出纳人员的工作计划

时间：2023-02-27 12:17:16 财务工作计划我要投稿

出纳人员的工作计划(15篇)

　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，为此需要好好地写一份计划了。计划到底怎么拟定才合适呢？下面是小编整理的出纳人员的工作计划，欢迎阅读与收藏。

出纳人员的工作计划(15篇)

出纳人员的工作计划1

　　一、每月工作内容：

　　1、01日——05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

　　2、06日——24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25日——26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

　　3、27日——31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

　　4、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

　　5、每天处理办公用品的发放工作。

　　6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

　　7、每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

　　8、不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

　　二、20xx年工作总结：

　　在本年度工作中，我能做到下面几点：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的`经费。

　　4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

　　三、-20xxx年工作计划：

　　1、力争做到当天事当天结。

　　2、加强规范现金管理，做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

　　四、工作目标及希望：

　　1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

　　2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。xx年xx月、xx月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

　　3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

出纳人员的工作计划2

　　每月工作内容：

　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)

　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

　　每天处理办公用品的发放工作。

　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

　　每星期三付款(外联发与北方)，

　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)

　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

　　出纳工作总结：

　　在本年度工作中，我能做到下面几点：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。

　　工作计划：

　　1、力争做到当天事当天结。

　　2、加强规范现金管理,做好日常核算

　　3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。

　　工作目标及希望：

　　1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的`能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

　　2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

　　3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

　　针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在20xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

出纳人员的工作计划3

　　一、上半年主要工作完成情况

　　（一）认真做好日常性会计集中核算和委派工作。

　　集中核算工作：

　　1、完成了各核算单位20xx年度决算，撰写了财务分析；协助并配合监察室完成了局系统事业单位20xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作；

　　2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。

　　3、根据财政部有关要求，对各预算单位20xx—20xx年行政成本数据进行了填报。

　　4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好20xx年经费追加申请工作。

　　5、根据档案管理要求对所有核算单位20xx—20xx两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。

　　会计委派工作：

　　1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。

　　2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度；省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》（草案），在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益；省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度；方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。

　　（二）其他各项管理工作。

　　1、针对集中核算单位20xx年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报20xx年部门预算前上报经济处。

　　2、配合省审计厅对省体育局20xx年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。

　　3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作（已报经济处待批）；根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于20x年2月报废了部分器材56。86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。

　　4、从报表使用者的角度出发，改进了专项经费报表形式，让使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌握本单位的财务信息。

　　二、上半年主要工作体会和存在问题

　　（一）实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用。

　　初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实践，得出了“建立健全制度是财务行为规范的'根本，带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体智慧应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作经验，我们认为这一工作经验是促成会计委派工作成果得到广泛认同的基础。通过四年的努力，体育局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增强财务规范意识，充分发挥财务监督职能，建立规范审核程序，营造良好的财务活动环境等方面都有显著成效。委派会计在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也有了结果，如：训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带领下，如今已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个周期的参与工作，各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证明了体育局党组实行财务体制改革，创新财务管理形式，实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是非常正确的。这种财务管理形式也受到其他单位的关注，今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨，以此互通信息，互相促进，共同提高。

　　（二）坚持深化学习与实际工作相结合，对推进中心整体工作质量有明显提高。

　　坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、认识的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好办法，为推进会计核算工作更加规范化、制度化的发展和服务质量的提高提供动力。中心始终坚持抓好学习型单位建设，注重激发每位职工的工作学习热情，按照年初确定的学习计划，坚持每月安排二个周五下午以“每人一课”形式，开展业务交流研讨会。鼓励大家在学习中对实际工作取得的成功经验和存在的问题进行探讨和交流，特别是一些共性的具体问题，提出合理建议和意见，有针对性地拿出对策。比如针对会计科目中项目核算内容口径不清晰的问题，专门进行了讲解，使大家掌握财务政策统一口径。同时，为了使全系统会计人员共同提高，我们又撰写了《解读事业单位会计科目核算及相关政策》一文，并及时上传财务查询网。现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求。上半年还根据机关党委要求组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动。

出纳人员的工作计划4

　　首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

　　一、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

　　二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过x年的努力，我司已在市场占有了一定的'份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在x年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。

