公司出纳个人工作计划10篇
时间过得可真快，从来都不等人，相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧！为此需要好好地写一份计划了。那么你真正懂得怎么制定计划吗？以下是小编帮大家整理的公司出纳个人工作计划，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司出纳个人工作计划1
在公司从事出纳的工作，新的20xx年就要到来，我也是对我的出纳工作去做好新年的计划，去把20xx年的出纳工作给安排好。
在日常的工作当中，要把日常的核算去做好，出纳的工作是必须细致严谨的，尽量的这一年里不要出什么样的差错。对于公司的一些新的业务，新的情况也是要去了解，明确要做的核算工作，在做好自己出纳本职的工作同时，我也是要积极的和财务部其他的一个同事去配合，一些事情也是需要大家一起努力去做的，在现金收付方面必须是要严格的把好关，不能出错，而对于费用的一个开支核算，也是要及时的记录好账目，汇总的表格也是要及时的提交，让领导知道具体的情况，不能疏忽，在做事情的时候，我要认真的去做，而不能有一些差池，特别是财务的报表，必须反复的'检查确认清楚之后，才能上交。在做事的时候要坚持财务的原则，严格的按照规定去做事情，同时对于一些临时性的工作，我也是要认真的完成，不能觉得事情多了，其实这也是一个很好的锻炼机会，而不是只做自己的出纳本职就够了的。
自身也是要在20xx年加强一个财务学习，了解公司的一个发展方向和情况，以及自己工作方面的技能和知识的储备，只有不断的学，才能自己在以后公司给予机会的时候能够去抓住，而不是觉得做到了这份工作，把工作做好就满足了，那样的话，别人在进步，而你一直在原地，那就是一种退步了。特别是现在时代发展很快，几年过去，可能自己熟悉的就要面临淘汰了，所以只有自己不断的前行，多学新的东西，那么才能站稳脚跟，不会被淘汰，同时跟上公司前行的步伐，做好出纳工作的同时，考虑其他的财务事情，争取自己能再进一步。
既然做了计划，那么到时候需要按照计划去把工作做好，并且在实际的工作中，也是要去调整计划，明确自己做的事情，以及计划的一些情况，遇到困难也是要尽快的解决，积极的团结同事，大家一起努力把财务的工作给做好，作为出纳，我知道我做的工作只是财务的一部分，但却又是不可或缺的，所以今后的工作是要继续认真的去做，认真的去执行，努力的做好，只有做好了，那么我才能获得宝贵的工作经验，自己能够得到成长，把自己的职业道路去走的更加的好。
公司出纳个人工作计划2
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的.同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化
核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
公司出纳个人工作计划3
凡事预则立，不预则废。财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订8月份财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
XX年财务出纳人员工作计划
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的`业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
公司出纳个人工作计划4
时光一晃而过，转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，作为公司的新人，我深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月的工作做出总结，对20xx年的工作做出计划。
20xx年12月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面
本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。
二、工作能力和具体业务方面
我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：
1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。
2.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。
3.根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。
4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。
三、存在的不足与20xx年计划：
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的`理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：
1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。
2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。
3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。
4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。
5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成领导临时交办的其他工作.
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，20xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。
公司出纳个人工作计划5
一、牢记责任，忠于职守。
在一个银行中，出纳的工作看似简单而又平庸，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。
在日常工作中，注重和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻;对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏担心但很团结，我体会到工作的快乐。
二、加强财务管理，积极接受审计监督。
为了保证银行资产的保值增值，银行审计部门在每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，具体解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。
三、维护企业利益，做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手"。
作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好银行资产，维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极妥帖，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求借款，根据我银行和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的`责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。
事后我们的做法受到了银行领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，熟悉到银行利益高于一切。
四、加强业务学习，不断完善自我，紧跟银行发展的步伐。
银行在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业银行改制成立三年来，我深深感受到了这一点。
为提高自己的业务素养，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20__年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以"思想，业务过硬，技能娴熟，务实高效"的工作高手的目标而努力。
五、提高熟悉，改正错误，弥补不足。
在银行里，我既是一名一般员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不以善小而不为，不以恶小而为之"。
过去我对自己要求不严，在一些小节上不注重约束自己，简单犯自由散漫的毛病，这一点银行领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守银行制度，团结同事，争取工作再上新台阶。
