会计岗位职责

时间：2024-09-20 09:16:16 岗位职责我要投稿

会计岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编为大家收集的会计岗位职责，希望对大家有所帮助。

会计岗位职责

会计岗位职责1

　　一、会计岗位职责

　　会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。

　　其主要职责为：

　　1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

　　2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。

　　3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

　　5、完成每年一次工商年检

　　6、陪同出纳人员到银行取现

　　7、开具及购买增值税发票

　　8、完成公司领导交付的其他工作。

　　二、会计工作流程

　　1.原始凭证的整理、归类

　　由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

　　2.制作会计凭证

　　每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

　　3.凭证审核

　　月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

　　4.试算平衡

　　月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

　　5.调整

　　月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

　　6.试算平衡

　　月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

　　7.增值税进项发票抵扣

　　每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。

　　8.增值税销售发票和进项发票统计

　　每月20日以后，每天通过出纳的'开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计；再统计出本月采购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。

　　9.填制会计报表

　　次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。

　　10.税务申报

　　（1）国税申报：次月15日前，由会计人员将报税IC卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报

　　每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报

　　（2）地税申报：次月15日前，首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写

　　“网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。

　　11、结账

　　国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

　　12、会计凭证及账薄的装订

　　结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

　　三、总公司合并报表的账务的处理流程如下：

　　1.原始凭证的整理、归类

　　由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

　　2.制作会计凭证

　　每天由会计根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

　　3.凭证审核

　　月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

　　4.试算平衡

　　月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

　　5.调整

　　月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

　　6.试算平衡

　　月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

　　7.填制会计报表

　　次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。

　　8.费用统计

　　次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。

　　9.结账

　　合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

会计岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的保管;

　　2、销售单的日常开据，做好客户回款的审核确认工作;

　　3、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档;

　　4、对应收款项金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账;

　　5、负责对客户开具发票的`审核;

　　任职资格：

　　1、沟通能力强，形象气质佳;

　　2、数据敏感，从事过销售助理或统计类工作，财务管理专业，有二年以上应收应付工作经验优先;

　　3、大专及以上学历，有成本统计与核算的经历为佳;

　　4、熟练使用office等办公软件，尤其是excel表格;

　　5、做事认真，机敏灵活，能吃苦耐劳，稳定性好。

会计岗位职责3

　　1、总体负责区域分公司财务全盘核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;

　　2、负责日常凭证填制、单据审核，账务核查维护，财务系统日常维护、税务申报;

　　3、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导。

会计岗位职责4

　　职责：

　　(1)财务日常工作：编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

　　(2) 税务日常工作：税务申报与缴纳及其它各种税务工作。

　　(3) 确保账目健全：及时记账、按时结账、如期报账、定期对账。

　　(4) 会计报表：及时、准确完成会计周报、月报和年报。

　　(5) 出纳报表：负责现金日记帐、银行日记账等;

　　(6)预算控制：具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

　　(7)完成财务经理交办的.其他工作。

　　任职资格：

　　(1)敬业、责任心强、细心认真、数字敏感。

　　(2) 有良好的纪律性和团队合作精神，保密意识强。

　　(3) 会计、财务、审计或相关专业本科以上学历，年以上全盘帐实操经验。

　　(4) 有财务全盘帐处理经验。

　　(5) 熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;有报税实操经验。

　　(6) 熟悉出纳工作和银行往来对帐业务;

　　(7) 良好的口头及书面表达能力，逻辑思维能力;

　　(8) 熟练应用金蝶等财务软件和办公软件;

会计岗位职责5

　　一、任职资格

　　1、研究生及以上

　　2、不超过40周岁

　　3、专业技能和知识要求:金融、财务、经济或管理类相关专业;精通中国会计准则;熟练掌握财务相关处理流程;熟练操作用友、久其等软件;具有共享中心工作经验者优先;

　　4、工作经验:五年以上相关工作经验;

　　5、能力要求:具备良好的沟通协调能力;具有较强的判断与决策能力、计划与执行能力;具备良好的团队精神;

　　6、职称要求:中级或中级以上职称，具有注册会计师执业资格者优先;

　　7、应聘业务主管岗位的.，应为现职副处长、副处级干部或者博士生、硕士生、本科生毕业后工作分别满3年、5年、8年的一般干部;

　　8、特别优秀或集团内员工可适当放宽条件。

　　二、岗位职责

　　1.负责协助开展会计核算服务中心前期筹建工作;

　　2.负责会计核算服务中心会计核算业务制度建设;

　　3.负责总账业务管理工作，确保总账核算流程达到规定的服务水平;

　　4.负责外部审计支持工作，提供相关数据报表;

　　5.负责按时出具会计报表;

　　6.领导交办的临时任务等。

　　本次招聘中时间计算统一截止至20xx年1月31日。

　　三、报名时间、方式及要求

　　1.报名截止时间:20xx年3月3日24:00时

　　2.报名方式:所有应聘者均通过电子邮件报名，每位应聘者可报1个职位

　　3.应聘者请登录中国核工业集团有限公司官网在“新闻中心”栏目“通知公告”中查看各岗位职责和任职资格条件，并下载报名表

会计岗位职责6

　　1、每日进行实体店的请款账务处理，月末进行实体店流水支出账务处理;