　　2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

　　3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员x名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

　　4、在xx年x月之前完成xx营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌

　　根据x年中支保费收入x万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险x%，非车险x%，人意险x%。x年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xx万元，各险种比例计划为机动车辆险x%，非车险x%，人意险x%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年x月我司经过积极地努力已与xx银行等签定了兼业代理合作协议，x年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。

　　今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

　　总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳人员的工作计划5

　　在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订的财务出纳人员个人工作计划。

　　一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

　　首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理,做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

　　总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。

　　一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

　　首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的`规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

　　使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

　　总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。

　　一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

　　二、加强规范现金管理,做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的财务出纳人员个人工作计划。

　　一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

　　二、加强规范现金管理,做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划 ,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳人员的工作计划6

　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

　　财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

　　三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用

　　使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

　　四、继续做好收费工作

　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

　　1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

　　2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

　　3、教育学生使用正版读物。

　　4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

　　五、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮

　　六、按照上级要求交足电教费（每生xx元），极力争取上级对我校的各项支持

　　以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。

　　第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系，保险公司销售业务员工作计划。

　　承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

　　2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

　　3、建立健全重大标的.业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

　　4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

　　第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　4、在xx年x月之前完成xx营销服务部、xx营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

出纳人员的工作计划7

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

　　二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

　　三、加强规范资金管理。

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

　　五、继续做好收费工作

　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的`任何费用。

　　1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

　　2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

　　3、教育学生使用正版读物。

　　4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

　　六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

　　七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。

　　1、加强会计基础工作

　　及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。

　　2、完善财务管理制度，优化各项财务工作流程

　　结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。

　　3、加强对财务人员的培训及考核工作

　　组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。

　　4、加强财务分析工作

　　提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。

　　5、加强对闲置资产、报废资产的管理处置

　　设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。

出纳人员的工作计划8

　　1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，XX年要使服务更上一个台阶。

　　2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的.资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。

　　3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。

　　4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

　　5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。

　　6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。

　　7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。

　　8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。

　　9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。

出纳人员的工作计划9

　　××年我将在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订××的工作计划。

　　一、参加财务人员

　　继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人建议要求财务管理科学化，核算规范化

　　费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的'步伐。

　　总之在新的一年里，我会继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳人员的工作计划10

　　第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

　　阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

　　第二.会计工作中仍有许多待改进之处

　　去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

　　第三.管理工作的形式化、表面化

　　有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

　　第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

　　财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

　　二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

　　1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

　　2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

　　3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的`一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

