财务报销管理办法

时间：2023-10-31 06:56:27 管理办法我要投稿

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财务报销管理办法[必备2篇]

财务报销管理办法1

　　一、各部门报销流程

财务报销管理办法[必备2篇]

　　1、设计部

　　填费用报销单行政总监审签总经理审签

　　2、其他部门

　　填费用报销单部门总监审签行政总监审签总经理审签财务部报销

　　二、报销期限

　　1、所有报销单均应在周四前交至行政总监处，审签完毕后由财务部于周五统一报销。

　　2、凡于本周四前未审签完毕的'，顺延至下周，逾期两周未提交单据，财务部不予报销。

　　三、物资采购费

　　1、各部门当月各项物资采购应提前一周填交计划单交行政总监审签由总经理确认后由财务部统一购买。

　　2、物资采购前，预借物资款，必须经行政总监审签、总经理确认方可借款；物资采购完毕，需及时报销，逾期三天不办理者，按挪用公款论处。

　　3、物资采购报销须填写报销单，注明事由、时间及采购物品的联系方式，经行政总监审签后经总经理审签确认后方可报销。

　　4、凡不按上述规定采购者，财务部一律拒绝支付。

　　四、项目资金划拨

　　1、公司各项目支出由负责人填写请款单，注明资金用途，项目内容，并须附带相关合同，于每周四前交行政总监审核后报总经理审签确认，交财务部统一在每周五支付。

　　2、若因特殊情况需在周五前划拨资金，经办人须填写请款单交行政总监审核报公司经营层集体确认后支付。

　　五、财务部职责

　　1、严格按照公司制定的财务制度执行各项费用报销和资金管理，若各部门因报销手续不完善，财务部可拒绝办理。

　　2、财务部提取办公备用金须报财务总监确认。

　　六、本细则于即日起开始实施，未尽事宜可在执行中予以补充。

财务报销管理办法2

　　第一部分总则

　　第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

　　第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

　　第三条本制度适用公司全体员工。

　　第二部分借支管理规定及借支流程

　　第四条借款管理规定

　　出差借款：出差人员凭审批后的.《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。

　　其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

　　各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

　　借款销账规定：

　　1、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

　　2、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

　　借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

　　第一条借款流程

　　借款人按规定填写《借款审批单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

　　审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

　　财务付款：借款凭审批后的借款审批单到财务部办理领款手续。

　　第三部分日常费用报销制度及流程

　　第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

　　第三条费用报销的一般规定

　　报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

　　填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

　　按规定的审批程序报批。

　　报销xx元以上需提前一天通知财务部以便备款。

　　第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

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