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出纳九月工作计划范文
光阴迅速，一眨眼就过去了，我们的工作又迈入新的阶段，做好计划可是让你提高工作效率的方法喔！那么你真正懂得怎么制定计划吗？以下是小编收集整理的出纳九月工作计划范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
出纳九月工作计划范文1
针对营销部的工作职能，我们制订了市场营销部九月工作思路，现在向大家作一个汇报：
一、建立酒店营销公关通讯联络网
9月重点工作之一建立完善的客户档案，对宾客按签单重点客户，会议接待客户，有发展潜力的客户等进行分类建档，详细记录客户的所在单位，联系人姓名，地址，全年消费金额及给该单位的折扣等，建立与保持同政府机关团体，各企事业单位，商人知名人士，企业家等重要客户的业务联系，为了巩固老客户和发展新客户，除了日常定期和不定期对客户进行销售访问外，在年终岁末或重大节假日及客户的生日，通过电话、发送信息等平台为客户送去我们的祝福。9月计划在适当时期召开次大型客户答谢联络会，以加强与客户的.感情交流，听取客户意见。
二、开拓创新，建立灵活的激励营销机制。开拓市场，争取客源
9月营销部将配合酒店整体新的营销体制，重新制订完善年市场营销部销售任务计划及业绩考核管理实施细则，提高营销代表的工资待遇，激发、调动营销人员的积极性。营销代表实行工作日记制，每工作日必须完成拜访两户新客户，三户老客户，四个联络电话的二、三、四工作步骤.
以月度营销任务完成情况及工作日记志综合考核营销代表。督促营销代表，通过各种方式争取团体和散客客户，稳定老客户，发展新客户，并在拜访中及时了解收集宾客意见及建议，反馈给有关部门及总经理室。强调团队精神，将部门经理及营销代表的工薪发放与整个部门总任务相结合，强调互相合作，互相帮助，营造一个和谐、积极的工作团体。
三、热情接待，服务周到
接待团体、会议、客户，要做到全程跟踪服务，“全天侯”服务，注意服务形象和仪表，热情周到，针对各类宾客进行特殊和有针对性服务，最大限度满足宾客的精神和物质需求。制作会务活动调查表，向客户征求意见，了解客户的需求，及时调整营销方案。
四、做好市场调查及促销活动策划
经常组织部门有关人员收集，了解旅游业，宾馆，酒店及其相应行业的信息，掌握其经营管理和接待服务动向，为酒店总经理室提供全面，真实，及时的信息，以便制定营销决策和灵活的推销方案。
五、密切合作，主动协调
与酒店其他部门接好业务结合工作，密切配合，根据宾客的需求，主动与酒店其他部门密切联系，互相配合，充分发挥酒店整体营销活力，创造最佳效益。
加强与有关宣传新闻媒介等单位的关系，充分利多种广告形式推荐酒店，宣传酒店，努力提高酒店知名度，争取这些公众单位对酒店工作的支持和合作。
九月，营销部将在酒店领导的正确领导下，努力完成销售任务，开拓创新，团结拼搏，创造营销部的新形象、新境界。
出纳九月工作计划范文2
八月的出纳工作即将结束，九月工作即将迎来，因此制定了九月份的出纳工作计划，如下：
一、任务目标
1、填制相应业务的原始凭证;
2、根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;
3、熟练开设和登记日记账;
4、加强规范现金管理，做好日常核算;
5、熟练掌握点钞方法;
6、编制银行存款余额调节表;
7、加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;
8、结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
二、工作内容
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;
2、根据会计制度的.规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;
3、保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;
4、保管有关印章，空白收据和空白支票;
5、根据经济业务的发生编制相应会计分录;
6、办理银行存款和现金领取;
7、做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;
8、负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;
9、每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;
10、对现金、银行存款进行定期或不定期清查;
11、每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。
出纳九月工作计划范文3
为使出纳工作更加顺利，9月份的出纳工作计划如下：
一、日常工作
1.联系银行相关部门，有序完成领导交办的任务；
2.快速合理地支付员工报销的各项费用；
3、及时收回公司收入，开具收据，及时收回银行现金，无现金现象，4.9月初及时与银行对账，取银行对账单。
5.9月初按时制定资金表。
6.认真完成工程款支付、房款收入和发票打印
7.认真做好凭证
8.按时去银行取税单
9.根据会计提供的.依据，及时支付员工工资等应支付的资金。
10、9月初填写公积金汇款单，完成职工公积金支付。
二、其他工作
1、严格执行现金管理结算制度，每天仔细检查现金和日记账目，发现金额不一致，及时查询处理，按银行对账单认真做未达账户调整表，
2、坚持财务程序，严格审计（发票必须由手、验收人、审批人签字），不支付不符合程序的发票。
3、为配合公司发展需要，配合本部门主管开立银行承兑汇票账户和保证金账户。
4、根据记账凭证，逐笔收付后，在记账凭证上签字盖章，加盖收到或付款印章，合法准确，手续齐全，文件齐全。
5、按规定填写各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；
6、妥善保管相关印章、票据等，整理归档相关文件、账簿、报表等会计资料；
7、定期、不定期向财务部经理报告工作；
8、完成财务部经理临时分配的其他任务。
出纳九月工作计划范文4