　　4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

　　5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

　　除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：

　　首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

　　其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

　　最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

　　人大线：

　　1、组织代表小组开展学习培训，汇报交流半年度代表活动情况，安排部署代表活动的重点工作；

　　2、听取政府投融资工作、调研政府性债务情况，加强对财政全口径预算的监督管理；

　　3、召开会议，通报政府半年度工作情况和镇财政运行情况。

　　纪检审计线：

　　1、召开一次村（居）监会主任半年度会议；

　　2、督促推进7个试点单位“四屏”联动工作进程；

　　3、抓紧办结一只自办案件，召开一次案件警示分析会议；

　　4、加快审计工作进度，力争完成半年度工作计划。

　　组织线：

　　1、做好下半年党员组织生活日安排；

　　2、开展身边的感动事迹巡讲；

　　3、开展党员广场志愿者活动；

　　4、开展机关事业干部继续教育活动；

　　5、开展“绩效对账、岗位对责”工作检查；

　　6、出台机关干部转任规定。

　　宣统线：

　　1、出台深度打造“我来帮”志愿服务品牌的实施意见；

　　2、走访慰问第一批“泗门好人”；

　　3、召开各村、社区“树家风”工作推进会；

　　4、举办第三届全民运动会开幕式，并举办运动会各项赛事；

　　5、做好省文化强镇复检材料准备工作；

　　6、迎接XX市基层统战示范点现场会的召开；

　　7、召开商会会长会议并结合半年度经济形势分析会开好商会理事会议。

　　党委委员孙峰：

　　1、做好接处警工作；

　　2、加强巡逻防控工作力度，进一步强化压发案工作；

　　3、认真开展赌博游戏机的查处工作；

　　4、重点打击吸贩毒、赌博犯罪；

　　5、加强村级民防队伍规范管理。

　　党委委员钱建康：

　　1、协助市交通局做好光明公路谢家路段的开工建设；

　　2、抓好光明公路谢家路段绿化设计论证工作；

　　3、继续抓好精品村项目推进工作；

　　4、抓好施特乐锁厂转让地块的政策返还工作；

　　5、抓好村持续发展项目申报市政策扶持工作。

　　工会：

　　1、开展“高温送清凉”活动，做好高温期间职工劳动保护工作；

　　2、组织开展职工子女暑期培训班活动；

　　3、开展重点企业工会财务审计。

　　团委：

　　1、开展机关青年干部演讲比赛；

　　2、开展基层团干部、青年骨干素质拓展培训班；

　　3、配合镇文化站做好镇运会相关工作；

　　4、开展“美丽家园”清洁志愿活动。

　　妇联：

　　1、完成各村、社区妇代会（妇联）换届选举工作；

　　2、继续按照“讲规矩、树家风、展新姿”主题活动的具体实施方案开展工作；

　　3、举办女能手技能培训班。

　　经济发展办公室（经济发展服务中心）

　　1、做好半年度各项主要指标统计工作，并对全镇规模以上企业统计人员进行一次培训；

　　2、抓紧落实普高项目、大棚屋顶发电等在谈项目的对接，促使对接项目尽快落地；

　　3、继续做好工业投资、机器换人项目的排摸；

　　4、开展低效土地再利用涉及企业的上门服务工作；

　　5、完成初创型企业申报工作；

　　6、配合重点办做好“三规”融合相关工作；

　　7、做好20xx年计划土地指标前期排摸工作；

　　8、开展“发蓝发黑酸洗加工行业整治”排摸工作。

　　农业农村办公室（农业技术服务中心）

　　1、继续开展陶家路江拓宽二期整治工程房屋、土地等征迁工作；

　　2、继续做好三防工作，开展渔船的应急预案的演练，落实新建泵站的管理；

　　3、编辑五水共治季度通报，密切关注各河道的情况，做好湖心江西段砌石工程立项；

　　4、做好蔬菜示范园区工程招投标前准备工作；继续督促指导各村开展宽度5米以下沟渠整治项目和桥梁改扩建工程项目；

　　5、继续做好农村生活污水治理项目监管工作，海南村世行贷款项目完成至70%，湖北村世行贷款项目完成至75%，泗北村世行贷款项目完成至55%，泗北村镇级扩面工程完成至50%，万圣村镇级工程完成至55%；

　　6、继续开展畜禽屠宰（肉品安全）专项整治行动、取缔私屠滥宰点、白板猪上市交易和马路市场的白板猪交易，抓好病死动物收集点市场化运作工作；开展查源灭源和疫苗补免工作；