　　2、审核各实体店的报销票据;

　　3、负责实体店的各类数据跟踪统计;

　　4、处理实体店、对应大区经理的`出差报销;

　　5、凭证打印、装订工作;

　　6、跟进安排的其他需求和工作。

会计岗位职责7

　　1、负责收入、成本、费用、营业利润的核算;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、申请票据，准备和报送会计报表，独立办理税务报表的申报;

　　4、负责与银行、税务等部门的`对外联络;

　　5、独立处理一般纳税人的一切税务工作;

会计岗位职责8

　　1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。

　　2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。

　　3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

　　4、负责接洽有关部门查询经费使用情况，提供相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。

　　5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。

　　6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项.

　　7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用情况，确保票、款、帐相符。

　　8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的`操作。

　　9、完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责9

　　1、财务审核和核算：负责经济合同的注记，负责代收代付款等支出的审核，收付款凭证的'审核，在公司财务核算体系和口径下，进行经济业务核算并出具各类内外部报表，出具各类帐目公布表。

　　2、财务预算管理：参与项目预算的审核，跟踪、分析和帮助控制项目预算的执行情况。

　　3、分析和预测：进行项目预算执行情况、成本、收益等分析，根据分析结果进行财务预测、提出合理化建议。

会计岗位职责10

　　（一）财务核算与分析（反映职能）

　　1、审核入库单、领料单，部门进销存，并编制会计凭证

　　2、对店面、部门费用项目进行审核，记录、分摊，进行核算

　　3、对固定资产、低值易耗品等实物资产的登记状况进行复核，对选购、领用、折旧、摊销、报废等变动状况进行账务处理

　　4、每月末盘点现金，核对现金、银行日记账，依据银行对账单编制银行余额调整表，确保资金平安精确

　　5、与店面核对各口收入、成本状况，结转损益，对成本率状况进行分析

　　6、检查往来科目余额的合理性，与挂账单位核对余额的正确性，对往来科目刚好进行清理，精确编制各项往来明细报表

　　7、精确核算经营过程中所发生的其他经济业务，进行合理正确的账务处理

　　8、按时、精确编制上报集团各类核算、分析报表

　　9、每月对财务经营状况进行分析，召开店面经营分析会，编制财务分析报告

　　10、协作各部门精确合理编制年度财务预算报表

　　11、负责财务核算、分析资料的整理、装订、汇总、归档、保管工作

　　（二）纳税申报与协调（反映职能）

　　1、每月精确计提各项税金，编制应交税费自查表保证纳税正确

　　2、完成每月税务部门纳税申报工作、各项税金按时精确汇缴

　　3、全面负责分店发票的购买、领用、登记工作，加强店面发票管理

　　4、做好税务培训工作，提高店面员工税务意识

　　5、保持与税务专管员的联系，做好税务沟通工作

　　6、依据审计须要，主动取得当年所得税涉税证明

　　7、刚好了解税务政策和法规，做好店面税收筹划工作

　　8、完成门店年度所得税汇算清缴工作

　　9、全面考虑纳税环境和税率变动，合理编制年度纳税预算

　　10、负责纳税申报表等税务资料的整理、装订、汇总、归档、保管工作

　　（三）实物资产管理（反映与监督职能）

　　1、每日审核库房编制的'入库单、出库单与原始单据的核对，检查入库领料手续是否根据公司规定的流程

　　2、负责每月进行店面固定资产的实地盘点，并编制盘点表，形成盘点报告，注明资产存放地点、运用状况等

　　3、负责库存商品和低值易耗品的购入、领用、盘点，编制盘点表，形成盘点报告

　　4、对于盘盈、盘亏的资产和存货要分析产生的缘由，做出相应的说明

　　5、监督实物资产的领用和运用状况、调拨必需取得主管部门的批准，未经批准的以报告形式予以上报反映

　　6、对于账面上的闲置资产，刚好反映上报，提高资产运用效率

　　7、监督分店实物资产的报废过程状况，规范报废相关手续的办理；

　　8、负责监督店面建立固定资产台账、实物卡片，保证账、卡、物相符；

　　9、对门店已经领用的费用性资产进行监督管理，限制领用的合理性

　　10、对分店内各项资产的保管和运用制定相应管理方法，落实责任人，并进行相应的财务监督

　　（四）货币资金的管控（监督职能）

　　1、初审分店出纳编制的各类付款申请，并列明上月、同期费用金额及说明差异缘由；

　　2、每月定期编制供应商付款明细表，负责与供应商核对货款及结账工作

　　3、核对公司银行出纳开具的各类银行付款票据与审批后的付款申请的金额、收款人是否一样并加盖印鉴

　　4、每月依据银行对账单核对POS机手续费明细

　　5、每月依据实际资金需求状况，编制资金安排表

　　6、每月依据上月实际资金运用状况，编制资金对比表，查看安排与实际差异

　　7、每日监督分店出纳盘点现金，不定期对吧台备用金进行抽查，检查是否有长短款状况，并说明缘由形成检查记录，削减分店资金风险

　　（五）运营监督（监督职能）

