理有菜金八八折、每餐送菜2个的权利，单菜价格不得超过15元。各级人员当天送菜个数不得累计使用。一般情况下，打折不送菜，送菜不打折，因工作需要超出权限要报请上一级领导批准，并签字确认，若发现私自加菜、低标高上、一桌多送等弄虚作假的现象，一经发现将给予当餐消费金额2倍的罚款及公司通报批评。
6.8超规定权限的折扣账单必须说明原因，所有折扣均不得以“常客”或“熟客”为由。属于服务或菜品质量问题的要附上处理结果和内部处理意见，由经办人、会所经理或者销售经理签字，报分管副总经理以上管理人员审批。
6.9所有折扣均须客人和当班以上管理人员签字确认，缺少者由收银员负责赔偿折扣部分。
第7条本管理办法由财务部负责起草、修改和解释工作。
第8条本管理办法制定、修改经总经理签批后实施执行。
第9条 本管理办法从20xx年07月01日实施。
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