　　7、做好五塘、七塘绿化补缺工作，继续做好农田绿化管护及五塘横江绿化工程移交工作；

　　8、做好余姚级农业龙头企业动态考核管理工作；做好示范合作社的申报监测工作；做好省观察点记经账户半年度报表工作；

　　9、做好早稻测产及单晚稻栽培管理、农机单季稻调查汇总工作；做好创建农产品安全先进县市的相关工作；

　　10、做好美丽乡村先进县（市）创建项目的招投标工作及工程的监管，继续指导相关村开展中心村建设项目和精品村建设项目。

　　社会事务管理办公室

　　教文卫线：

　　1、开展各村社区计划生育、公共卫生的半年度考核；

　　2、继续做好孕前优生检测；

　　3、开展7·11“世界人口日”宣传活动；

　　4、开展村卫生室第二季度考核；

　　5、健康教育促进中心开展“世界肝炎日”疾病预防宣传活动；

　　6、卫监姚北分所开展住宿场所量化评价及监督检查；开展打击非法行医专项行动；

　　7、做好流动人口子女入学录取及报到工作；

　　8、中小学校做好期末放假及组织好暑期校舍维修工作；

　　9、组织好万圣、夹塘小学的搬迁工作，继续做好二小设备安装及环境布置工作。

　　民政线：

　　1、征兵对象目测、初审、家访；

　　2、根据市征兵办要求及时送站初检；

　　3、组织预备役和基干民兵应急分队相关训练；

　　4、做好“慈善一日捐”收尾工作；

　　5、继续做好余姚地名志（泗门镇部分）编纂工作；

　　6、按要求组织全镇“减灾避灾点”的物资储备与自身安全检查；

　　7、组织术前体检后可手术52位相对困难群众和残疾人送定点医院进行白内障免费手术；

　　8、做好新增基本生活保障对象、低保边缘户的申报；

　　9、按要求组织观看励志宣教电影《一生有爱》；

　　10、组织残疾人参加镇“三运会”。

　　城建城管办公室

　　1、道路工程：工业功能区纬四路（中段）完成路基整体填筑平整，并完成路基半刚性浇筑，力争完成沥青路面铺筑；工业功能区栖欧路和纬四路（西段）完成塘渣填筑整平，并完成半刚性浇筑；河塍路北延-北二环路东段完成塘渣填筑50%及雨污水管网铺设；河塍路南延完成主线的路基施工，做好路面开工的准备；洪明路拓宽改造完成人行道挡墙及路基回填，完成污水管道及检查井施工，完成桥梁下部结构、主车道路基开挖及回填，力争雨水管开挖施工；完成北二环（西段）、同济路、经五路的招标代理工作；

　　2、绿化工程：完成329复线绿化升级改造二期工程竣工验收工作；完成汝湖路东段绿化整理提升工程和滨江路游步道新建工程；完成河塍路南延道路绿化及临周江绿地工程招标并开工建设；