　　1、查看每日营业日报，分析每天消费人数、人均消费的变动状况

　　2、对店面个人选购流程的合理性、选购价格是否符合公司规定进行监督

　　3、依据物流部下发的调价通知，督促库管刚好进行系统调价

　　4、对公司有发券、赠送等促销活动时的营运活动流程进行监督

　　5、检查前厅收银打单、收款的操作流程是否符合公司规定

　　6、帮助驻店总经理召开分店经济活动分析会，结合运营要求参加店面财务指标考核监督工作

　　7、负责店面年度经营预算的编制，并对预算的执行状况提出合理化建议

　　（六）成本费用限制（设计职能）

　　1、每日审核分店入库、领料单，形成审核记录，监督分店库管工作

　　2、对店面水、电、燃气等变动费用进行同期对比，监督店面费用限制状况

　　3、审核分店零星选购成本是否符合公司指导价格

　　4、复核日常费用的开支是否合理、是否超出开支标准或预算范围

　　5、每月底分析各口成本比重改变状况是否合理

　　6、计算各口毛利率是否符合公司标准毛利率7、不定期的参加验菜过程，并形成检查记录

　　（七）培训与指导（设计职能）

　　1、参加公司企业文化和目标，提高工作主动性

　　2、学习财务软件的各项运用功能，提高日常工作效率

　　3、熟识餐饮系统操作，指导店面出纳运用天子星系统；

　　4、熟识天子星库房系统，审核指导库管出、入库业务操作

　　5、驾驭票据管理和银行结算业务，指导出纳一般日常业务

　　6、全方位了解出纳工作的实际工作内容，提高出纳的风险防范意识和措施

　　7、每月与出纳、库管开展沟通学习会议，促进沟通协作，提高工作效率

　　8、参加税务机构培训，了解纳税政策和学问，防范税务风险

会计岗位职责11

　　职位职责：

　　1、会计核算、成本管理、控制、核算、分析和考核。根据财务制度的规定和要求报销结算公司各项费用，凭证的整理、编制、装订和登帐；记账、算账、报账；编制各种财务报表，按时报送；

　　2、执行资金预算及控制预算内的经费支出，控制公司日常开销；整理并妥善保管财务会计档案；

　　3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

　　4、向公司管理层提供各种财务报告和必要的财务分析。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，财务管理、会计、管理等相关专业；

　　2、三年以上贸易公司财务工作经验，有终端店铺相关会计处理实操经验，珠宝行业优先考虑；

　　3、能独立操作一般纳税人企业会计和贸易业务账目，熟悉贸易相关会计处理流程和方法，能够独立完成整套的`财务处理及财务核算；

　　4、熟悉贸易结算、结汇、退税等作业，了解一般增值税认证工作。熟悉国内会计准则，能够与各部门顺利沟通，维系好与银行、税务机关的关系；

　　5、具有税务管理经验，熟悉全盘账务，具备较强的成本和费用核算、分析及控制能力，熟悉会计报表的处理；熟练使用财务软件、办公软件，具有良好的沟通协作能力和财务分析能力良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。

会计岗位职责12

　　1、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。

　　2、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

　　3、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

　　4、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

　　5、监督月末、年末存货的盘点工作。

　　6、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的'其它工作。

会计岗位职责13

　　1、根据集团财务制度，做好区域内分子公司的资金收付管理，资金盘点工作，指导出纳对电汇确认、支票填写存取，现金存取等工作。

　　2、指导出纳人员做好发票认证、领购、开具和保管工作。

　　3、能独立完成全套区域内分子公司帐务处理，工作细节要求：录入、审核原始凭证，记账、过账、结账和其他账务处理工作。

　　4、负责区域内分子公司：审核填报各类国地税月度、季度、汇算清缴、年终等财务报表及统计局等相关部门要求的各类报表，按要求进行纳税申报。

　　5、编制财务分析报表，将财务管理贯穿至整个业务始终。

　　6、按会计档案管理的要求对区域内分子公司的会计凭证、各类账表定期打印整理、装订成册及妥善保管，确保会计档案全面、完整。

　　7、遵守和维护财务纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理;

　　8、编制区域内分子公司年度财务预算，做好日常预算控制与分析;

　　9、参与新项目的投资预算编制，协助做好集团的`项目融资工作;

　　10、完成上级领导交办的其他事务。

会计岗位职责14

　　1、负责基建会计的日常核算工作;

　　2、参与基建相关的采购合同评审;

　　3、负责保管基建相关的.会计档案;

　　4、实时跟进工程进度，并按月汇报相关领导;

　　5、审核工程付款，按时核对往来账目，确保应收应付准确;

　　6、按月进行报税工作。

会计岗位职责15

　　1、全套帐务的处理工作;子公司部分税务工作协助处理。

　　2、负责开具发票、纳税申报等税务相关工作。

　　3、按时进行月度、季度、年度的税务申报、汇算清缴，数据分析。

　　4、各类业务提出税收筹划及风险规划的合理化建议;及时调整更合理的`税务筹划方案，降低公司税务风险;

　　5、完成上级交办的其它工作。

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