公司出纳岗位职责

时间：2024-08-16 22:48:04 岗位职责我要投稿

公司出纳岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的公司出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司出纳岗位职责

公司出纳岗位职责1

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的.财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　7、管理银行账户、转账支票与发票;

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

公司出纳岗位职责2

　　1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

　　2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的.调节表、现金盘点表;

　　4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

　　5.负责开具收据和发票;

　　6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

　　7.完成领导交办的临时工作。

公司出纳岗位职责3

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

　　10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的'装订及保管工作;

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

　　15、公司领导临时指派的事项。

公司出纳岗位职责4

　　1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

　　2、负责公司员工的各项日常报销;

　　3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

　　4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

　　5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

　　6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具领出登记进行妥善管理;

　　7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

　　8、完成上级领导安排的.其他工作。

公司出纳岗位职责5

　　1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关报告单;

　　2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;

　　3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的.核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;

　　4、负责员工福利和日常报销费用的支付;

　　5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;

　　6、配合好财务主管提交每月财务相关表格;

　　7、完成上级领导交办的其他工作事宜。

公司出纳岗位职责6

　　1、日常收付银行、现金结算业务;

　　2、办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

　　3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　4、基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

　　5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

　　6、及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;

公司出纳岗位职责7

　　1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;

　　2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的'整理和归档工作;

　　3、负责登记公司账目汇总、明细表;

　　4、办理与银行资金的所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作;

公司出纳岗位职责8

　　1、负责日常收支的'管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

公司出纳岗位职责9

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的'收集、上交;

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

　　6、及时与银行定期对账;

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

　　10、上级安排的其它工作。

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