出纳专员岗位职责

时间:2024-10-27 14:44:13 岗位职责 我要投稿

出纳专员岗位职责

  在当下社会,很多场合都离不了岗位职责,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编精心整理的出纳专员岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳专员岗位职责

出纳专员岗位职责1

  负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

  负责审核各种报销或支出原始凭证。

  根据原始凭证做好现金日记账,并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

  负责收款收据、发票、空白银行票据保管,定期整理装订银行对账单。

  根据工资表,每月完成员工工资发放等工作。

  编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳专员岗位职责2

  1、票据管理:确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;

  2、售票:手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等),培训___人员售票,以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;

  3、盘点对账:核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账,统计和核对项目票;

  4、关联部门:各部门员工报销,对接园区运营专员盘点园区资产物资,售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;

出纳专员岗位职责3

  1、 根据会计凭证,每日进行现金的收付业务;

  2、 严格遵守现金管理制度,现金要必须做到日清日结,每日必须盘点库存现金,应与帐记载金额一致

  3、 应负责每日营业额的`追缴,按公司的销售合同收取现金;

  4、 负责公司员工的工资发放,按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;

  5、 根据现金收付凭证,每日登记现金日记帐及辅助记录;

  6、 银行帐务和支票办理:

  7、 会计凭证的汇总与管理:

  8、 完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责4

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的`编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室统计汇总;

  8、上级领导安排的工作。

出纳专员岗位职责5

  1、认真遵守公司的规章制度,按照公司的财务流程完成各项工作

  2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

  3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,制作记账凭证

  4、负责收集和审核原始凭证,处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

  5、协助会计做好日常的`账务处理,开具,保管和归档财务相关文件

  6、完成上级交代的其他工作

出纳专员岗位职责6

  1、根据企业财务制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成结算相关工作;

  2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导;

  3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

  4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;

  5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册 ;

  6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;

  7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

  8、其他领导交办的.事项。

出纳专员岗位职责7

  1、认真遵守公司的,按照公司的财务流程完成各项工作

  2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

  3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,制作记账凭证

  4、负责收集和审核原始凭证,处理公司员工日常的'费用报销及日常付款工作

  5、协助会计做好日常的账务处理,开具,保管和归档财务相关文件

  6、完成上级交代的其他工作

出纳专员岗位职责8

  1管理公司银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

  3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

  4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的.准确性及安全性,严禁开出空头支票。

  5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。 8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

  跟单等文员类型工作

出纳专员岗位职责9

  1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作,协助处理账务;

  2、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  3、负责员工报销费用的审核、凭证的'编制和登帐;

  4、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票;

  5、保管公司合同分类整理;

  6、完成上级领导交待的其他工作。

出纳专员岗位职责10

  1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

  2、负责操作公司网上银行收、付款业务的`录入,并及时与相关人员通报和核对;

  3、负责公司现金管理,库存现金日清月结,登记资金流水账;

  4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

  5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项,到款确认;

  6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;

  7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

  8、根据部门要求,协助编制资金流动报表等;

  9、领导交办的其他事项。

出纳专员岗位职责11

  1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户办理以及银行证卡的'管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

  3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

  4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时

  5、完成上级安排的其他工作。

出纳专员岗位职责12

  根据财务制度要求,负责各类出纳工作;

  对接银行办理相关事宜;

  负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作,审核各类费用报销凭证;

  登记日记帐报表,成本费用报表,每周按时完成财务报表及分析报表的编制;

  所有银行凭证,现金凭证及转账凭证等档案的整理,归档和保管;

  会计凭证录入及审核;合同整理管理;

  根据公司领导的.需要,编制各种资金流动报表;

  完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳专员岗位职责13

  1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于:每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的`调拨;账户的开立、取消等等)

  2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金帐,做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

  3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;

  4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;

  5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

出纳专员岗位职责14

  1、负责日常收支的'管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

  8、上级领导安排的其它工作。

出纳专员岗位职责15

  银行往来:按照国家及公司有关银行结算制度的规定,负责公司日常银行网银付款及其他相关业务,管理公司各银行账户,按要求提交资金相关报告;

  账户管理:对公司每日收款进行确认和统计,每月完成账户的对账工作;

  账单管理:每月银行对账单和回单的领取和整理;

  发票开具:每月开具公司业务用的.相关发票;

  文件归档:负责相关财务资料的汇总、装订、保存、归档等;

  其他事项:完成上级交办的其他事项

出纳专员岗位职责16

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证;

  3、负责登记现金银行存款日记账的登记;

  4、负责开具各项票据;

  5、负责合同台账登记及整理;

  6、负责公司日常的费用报销;

  7、负责支票的管理及签发;

  8、负责付款及工资的发放;

  9、负责每月费用会计凭证;

  10、负责催促客户应收账款的.回款;

  11、处理领导交代的其他临时性事物。

出纳专员岗位职责17

  1管理公司银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

  3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

  4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

  5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  6、负责发放职工的'工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票的管理工作

  9.跟单等文员类型工作

出纳专员岗位职责18

  1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作,按时编制银行存款余额节

  奏,做到日清月结

  2、负责收集和整理原始凭证,报销单据等

  3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计

  4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作

  5、月底财务盘存工作

  6、贯彻落实各项规章制度,确保行政管理工作规范有序

  7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿

  8、负责接待来访人员登记等工作

  9、保管公章,审核及出具证明文件

  10、完成领导交办的其他工作

出纳专员岗位职责19

  负责基金管理公司及基金的'资金管理工作,编制公司资金计划及资金周报;

  负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对帐,账户开户与注销,做好银行关系维护工作;

  严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;

  管理闲置资金,制定理财计划,提高资金收益率;

  协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

  完成领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责20

  负责现金及各银行日常管理及收付工作;

  负责银行存款对账工作,完成现金银行日记账,资金报表等;

  负责银行账户的开户、撤户、变更工作,独立处理工商、银行相关业务,并与之保持良好关系;

  负责收集原始凭证,严格审核付款和费用报销相关单据,保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

  负责会计凭证的装订工作,做好财务相关资料的保存、归档等工作;

  做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;

  办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;

出纳专员岗位职责21

  1、全面执行总公司制定的财务管理制度及财务相关制定,并具有结合实际工作情况向总公司财务部提出合理化建议的能力;

  2、负责公司财务管理,会计核算和分析工作,统筹管理并对其进行有效的风险控制;

  3、编制月、季、年度财务报表并进行分析说明,向公司财务部报告公司经营情况;

  4、向总公司财务部提供各项财务报告和必要的财务分析;

  5、进行预算管理、控制、分析和考核,确保公司利润指标的.完成;

  6、负责公司各类费用的审核报销;

  7、负责公司税费管理与筹划;

  8、完成领导交待的其他事宜。

出纳专员岗位职责22

  负责公司现金,银行存款票据的保管、出纳和记录。

  负责公司日常现金报销及单据的.审核。

  办理银行收支业务,每日使用网络查询及收付款,实时了解银行资金情况并统计汇报。

  熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

  负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

  日常收、付款会计凭证的录入。

  完成领导交待的其它临时工作。

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