作为公司的财务出纳员工，自然是先做好自己的工作，为公司节省每一笔成本。为了再次完成上级交给我的工作，特制定了以下20项xx年九月出纳工作计划：
一、总体工作计划总结
以基础工作为基础，深化工作细节，提高综合素质，增强安全意识，追求工作质量
二、具体工作细节计划
1.加强专业知识学习，细化工作内容
①严格按照出纳职责和公司规定报销，严格审查每份文件，有权在资金短缺的情况下支付各项费用；
②管理好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结，账实一致；
③根据记账凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到零错误；
④。妥善保管相关票据、资料、档案，并分类整理，按序存放，以备查阅时一目了然；⑤严格按照公司规定，按时催收水电租金，做好资金周转工作，及时报告每笔收支。
2.加强安全管理，消除安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障。安全工作应始终坚持不懈。作为资本管理部门，应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，在日常工作中认真谨慎，严格保密相关规定和制度。
①增强安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，无论是财务工作还是酒店日常管理，都要充分发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做好一切准备；
②确保资金、系统、有价票据等安全；
③每天检查电源、门锁、系统开关等，消除各种安全隐患；
④完善内部控制，不断查漏补缺(如水电等。)，及时报告发现的问题，从酒店利益出发，开源节流，不断完善相关制度和流程。
3.加强自我培训，完善工作方法
如果管理是企业的发动机，那么企业文化就是发动机的润滑油，是企业的灵魂。因此，在不断的培训和实践中，要加强企业管理与文化的'融合，实施自我培训与公司培训的结合，让意识在不知不觉中主导行为，形成一支具有核心价值观、人人主导、积极热情的团队。在外部宣传交流中，酒店核心文化和品牌理念逐步推向市场，形成良好的内部自我监督管理周期，扩大外部影响，加强外部联系和沟通。
20xx我们还有很长的路要走。随着酒店内部装修和三星重要规划的逐步实施，我将积极配合酒店各部门的工作，不断提高自己，加强与各部门的沟通合作，使酒店各方面的工作达到更高的水平。
出纳九月工作计划范文5
作为学校的财务出纳员工，自然是先做好自己的工作，为学校节省每一笔成本。为了再次完成上级交给的工作，特制定了9月份出纳员工作计划:
财务出纳工作计划在加强财务管理、促进标准化管理、加强财务知识学习和教育方面发挥着非常重要的作用。为了实现长期的财务工作计划和短期的`安排，使财务工作在标准化和制度化的良好环境中发挥更好的作用，制定了特殊的计划。
1.积极参加上级组织的各种培训
积极参与财务人员培训，提高认识，不断提高业务水平。了解新标准体系的框架，掌握和理解新标准的内容、要点和本质。根据新标准的规范要求，熟练运用新标准，进行会计处理和财务相关账簿登记。
二是加强资金管理规范
1.根据新的制度和标准，结合实际情况进行业务会计，做好财务工作。
2.做好本职工作，处理与其他部门的协调关系.
3.做好正常出纳会计。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限资金发挥真正作用，为学校提供财务保障。加强各项费用的核算。及时记账。
4.财务人员必须坚持岗位责任制的原则，以身作则。
5.完成领导临时分配的其他工作。
三、财务管理力求科学化
会计标准化、成本控制合理化，加强监督制度，完善工作，有效反映财务管理的作用。使财务运作更加合理、健康，更符合学校发展的步伐。
出纳九月工作计划范文6
为了让出纳工作更顺利，特制定了九月的出纳工作计划如下：
一、日常工作
1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的`各项费用，做到快速，合理的发放;
3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5、9月初按时做出资金表。
6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7、认真做好凭证
8、按时去银行拿税单
9、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二、其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳九月工作计划范文7
八月出纳工作即将结束，九月工作即将迎来，因此制定了九月出纳工作计划，如下：
一、任务目标
填写相应业务的原始凭证；
2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的会计凭证；
3.熟练开立和登记日记账；
4.加强现金管理标准化，做好日常会计工作；
5.掌握点钞方法；
6.编制银行存款余额调整表；
7.加强学习，熟练操作岗位实践；
8、结合企业行业发展和岗位工作需要，加强相关业务学习，提高业务质量和综合能力。
二、工作内容
1、按照国家现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务；
2.根据会计制度的`规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核相关原始凭证，然后编制收付凭证，然后按照编制的收付凭证逐一登记现金日记账和银行存款日记账，并结算余额；
3.保管库存现金和各种证券的安全性和完整性；
4.保管相关印章、空白收据和空白支票；
5.根据经济业务的发生，编制相应的会计分录；
6.办理银行存款和现金领取；
7.做现金日记账和银行日记账，保管财务章；
8.负责员工报销交通费、招待费、扩建费等费用；
9.每月发放员工工资，办理新员工工资卡；
10、定期或不定期检查现金和银行存款；
11.每天核算项目收入，及时到联华购票，完成对账。
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