　　3、电力线路工程：完成汝湖路东段35kv阳朗线入地改造土建工程验收工作；

　　4、污水管网工程：四职校污水纳管工程开工建设；城区污水纳管工程开工建设；

　　5、完成并试行《关于进一步规范细化工程项目建设管理实施办法》；

　　6、拆迁工作：继续做好区块内未签约户签约动员；进一步做好重点户裁决申请;做好新市花园安置房房产证、土地证办理工作。

　　重点项目投资管理办公室

　　1、工程前期：催促水阁周村实施四海公园塘渣填筑、围墙砌筑工作；完成329国道泗门段方案设计；完成电镀厂区块道路绿化景观施工图设计；

　　2、项目管理：完成每月重点工程建设项目报表工作；

　　3、重点项目协调：妥善处理329国道道路路况改造提升中涉及的港湾式停车站、拓宽道路的政策处理工作；对重点项目前期工作政策处理的村进行考核，未完成村进行督促；

　　4、土地出让前期：做好滨江公园东侧地块的宣传推介和出让前期准备工作；

　　5、规划编制：会审工业功能区控规、绿地景观系统规划；委托海南村、夹塘村村庄规划编制；

　　6、个人建房管理：组织个人建房培训，按新审批要求和流程实施个人建房审批管理。

　　综合治理办公室

　　1、认真做好“平安泗门”建设宣传工作；

　　2、迎接上级政法委对我镇平安维稳综治工作第二季度检查考评工作；

　　3、组织开展反邪教警示教育活动，完善重点人员的社会帮教巩固工作；

　　4、组织各村（社区）做好暑期青少年的法制、安全宣传教育工作；

　　5、强化群防群治活动的开展，做好夏季治安防范工作；

　　6、做好维稳信访及各类矛盾纠纷的调处、化解和不安定因素排摸工作。

　　劳动和社会保障综合服务中心（社会事务服务中心）

　　1、做好规模企业双爱活动约定书签订工作；

　　2、继续做好20xx年度城镇居民医疗保险筹资工作；

　　3、继续做好城镇居民医保参保人员体检工作；

　　4、督促各村、社区做好职业介绍招聘岗位信息发布工作；

　　5、继续做好各村、社区劳动监察年审工作；

　　6、做好企业招用就业困难人员社保补贴申报工作；

　　7、做好劳动监察、纠纷调解、就业登记、资格认证等日常工作。

　　安全生产监督管理所

　　1、指导各村（社区）开展夏季用电安全和消防安全检查工作；

　　2、指导企业特别是建筑企业做好高温期间安全生产工作；

　　3、继续开展涂装作业企业安全专项检查；

　　4、继续开展企业安全生产标准化创建和已到期达标企业复评指导服务工作；

　　5、迎接XX市安监局规范化安监所验收。

　　城建投资有限公司

　　1、泗门科创新城：①继续1#-3#楼外墙真石漆、4#-6#楼立面干挂石材及4#、5#楼之间门头钢架施工；②启动5#楼北侧停车位陶土砖、花岗岩面层铺装，及主大门、4#6#楼北侧人行道、停车位、广场底层混凝土垫；③跟进1#-6#楼电梯安装，做好6#楼空调设备采购工作；④继续1#楼202室样板房及6#楼4层样板层装饰装修施工；⑤做好物业用房审批及物业招投标前期工作；

　　2、完成四海公园地质勘探；

　　3、泗门镇绿化管理用房完成土建二层结构施工，做好市政、室内装饰工程招标工作；

　　4、泗门镇市政公用中心：①室外工程完成道路砼、侧石、绿化及围墙等全部施工任务；②装饰装修工程完成墙体、石膏板龙骨施工；

　　5、泗门镇水阁周村新江河道延伸工程完成双周路以东河岸砌筑，并开始双周路以西河岸砌筑；

　　6、完成第二个售楼部装修工作。

　　公共交通有限公司

　　1、做好公司7月份安全生产管理各项工作，4条公交线路车辆例行机务检查、服务质量考核检查、站内、站外情况检查，及召开7月份驾驶员安全例会；

　　2、做好XX市客运企业安全生产标准化建设7月份相关台帐记录工作；

　　3、做好20xx年度“公交都市杯”竞赛活动第二季度台帐的记录整理工作；

　　4、开展XX市“平安公交”、“道路运输平安年”创建活动工作；

　　5、为开通102、103新线路做好驾驶员考核录用、公交亭设置等前期准备工作；

　　6、做好20xx年防汛防台抗旱工作，制订和完善公司相关应急预案；

　　7、做好公交车及出租车7月份的视频监控检查及车辆隐患排查与治理工作。

　　市政公用管理服务中心

　　1、对数字市政大屏幕进行招标采购，协调市政中心大楼装修和大屏幕安装相关事宜；

　　2、对中华路雨水井进行清理、疏通工作；

　　3、对固北路泮溪建材对面塌陷的路面进行维修；

　　4、继续做好四海大道南侧的人行道修补工作；

　　5、继续做好汝湖西路、共济路、红旗路等标线更新施划工作；

　　6、做好夏季园林绿化抗旱和防台工作；

　　7、继续做好城区重点河道的浮萍专项整治工作；

　　8、继续做好光明家园成立业主委员会的指导工作。

　　月保教工作:

　　1、稳定孩子的情绪,重点指导孩子的生活常规。

　　2、培养孩子与同伴之间多交往的能力,尽快适应幼儿园的集体生活。

　　3、与家长配合做好工作。

　　月培养目标:

　　1、能摆脱对家人的依恋,喜欢上幼儿园。

　　2、愿意和老师、同伴交往。

　　3、遇到不愉快的或困难的事,知道找老师帮助。

　　4、在成人的引导下能用简单的礼貌用语(入园,离园时愿意向老师问候,告别)。

　　5、喜欢听老师讲故事,念儿歌。

　　6、能听懂生活常规的指令。

　　7、能独立地较平稳地在平地上走。

　　8、随意地玩球。

　　9、会拿勺子;舀起东西往嘴里送。

　　10、能单手拿空杯子端起杯子喝水。

　　11、愿意玩大的雪花片(大积木);能插(搭)出较简单的物体。

　　12、学会正确洗手。

　　13、愿意上床躺下午睡。

　　14、愿意在幼儿园吃饭,会用小勺吃完自己的一份饭菜或在成人帮助下吃完自己的一份饭菜。

　　15、愿意参加各种游戏活动。初步学习听信号做事情,如:进出教室、游戏、收简单的玩具等。

　　角色游戏:

　　1、介绍娃娃家的玩的方法。

　　2、学会摆设。

出纳人员的工作计划11

　　一、严格遵守财务治理制度和税收律例，认真履行职责，组织管帐核算

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行管帐监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务管帐制度、税收律例、团体总公司的财务制度及国家其他财经司法律例，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始出入的操作;从地磅到统计各项根基数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、管帐记账凭证的录入，到编制财务管帐报表;从各项税费的计提到纳税陈诉、上缴;从资金计划的支配，到各项资金的统一调拨、付出等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、尽力做好本职工作，认真执行企业管帐制度，实现了管帐信息收集、处置惩罚和传递的实时性、精确性。

　　二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务根基工作用

　　在颠末两个月的ERP项目的筹建和筹备工作后，财务部按新企业管帐制度的要求、结合团体公司实际状况动手进行了ERP项目贩卖治理、采购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等根基材料的设置均依据实际的业务流程，并针对平时统计和贩卖时发明的问题和不够进行了改良和完善。

　　如：设置“存货调价单”，使油品的贩卖价格依照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在共同资产部实物治理部门对所有实物资产进行全面清理的根基上，将各项实物资产分为9大类，并在此根基上，完成了ERP系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初停止了原统计软件同时运行的场所场面。目前已将财务管帐模块升级到ERP系统中并且运行优越。

　　三、制订财务本钱核算体系，严格节制本钱费用

　　依据团体年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分化，制订了本钱核算，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩效稽核。在财务执行历程中，严格节制费用。财务部每月度全收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位阐发经营状况和指标的完成状况，帮忙各职责单位负责人增强经营治理，进步经济效益。

　　四、资金调控有序，合理节制团体总体资金规模

　　由于原资料市场的价格不稳定，贩卖市场也变更不定，在油品生产与贩卖方面必要占用超多的资金。为此，财务部一方面实时与客户对账，增强贩卖货款的实时回笼，在资金支配上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，依据团体公司经营方针与计划，合理地共同资金部支配融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，匆匆进了整个团体生产经营成长的有序进行。

　　五、增强财务治理制度扶植，进步财务信息质量

　　财务部依据公司原订定的《财务出入治理细则》的实际执行状况，为进一步规范文团体的财务工作、进步管帐信息的质量，财务部对照全面的订定了财务治理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部节制制度、ERP治理制度、预算治理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的管帐核算到管帐报表从报送光阴实时性、数据精确性、报表款式规范化、完整性等方面做了对照系统的规定，从而逐步进步管帐信息的质量，为领导决策和治理者进行财务阐发带给了靠得住、有用的信息。

　　平时财务部透过开展按期或不按期的交流会，办理前期工作中呈现的问题，部署后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的'各个环节按必须的财务规则、法度模范有效地运行和节制。

　　六、开展了以涉税业务和执行企业管帐制度、管帐法及其他财经司法、律例的自查运动

　　为了规范财务行为，共同年终与来岁年初的汇算清缴的稽查查察查察与审计工作，财务部组织了在本团体公司内的20xx年年终财务决算的财务自查运动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，反省在建工程未作处置惩罚的项目，对已付出的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系列的财务自查运动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处置惩罚做了预审，对审计和自查中发明的问题实时地进行了整改，低落了涉税风险。

　　七、组织财务人员培训，进步团队凝聚力

　　财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了和预期的工作计划展望，将财务人员分成管帐、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，实时办理实际工作中存的问题。

出纳人员的工作计划12

　　20xx年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。

　　现就目前情况，做出20xx年工作计划如下：

　　一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用

　　作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的.力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

　　二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能

　　今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

　　三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

　　我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

　　四、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用

　　大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

　　五、增强职业素养和综合管理能力

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

　　4、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。

　　5、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

出纳人员的工作计划13

　　一、日常工作:

　　1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;

　　2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

　　4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。

　　5、9月初按时做出资金表。

　　6、仔细完成工程款的`支付，房款收入以及发票打印

　　7、认真做好凭证

　　8、按时去银行拿税单

　　9、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

　　二.其他工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，

　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

　　4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

　　6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

　　7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

　　8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳人员的工作计划14

　　财务工作是学校工作的基础，财务管理制度及工作计划是学校经济工作的办事章程，严肃财经纪律，严格执行财务管理制度是完成教学任务，提高教学质量，改善办学条件的重要保证，为了使财务工作服务于教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献。特制定如下出纳工作计划：

