现金管理制度
随着社会不断地进步，各种制度频频出现，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编帮大家整理的现金管理制度，欢迎阅读与收藏。
现金管理制度1
内容概述：
酒店现金管理制度主要包括以下几个关键方面：
1、现金流量预测与控制：确保准确预测收入与支出，合理安排现金流。
2、现金收付流程规范化：明确现金的接收、保管、支付及记录的步骤和责任人。
3、内部审计与监督：建立内部控制系统，防止资金流失和欺诈行为。
4、财务报告与分析：定期进行财务分析，评估现金管理效果。
5、现金风险管理：识别并应对可能影响现金流的'风险因素。
现金管理制度2
支票和现金管理制度是企业财务管理的核心环节，旨在确保资金的安全与有效运作。它涵盖了支票的签发、接收、保管以及现金的收支、核对、存储等多个方面，旨在防止财务欺诈，提高资金周转效率，并确保企业的'财务透明度。
内容概述：
1、支票管理：—签发流程：明确支票签发权限，规定审批程序。 —存根管理：保存支票存根，以便核对与审计。 —防止欺诈：实施安全措施，如密码、签名验证等。
2、现金管理：—收支记录：详细记录现金收入与支出，确保账实相符。 —审批制度：设定现金支付的审批层级和金额限制。 —现金盘点：定期进行现金盘点，检查现金管理的准确性。
3、内部控制：—职责分离：将支票和现金管理的职责分散，减少舞弊风险。 —监督机制：设立内部审计，定期检查现金和支票管理流程。
4、法规遵从：—遵守金融法规：了解并遵守相关法律法规，如《票据法》等。 —报表提交：按时编制并提交财务报告，确保合规性。
现金管理制度3
现金、票据安全管理规定加强现金、票据、印鉴、有价证券等的安全管理工作，是我工区财务管理的重要组成部分。根据《企、事业单位内部治安保卫条例》和国务院《关于实行现金管理的规定》及相关政策、法规。制定本规定。
1、工区现金、票据等管理的职能部门，是工区财务科，按照“统一管理，归口管理“的'办法对现金、票据实行管理。
2、现金、票据管理必须严格执行国务院《关于实行现金管理的规定》，并按此《规定》制定相应的管理办
3、对支票和其它票证、凭证的管理，必须坚持检验、复核制度，堵塞漏洞。
4、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项，必须有两人以上同行，保卫处派员重点护卫。
5、存放现金、票据必须用合格的保险柜，财务室门窗必须牢固、安全。并安装防盗报警设备。现金、票证必须有专人保管。
6、财务室库存现金不得超过银行规定限额。超过银行规定限额的现金，必须当日存入银行。由于特殊需要，必须过夜存放的，应专柜存放，专人看守。
7、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、票据、印鉴、有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安全管理制度。
8、本《规定》从发布之日起施行。
现金管理制度4
现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制度。
一、在下列范围内使用现金：支付教职工个人工资、津贴、福利费、退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的'劳务报酬；出差人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。
二、库存现金在银行核定的数字以内，一般不超过三天零星开支所需的现金。不得以条抵库。
三、将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得坐支现金。
四、建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐款相符。
五、坚持杜绝用转帐凭证套换现金，利用帐户替其他单位和个人套取现金，将单位的现金，按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。
六、采取必要措施，确保安全。
现金管理制度5
1.现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。
