出纳的岗位职责

时间：2024-06-14 15:38:42 岗位职责我要投稿

出纳的岗位职责通用15篇

　　在当今社会生活中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的出纳的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳的岗位职责通用15篇

出纳的岗位职责1

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的`录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳的岗位职责2

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的.所有相关业务;

出纳的岗位职责3

　　1、负责事业部的日常收支管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的`合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;

　　4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

　　5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

出纳的岗位职责4

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的`制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责5

　　1、负责日常现金、支票及票据的'收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳的岗位职责6

　　1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

　　2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

　　3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

　　4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

　　5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

　　6、协助影城值班。

出纳的岗位职责7

　　1、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;

　　2、负责计算付款单据中需要抵扣的.进项税金;

　　3、负责报销系统的简单维护;

　　4、负责日常现金的管理;

　　5、负责保管并处理支票、汇票等票据;

　　6、上级领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责8

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的`制单人员;

　　7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8.完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责9

　　1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

　　2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

　　3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

　　4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

　　5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

　　6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳的`岗位职责10

　　1、严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2、熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

　　3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4、负责及时查询企业各类质保履约金;

　　5、每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

　　6、每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

　　7、完成领导交给的其他业务。

出纳的`岗位职责11

　　1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的'余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

　　2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。

　　3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

　　4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

　　5、根据用印审批单，借用印章。

　　6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

出纳的岗位职责12

　　1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的.收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

　　2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

　　3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

　　4、领导安排的财务相关工作。

出纳的岗位职责13

　　1、日常现金、银行、票据的收、支结算;

　　2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

　　3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

　　4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

　　5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

　　6、银行开户、注销、变更、票据的'购买;

　　7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

　　8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳的岗位职责14

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的'制单人员。

　　6，协助会计准备每日，，月单据及报表。

　　7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳的岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　职位要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

　　2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

　　3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

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