六、总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念。
我们的银行在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永恒立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，银行才干进步。此刻我提一点建议，仅供参考。
一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。
二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。
我们立即迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，银行就会越做越强，我们的明天也会更美好。
公司出纳个人工作计划6
出纳的工作要去做好，除了要遵守好财务的制度，同时也是需要制定好一个计划，清楚自己一个月要干些什么事情，有了规划才能让自己更有目标去做事情了，十月也是将近，在此我也是就自己出纳的工作来制定好个人的计划。
做好出纳核算的日常工作，对于财务日常的配合也是要积极的去做好，一些临时的工作也是要按时的去完成，对于工作要去坚持原则，不徇私，做好表率，同时我也是在工作里头不能出差错，要认真的核对清楚，对于有疑惑的地方要打回或者找领导去解决，不能松懈下来，工作里头也是要有自己的准则，要明确规矩，不能由于熟悉或者其他的原因违规去操作这样也是不好的，同时对于工作之中的一些突发状况也是要有处理的预案，让自己能顺利的把一月工作给完成了，出纳工作的严谨认真是必要的，同时我也是清楚如果犯了错也是容易造成很严重的后果，所以在工作里头也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把经验积累，每天结束之后也是要去回顾工作，尽可能的反思，去看是否有可以优化的地方。
除了工作方面，个人的学习也是不可或缺的，十月份公司也是组织了我们财务人员进行培训交流的会议，自己也是要去分享一些工作上的经验，要去做好准备，同时在培训之中也是要多听他人的，去了解去多沟通，从而让自己收获更多一些，笔记也是要去做好，除此之外，日常也是要看财务相关的书籍，争取自己可以考取更高等级的证书，去让自己能做得更为出色。只有自己知识和经验都是有了积累，那么才能在职场之中走的更远一些的，我也是相信通过自己的努力，会变得更为出色的。当然对于自身本就存在的一些不足也是要在这月继续的努力去提升，职场之中只有不断的前行，而没有松懈和后退的.路。出纳的工作想要做好也是自己的付出不可或缺的。
新的月份，自然也是有新的目标，要去做好，同时根据公司的要去，去做好十月相关的一些事情，我也是会继续的做好自己手头的事情，同时对于同事们需求的帮助我也是会去做好，自己是个老员工了也是要作出一个表率，不能出岔子，也是要对于新人给予更多的关心去让他们更为适宜岗位而给予帮助，我也是相信自己十月的工作能做好的。
公司出纳个人工作计划7
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200x年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。
第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系，保险公司销售业务员工作计划。
承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。
第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
4、在**年6月之前完成**营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的'下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。
根据**年中支保费收入****万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。**年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入****万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，**年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在**年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。**年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，**年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。
今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。
公司出纳个人工作计划8
通过以往的归纳让我发现身为出纳员工的自己在审计方面是不太严谨的，虽然具体的流程并未出现任何差错却总觉得对比那些优秀的同事存在着差距，考虑到这样的情况则必须利用工作之余的时间加强对审计知识的学习，尤其是传统出纳业务的核算效率需要得到相应的提升才不会耽误到后续的个人发展，针对这项问题的解决可以向其他出纳员工进行请教从而起到相互验证的效果，即便没有获得预期的效果也能通过不同角度的讨论从而认识到自身的疏忽之处，毕竟冲昏头脑的结果若是因为眼前些许进步造成则的确让人感到尴尬与失落，联想到出纳工作的挑战又怎能针对自身工作能力的不足进行加强。
对公司收支情况的分析能力也是当前阶段需要得到提升的部分，尽管自己在收支统计以及固定资产的分析方面做得还算不错却难以在效率方面得到提升，然而这方面的出纳工作对于效率的要求还是比较高的，为了不让工作效率成为自己出纳生涯的短板还是尽快将其提升起来比较好，虽然以往考虑问题的确存在着不太周全的尴尬境况却能够通过平时工作的积累进行解决，实际上作为出纳工作人员的自己由于入职时间较短的缘故存在资历不足的问题是比较正常的。
适当对工作心态加以调整以免在解决出纳工作疑虑的时候产生浮躁的情绪，由于出纳工作需要性格沉稳才能够做得更好导致自己需要保持稳重的.作风才行，然而事实上长时间处理出纳工作对于较为年轻的自己来说是想艰巨的挑战，在以往的出纳任务里存在过多次因为不认真而被批评的状况，归根究底还是自己的心态不够沉稳从而导致处理出纳工作的时候不在状态，所以针对这类状况需要懂得如何去适应工作环境并加强心态方面的调整才行。
计划的制定对我来说无疑是提升出纳工作能力的良好手段，事实上既然已经明白自身在出纳工作中存在的不足就得想办法进行弥补才行，因此我会将这份工作计划执行下去并争取在明年的出纳工作中获得相应的进步。
公司出纳个人工作计划9
回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，20xx年作出了如下的展望和计划：
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的`;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银行节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、日常工作
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证银行资金正常运作。
五、配合其他部门完成银行交给的其他工作
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。
公司出纳个人工作计划10
20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：
1。熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的'支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2。管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3。根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5。按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6。妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7。定期和不定期向财务部经理报告工作;
8。协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9。完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
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