2.每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必须设置多联,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对。
4.出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃。
5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6.出纳必须即时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结束。
7.出纳不得擅自借款给员工,借款必须有总经理批准签字,并不得超过规定限额。
8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到帐帐相符、帐实相符。
现金管理制度6
一、现金日常工作依据：
1988年8月16日国务院第十八次常务会议通过并实施的《现金管理暂行条例》、中国人民银行1988年9月23日发布的《现金管理暂行条例实施细则》。
二、现金使用范围
1、职工工资、津贴；
2、个人劳务报酬；
3、出差人员必须随身携带的差旅费；
4、结算起点（1000元以下）以下的零星支出；
三、针对日常工作中存在的.问题做如下规定：
1、禁止以现金支付供应商货款。
2、转账起点一千元。
3、领款人领款时要签署领款人姓名、领款金额、已领款、领款日期，否则不得付款。
4、不得白条抵库。
5、零星采购中已经付款给供应商的，业务员要提交收款方提供的收款收据，收据要加盖对方公章或财务章。或者要求供应商在发票备注栏中注明现金收讫字样。
6、出纳员要发挥“闸口”作用，坚持审核无误后付款。
7、总裁出差期间急用现金，办理正常签字手续后，到总裁秘书处备案并与股份公司总经理沟通，总经理回来后补签字。
8、各独立核算单位总经理不得擅自动用金库现金，出纳员不得受理手续不完整的现金付款业务。
9、现金收付款业务须加盖现金收讫、现金付讫章。
四、附则
1、本制度财务中心解释。
2、本制度财务总监确认后生效。
现金管理制度7
为了加强酒店现金管理,明确使用范围,结合酒店情况特制定本制度。
财务部门要严格按照国家有关规定和银行结算制度,酒店有关制度办理现金,银行收支业务。
酒店业务收入现金,银行支票要及时存入银行所开设的账户,不得私支现金。
酒店经营业务支出,原则上凡金额在20xx元以上的一律使用银行支票,有特殊情况须经董事长审核后方可支付现金。
库存现金不得超过三天的'日常周转日报销限额,超过部分要及时存入银行。
库存现金要做到日清月结,账实相符,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用现金。
签发银行转账支票要建立支票领用登记手续,及时清理注销。
不准擅自租借银行账号给任何单位或个人办理结算业务,不得签发空头支票。
现金,银行日记账每日与总账,,银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。
由财务制度并负责解续。
现金管理制度8
y酒店现金管理制度是确保企业资金安全、提升财务管理效率的关键工具。它旨在规范酒店日常经营中的现金收支流程，防止资金流失，提高财务透明度，为管理层提供准确、及时的财务信息，从而支持决策制定，保障酒店的稳定运营。
内容概述：
1、现金管理政策：明确现金的接受、存储、支付的标准和程序。
2、现金流动控制：设定每日现金余额上限，监控现金流入和流出。
3、收款管理：规范收银操作，确保收入的'准确记录。
4、支出审批：建立多层次的支出审批机制，防止未经授权的开支。
5、现金盘点：定期进行现金盘点，核对账目，确保账实相符。
6、内部审计：通过内部审计确保现金管理制度的有效执行。
7、培训与教育：对员工进行现金管理培训，提升其财务意识。
现金管理制度9
本库存现金管理制度文件旨在规范企业内部现金管理流程，确保资金安全，提高财务管理效率。内容涵盖以下几个方面：
1、现金管理职责划分
2、现金收支规定
3、现金盘点与核对
4、现金风险管理
5、内部审计与监督
内容概述：
1、明确财务部门、出纳人员和其他涉及现金操作的员工的职责，确保责任清晰，权责分明。
2、制定现金收付的操作流程，包括现金收付的.审批、记录和报告制度。
