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现金管理岗位职责
在现在的社会生活中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编收集整理的现金管理岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
现金管理岗位职责1
一、主办会计职责
（一）草拟体系
按会计制度规定，初步设置会计科目、会计凭证和会计账簿体系。在财务经理指导下，会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算的各项规章制度。
（二）对账汇总
核对各级明细账和日记账，确保账账相符，记账、结账工作符合规定要求。
（三）财务分析
结合所在公司的有关计划资料和生产经营的趋势，对企业财务运行状况进行总体分析。
（四）编送报告
定期调整账项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关资料，编制资产负债表和财务状况变动表。依据财务分析资料，编写财务状况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册。
（五）协助预测
协助财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预测（包括目标销售收入预测、目标利润预测、存货预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测），以及市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测，等等。
（六）参与规划
参与公司中长期远景规划工作。
（七）编制计划
（八）管理档案
执行会计档案管理有关法规，对保存在财务部的会计档案进行统——管理。按法规要求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度。
二、管理会计职责
（一）预测成本，分析数据
（二）编制预算，确定目标
（三）控制成本，分析价值
（四）评价业绩，考核成果
三、出纳岗位职责
（一）资金保管
负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币。在现金管理规定的范围内使用现金。确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。
（二）现金业务
1．依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、其他货币资金明细账；
2．反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符；
3．严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；乙不以白条抵充库存现金；
（三）银行业务
1．依据会计制度规定，设置、掌管银行存款日记账；
2．保证银行存款日记账每日结出余额；
3．月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正；
4．如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表”（略）调节相符，逐笔列示未达账项并及时查询。
（四）收付业务
根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。办理款项收付，坚持复核制度，即必须根据审核签章后的收付款凭证，复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权人审批制度。
（五）保管印鉴
妥善保管和按规定使用有关印章。
（六）管理票据
管理空白支票和空白收据，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。
（七）外币业务
按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。
四、固定资产会计职责
（一）完善制度
（二）分类管理
（三）准确计价
按照国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值，及时计价人账。
（四）完善程序
与公司有关职能部门共同完善固定资产管理的基础工作。建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续。
（五）计提折旧
（六）清理处置
（七）清查盘点
会同公司有关部门定期进行固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果。发现问题，应查明原因，及时妥善处理。
（八）管理在建工程
负责管理在建工程的预决算。
（九）无形资产管理
负责核算各种无形资产的计价。正确处理无形资产的转让和投资。
（十）其他资产管理
负责管理公司递延资产、其他资产的价值。掌握各种递延资产的分摊期；正确处理递延资产和待摊费用的.划分。确保特储物资的专门用途，维护其安全与完整。
五、销售会计职责
（一）控制销售
会同营销部门建立、健全销售业务内部控制制度，制定销售收入、销售退回、销售折让、销售折扣管理办法。
（二）预测销售
（三）协助销售
（四）核算损益．
负责损益类科目的总分类核算和明细核算，设置和经管有关损益的各科目明细账。
（五）编制计划
（六）处理投资损益
负责处理投资收益和投资损失。
（七）编制报表
在规定的时间内，及时编报主营业务收支明细表。
（八）办理税务
（九）开具发票
（十）管理合同
六、往来会计职责
（一）核算往来
负责其他应收款、其他应付款、应付账款、期间费用的核算和管理，具体包括：
（二）账款清收
根据公司及往来单位情况，定期清理往来款项，及时督促相关部门或人员进行款项催收。
（三）编制报表
定期或不定期汇报公司往来状况、账款收付情况，提报公司往来财务评价。
七、成本会计职责
（一）核算分析
按工程项目的不同对成本进行分类，根据工程项目的进度及时准确地计算、结转各工程项目成本，估算工程项目（毛）利润。待工程项目完工后，详细准确地计算各工程项目的成本、费用及利润。
（二）草拟细则
（三）编制计划
（四）确定定额
（五）反映监督
（六）提出建议
（七）整管资料
现金管理岗位职责2
岗位职责
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。
二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。
三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。
四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。
日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。
八、收取外单位支票时，应认真审核支票的'有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。
九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。
十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。
十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。
十二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。
等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。
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