　　一、重点工作

　　1、加快预算改革，提高经费使用效益

　　积极推进校院两级管理模式下的预算改革，进一步扩大学院对各类经费使用的自主权，学校按各学院编制数、学生数和专业系数等要素，将原先条块下达的经费和学校部分权力下放后原有的运行经费核拔到学院，调动学院事业发展的主动性和积极性，鼓励学院办学经费筹措的创造性。

　　改革项目经费管理办法，采用”预算下达”和”按建设要素申请”并举的办法改革项目经费预算，提高学校资金投入的有效性和科学性。

　　2、构建投入模型，增强发展的可持续性

　　学校的收支总水平已基本稳定，各项事业的建设和发展已基本进入良性状态。我们将在充分调查研究的基础上，逐步构建适应我校办学实际的经费投入模型，努力稳定基本支出，压缩消耗性支出，扩大可支配经费空间，保障学校重点建设项目。在发展的过程中，进一步明确办学财力，增强学校事业发展的可持续性。

　　3、创新服务手段，推进财务信息化建设

　　学校财务管理的信息化建设工作已经走在了省属院校的前列，还将在现有的基础上，建立和完善各类财务系统，完成预算管理系统、网络报销系统、收费系统和资金支付系统的全面整合，完成与学校相关部门管理系统的数据对接，建立财务信息化综合管理服务平台，打造”数字化财务”，全面提升学校的财务信息化水平，满足各方对财务信息的需求。

　　4、加大信息公开，建立廉政的长效机制

　　财务信息公开是推动高校依法办学、依法理财的重要举措，是促进高校经费使用管理公开、透明的重要途径，是强化社会监督作用的重要内容。学校将严格遵循国家法律法规，进一步加大财务信息公开力度，重点是一方面增加支出透明度，推动压缩”三公经费”等行政消耗性支出工作的逐步深化；另一方面是使教育收入更加规范化，使”小金库”治理工作常态化。通过不懈努力，强化新形势下经济责任人的责任，建立起廉洁从政和反腐工作的长效机制。

　　5、贯彻新财务会计制度，提升会计核算水平

　　为贯彻实施新的《会计制度》，切实执行好新的《会计制度》，积极组织财务人员学习新制度，参加培训，结合我校实际讨论会计核算体系。一是加强学习，要认真领会新制度的精髓，全面学习新制度的内容，掌握重点学习新旧制度变化。二是要尽快更新调整相关的会计核算信息，确保按照财政部发布的新旧制度衔接办法做好新旧科目衔接，确保年度财务报表编制全面落实新制度的各项要求。

　　6、立足学校现状，建立完善内部控制机制

　　认真贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》，进一步梳理经济业务流程，将业务中决策、执行、监督机制融入到每个业务环节，运用多种手段进行风险定性和定量分析评估，建立健全管理制度，实现决策、执行和监督相互分离、相互制约，推进信息化系统建设，实现预算管理、财务管理等整合集成在统一的平台，减少或消除认为操纵因素，建立完善的内部控制自我评价机制，对内部控制存在的问题及时发现并提出改进建议。

　　二、常规工作

　　1、在已完成全校教职工公务卡普及工作的'基础上，切实加强做到公务卡的使用、报销管理。

　　2、坚决贯彻执行”收支两条线”原则，一方面保持学生学费、住宿费等收入的收缴力度，及时做好非税收入上交工作；另一方面严格执行年度财务收支计划，加强财务支出的审核工作，按”以收定支”的原则控制、使用好学校有限的资金，使学校的资金发挥的效益。

　　3、强化各类经费会计核算、会计监督，严格执行财务制度，确保各项开支的合法性、规范性和合理性。

　　4、进一步加强科研经费支出管理。

　　5、认真做好学校各项收入的税收筹划工作，依法维护各方利益。

　　6、认真做好20xx年财务预算工作，完成20xx年年终财务决算准备工作。

　　7、加强队伍建设，结合开展会计人员继续教育工作，加大财会人员的培训力度。

　　8、继续完善收费管理系统、校内预算管理申报系统、经费网上查询系统、网上报销系统等，为师生员工提供高效快捷服务。

　　9、认真做好资金收付、调度、理财、贷款转贷等工作。