3、设立定期现金盘点制度，确保账实相符，防止现金流失。
4、建立风险预警机制，预防和控制可能出现的现金风险。
5、实施内部审计，强化监督力度，保证现金管理的合规性。
现金管理制度10
第一章总则
第一条本规定适用我公司现金及费用报销的管理。
第二章管理要求
第二条现金及费用报销的原则
1.严格执行国家现金管理制度和结算制度，一切现金收支业务，严格按照国务院颁发的现金管理暂行条件办理，任何单位和个人，不得以任何理由突破现金使用范围。
2.严格按国家财经、税务等法律法规的要求审核所报原始凭证的合理、合法性，按公司财务审批权限及审批程序的规定“审核其规范性及有效性、任何个人，不得以任何理由予以拒绝和阻挠”。
第三条现金与银行存款
(一)现金的管理
1、实行钱账分管，出纳员负责登记现金，存款日记帐。
2、现金收支由会计人员填制收、付款凭证，出纳及时登记现金日记账，做到日清月结。
3、库存现金除日周转需用外，应每日解交银行。库存现金必须存放在保险柜内。
4、不准以白条抵库。任何人不经总经理批准不得借用现金。
5、遵守银行规定的库存限额。不得坐支现金。
6、资金管理负责人应定期核实、现金。如发现账实不符，要立即查明原因及时处理。
7、资金的支付200元以下，原则上公司领导一人签字即可报销，超过支付限额的支出，200元以上由两位公司领导同时签字方可予以报销。
8、领用备用金的部门或个人以及出差人员应及时报账。如无必要继续使用备用金，应及时收回销账。
9、财务印鉴实行分管，由出纳负责公司法人名章的管理，财务部管理员负责公司财务专用章的管理。
10、空白现金支票和转账支票禁止提前加盖印章。
(二)银行存款的管理
1、公司发生通过银行收款、付款业务时，收付款凭证应由会计人员填制并汇总。出纳应及时登记银行存款收付日记账。
2、遵守国家规定的信贷纪律和结算纪律，不出租出借账户，不开空头支票。
3、出纳应妥善保管空白支票、汇票和本票，并设置备查登记簿，登记其购入、发出和注销情况。
4、银行存款收付业务必须定期与对账单核对。出纳应及时与银行对账，查明未达账款及原因。编制、审核银行调节表。
5、发票与收据必须按编号顺序使用，领用票据必须进行登记。
6、支票签发必须填制支票领用单，由领用人填明支票使用用途，并签字。经资金管理负责转账支票的借用，必须在资金计划以内，同时提供对方单位的名称、帐号、开户银行、用途及金额。严禁私自涂改支票，凡有以少改多或不按指定用途使用支票者，财务部将按涂改金额多少，以银行规定罚款金额的5%进行罚款，从个人工资中扣回，支票使用必须妥善保管，凡不慎丢失者，造成的经济损失全部由个人负责。审核及核对金额后，报总经理审核、签字。并设置支票签发登记簿进行记录。
7、支票领用人领用支票应妥善保管。如有丢失造成经济损失者应按损失程度赔偿。
二、货币资金对外收付程序
1、本公司一切货币资金收支由财务部负责。
2、所有与本公司业务有关的对外付款，必须先填制“借款单”，由经办人、经办部门经理签字后，送资金管理负责人审核签字，然后报公司总经理或副总经理签字，总经理借款时需副总经理签字。出纳依据填制的凭证方可办理付款手续。办理上述对外付款时，属于对外股权投资、向外借出资金、进行安全性高、流动性强的债券投资等，须经董事长批准后才能办理付款手续。
3、财务部在办理付款手续时，应首先审核“借款单”的签字手续是否齐全，付款的内容、金额是否正确。在签发银行支票或填制银行汇款单的同时，会计负责审核公司总经理或副总经理签字后的凭证，据实填写“付款凭证”，方可付款。
4、投资业务的付款需附上投资合同及相关文件，其他业务如有合同或协议的，在办理付款手续时也应附上有关的合同、协议及相关文件。
5、为保障公司对外付款的及时、准确，各业务部门在付款时间前务必办理好“借款单”的批准签字手续，送财务部。大额付款必须提前两天通知财务部，以便财务部及时调整公司资金金额，保证款项的及时支付。
6、一切收、付款必须赁证齐全，收付业务完成后加盖收讫和付讫印章。所有与现金或银行存款收付业务有关的人员在业务处理后，都必须在相关文件上签字，以备追溯责任。
7、业务费开支，应本着合理、廉洁的原则，从严控制，严禁用公款到高级餐厅、舞厅、等处消费。正常业务交往的`招待费用，须书面说明支付原因、去向，陪同人数，由公司主管审批，严禁“先斩后奏”。
8、业务费的报销必须在三日内报账，特殊情况须经总经理批准方可报销。
第四条借款及审核报销制度
1.严格控制各项借款。严格自报用途，公款私用，因公出差需借款时，必须事先填制出差任务单。同时，填借款单，由公司总经理或付总经理签字，总经理出差借款，由副总经理签字。财务部依据出差地点、时间支付借款。出差人员须在回公司后七日内，凭与出差任务、路线、时间相符的车船票、住宿票到财务部办理报销手续，同时退还余款。凡长期不来报销者，财务部有权从其实发工资中扣款抵还。并可扣付每天0.05%的罚金。
2.职工因公出差或探亲、疗养时，必须按最近线路乘车，严格执行国务院、财政部及我公司关于差旅费报销的有关规定，不得已出差或疗养之机游山玩水，观光名胜，凡不按任务单所指的地点、时间完成出差任务或超出规定的开支，财务部拒绝报销。
3.各种支出款项，报销时必须有对方单位的正式发票，据以填制的费用报销单等，财务部审核无误时，经公司领导签字方可报销。金额较大的需两位领导同时签字方可予以报销。
现金管理制度11
公司名称:
盘点日期:
xxxx年xx月xx日
1、现金实点数(A):
盘点结果:
面值
数量
金额
1角
异常情况:
2角
5角
1元
2元
5元
10元
20元
50元
100元
合计:
2、加:其它项目支出(B=C+D):
未入账报销单(C):
保管人签名:
未入账借支单(D):
3、实存数(E=A+B)
4、账面数(F):
5、盘盈（盘亏）数(G=E-F):
盘点人:
监盘人:
会计主管:
现金管理制度12
酒店现金管理制度是一套规范酒店日常现金管理、确保资金安全、提高财务管理效率的规则与流程。它涵盖了从收入确认、支出审批、现金保管到内部审计等多个环节，旨在保障酒店财务的合规性和透明度。
内容概述：
1、现金收入管理：明确现金收入来源，规定收入确认的程序，如收银员的职责、发票开具与核对等。
2、现金支出管理：设定支出审批流程，规定各类支出的'授权权限，防止未经授权的开支。
3、现金保管：规定现金存放的安全措施，如保险箱使用、钥匙管理等。
4、日常账务处理：明确记账标准，确保现金流水的准确记录。
5、内部审计与监控：设立定期盘点制度，进行现金余额核对，防止差错和欺诈。
6、员工培训与责任：强调员工对现金管理制度的理解和执行，明确违反规定的处罚措施。
现金管理制度13
超市现金管理制度是企业财务管理的核心组成部分，旨在确保资金安全、准确无误地流动。这一制度涉及以下几个主要方面：
1. 现金收银管理：规范收银员的现金操作流程，防止资金流失。
2. 现金盘点与核对：定期进行现金盘点，与账面余额对比，确保准确性。
3. 现金授权与审批：设定现金支出的.权限，明确审批流程。
4. 内部控制与审计：设立内部监督机制，防止舞弊行为。
5. 现金安全措施：确保现金存放的安全，预防盗窃风险。
内容概述：
1. 收银流程：规定收银员的接款、找零、记录及存入保险柜的操作步骤。
2. 账务记录：要求详细记录每日现金收入和支出，以便审计。
3. 现金授权：设定各级管理人员的现金审批权限，如小额采购、退款等。
4. 审计程序：制定内部审计计划，定期检查现金管理的合规性。
5. 系统支持：利用现代化pos系统和财务软件，提升现金管理效率。
6. 员工培训：对收银员和其他相关人员进行现金管理知识的培训。
7. 应急处理：建立应对突发情况的预案，如系统故障、现金短缺等。
现金管理制度14
公司财务现金管理制度条款
依据《会计法》等相关法规，制定此制度以加强公司现金内控和管理，提高使用效率，确保安全性。
所谓现金，包括银行存款和其他货币资金。
实施不相容职务分离控制制度，如授权人、业务员、会计、保管员和审计员等。
建立授权批准制度，明确各级管理层和业务员在授权范围内的权力和责任。
被授权人须按授权制度审批现金，不可越权。若发现审批人超范围审批，业务员有权拒绝并向上级部门报告。
对大额现金支付或资金运作，需经过集体决策和审批，以防风险发生。
财务处是公司现金的管理部门，按以下规定办理支付业务：
1、部门或个人提出用款计划，包括用途、金额、收款单位和相关文件；
2、审批人按照自己的职责和权限审批支付申请，拒绝不合理或损害公司利益的申请；
3、审核人在收到有效付款计划后，积极筹备资金并审核付款单据和计划；
4、付款经办人员复核付款单证后，确认无误后才能付款。
以上皆为严谨的操作流程，全体员工请务必遵守！
公司财务现金管理制度条款
会计、出纳的主要职责如下：
（1）按照会计制度规定记账、复核、报账，做到手续齐全、数字准确、账目清晰、按期报账；
（2）根据经济核算原则，定期检查、分析财务、成本和利润执行情况，挖掘增产节约潜力，考核资金使用效果，及时向上级提出合理化建议；
（3）勤俭节约，合理使用资金，及时上缴税收及管理费用；严格执行库存现金限额，超出部分应及时存入银行，不得坐支现金，不得以白条抵充现金；
（4）保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；财务人员应对银行存款余额、收支业务保密，只向公司领导提供银行存款余额信息；
（5）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后生效；
（6）核实公司各项与财务相关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误；
（7）审阅公司的计划资料、合同和其他相关经济资料，以便发现问题；
（8）主动配合有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，如实提供有关资料；
（9）完成公司规定的其他任务。
第四条财务人员应同总经理定期进行财务清查，确保账簿记录与实物、款项一致。对于不真实、不合法的.原始凭证，财务人员有权拒绝受理；对于记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员应当予以退回，要求更正、补充。
第五条公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项时，无论金额大小，均须经过总经理签字。若总经理外出，则需设法通知，获得同意后可以先付款后补签。公司可在以下范围内直接使用现金：
（1）经核算批准的职员工资、津贴、奖金；出差人员必须携带的差旅费；
（2）公司规定的其他日常开支（物业、水电通信、快递、物流、出租车、购买日常用品等）。
第六条“支票”和“财务专用章”由财务负责人保管，“法人代表章”由公司法定代表人保管。支票盖章时，“财务专用章”由财务负责人亲自加盖，并复核付款原始凭证。支票使用时需经过总经理亲自加盖“法人代表章”，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人签字备查。
第七条
（1）日常零星开支所需的库存现金限额为20xx元，超出部分应及时存入银行。财务人员从银行提取现金时，需填写《现金领用单》，并注明用途和金额，经过总经理审批后提取。
（2）公司员工因工作需要借用现金时，需填写“借款单”，经总经理审批后提取。超出还款期限则自动转为应收账款，在当月工资提成中扣还。
（3）出纳员不能用不符合公司财务制度的凭证顶替库存现金，公司员工不能用公司银行账户代其他单位和个人存取现金。
第八条发票及报销单符合公司报销规定的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理签字后由出纳支付现金。
第九条工资由财务人员根据总经理办公室和各部门每月提供的核发工资资料代理编制职工工资表，交给主管副总审核，总经理签字，财务人员按时提取款项，当月发放工资，填写记账凭证，进行账务处理。
现金管理制度15
现金收支管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在确保企业资金的合理流动和有效管理，防止财务风险，提升运营效率。该制度主要涵盖了以下几个方面：
1、现金管理政策
2、收支审批流程
3、账目记录与核对
4、内部控制与审计
5、应急处理机制
内容概述：
1、现金管理政策：定义现金流入和流出的规则，如现金存款期限、支付授权级别、备用金管理等。
2、收支审批流程：明确每项收支的审批权限和程序，确保每一笔交易的合法性。
3、账目记录与核对：规定每日现金余额的记录和定期的账目核对，保证财务信息的`准确无误。
4、内部控制与审计：设立内部审计机制，定期检查现金管理执行情况，防止舞弊和错误。
5、应急处理机制：针对可能出现的现金流问题，制定应对策略，确保企业运营不受影响。
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