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财务部安全自查报告
随着社会一步步向前发展，报告十分的重要，报告具有成文事后性的特点。那么一般报告是怎么写的呢？以下是小编帮大家整理的财务部安全自查报告 ，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务部安全自查报告 1
根据省人防发13号《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》、省纪委《关于严格资金管理防范资金风险有关问题的紧急通知》以及全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神，我办结合实际，对人防资金安全和财务管理工作进行了一次全面彻底的.清查，现将自查情况报告如下：
一、高度重视，认真组织
为加强我市人防资金安全和财务管理管理，消除资金安全隐患，我办召开了专门会议研究部署资金安全和财务管理工作，会议传达了全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神，宣读了省人防办《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的自查领导小组，具体负责开展这项工作，确保了工作实效。
二、严格要求，彻底清查。
为保证杜绝隐患，不留漏洞，我们对组织领导、内控制度、岗位设置、资金账户等各个环节进行了彻底清查。
1、组织领导方面：严格按照党政“一把手”四个不直接分管规定，坚持“一把手”对资金安全和财务管理工作负总责，副主任具体分管财务工作，形成了层层负责、层层把关的监督管理机制；
2、内控制度方面：严格按照国家有关财政资金管理要求，制定了《财务管理工作制度》、《印章管理制度》、《xx市人防办财务管理规定》等规章制度，规范了资金和财务运行程序；
3、岗位设置和人员配备方面：在综合科设立了会计岗和出纳岗并分别配备了一名会计和出纳，归属综合科科长管理。在工作中，定期组织财务人员进行业务培训和廉政教育，加强了对财务人员“八小时外”和因私出国（出境）的管理，规定财务人员严禁参与活动；
4、财务报销管理方面：根据全市统一规定，不再进行现金支付，全部实现银行转账支付。在报销过程中，严格规定由经手人提供正式票据（发票）及相关附件，交由复核人员认真核准后，转分管领导审核，才予以转账支付；
5、财务资料管理方面：坚持日清月结制度，出纳人员办理资金收支的相关原始凭证及时交会计人员帐务处理后，同时定期对相关的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥善保管，并对会计人员因工作变动的业务移交办理财务移交手续，制定了规范的移交清册，实行按年度结账制；
6、对帐管理方面：坚持内部日常帐务日清月结，做到了账证、帐帐、帐实相符合，同时坚持每月底与银行进行对帐，做到银行存款余额与资金收支明细帐全部核对；
7、资金账户管理方面：只保留了一个用于财政资金支付的“零余额”账户和一个单位基本账户，没有任何其他银行账户。征收的人防易地建设费全部按规定上交了市财政；
8、信息管理方面：资金收付管理全面纳入信息系统管理，并根据岗位分工情况，设置了专用的系统权限，相关操作系统设置了安全密码和相关保护措施；
9、印鉴管理方面：严格执行《印章管理制度》，银行预留印鉴严格实行分开保管，按规定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章锁，杜绝安全隐患；
10、物品采购方面：严格按照《政府采购法》和采购目录要求，按政府采购程序进行采购。
以上是我办财政资金安全管理自查情况，通过自查，我办资金安全和财务管理工作中，没有发现违规违纪现象。
财务部安全自查报告 2
在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：
一、库存现金的管理
在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行情况。
（一）限额管理
为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的“零现金”管理制度，实行限额管理。
目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销根据手续齐全的付款单据，采用POS机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出情况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业务。
（二）现金用款申请及盘点
在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格按照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相符。每月月初，申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量和库存要求分次提取。另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对，确保账实相符。对于现金，本部门实行收支两条线规定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支情况发生。
（三）现金收款业务
对于收到的现金，结算中心在手工记录本上按照“收款单位”，“交办人”，“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行。
（四）资金支付制度
在资金支付过程中，部门对付款单据进行严格审核：对于符合要求的单据及时报销，每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格按照财务制度办事。
二、票据管理
本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目有源可循。
（一）支票管理
对于支票的管理，部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。
在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购买回的支票放入保险柜保管。支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证，上须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。相关人员根据被严格审核过的付款单据，对于符合要求的单据及时开支票，每开出一张支票都逐笔进行登记；同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，留作以后备查。
在支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，及时的将支票交回，与原票根儿粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。
由于部门内部按照手续流程办事，自查中无签发空白支票、空头支票的情况发生。
（二）发票管理
在发票管理方面，公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务。同时，使其按照时间的先后顺序，对发票的领购及开具分别编制了台账，详细记载发票的购买时间、购进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容。
北京京西燃气热电有限公司于20xx年12月对外开具发票，从公司正式运营至现在，共购进10次发票，开具增值税专用发票618张，累计金额达到66.7亿元。
三、银行账户及存款管理
（一）银行账户管理
在自查中，我们核对了各公司的银行账户，其央行账户管理系统《已开立银行结算账户清单》中列示的银行账户与账簿内银行明细科目均一一对应。
其中，京西发电共计有3个账户。其中工行开户2个，基本存款账户账号：0200022209003401615，专用存款账户（收入户）账号：0200022229200011572，交行开立账户1个，一般存款账户账号：110061450018010018919。另外，公司在工行龙泉支行开立账户，账号：0200002019200098585，由于常年没有业务，已于20xx年2月2日撤销。由于京西发电开立账户比较早，未找到集团相关批复文件。京西热电共计有7个账户,其中工行开户1个，基本存款账户账号：0200022209200022489，交行开立账户2个，一般存款账户1账号：110061450018010021248，一般存款账户2账号：110061450018010028813，农商银行开立账户1个，一般存款账户账号：0101000103000013717，邮储银行开立账户1个，一般存款账户账号：911007010000162164，中国银行开立账户2个，专用存款（贷款）账户账号：324661222290，一般存款账户账号：336361856252。在此期间共撤销3个账户，分别为于20xx年8月20日撤销的邮储银行账户，20xx年10月14日撤销的中信银行账户，20xx年撤销的浙商银行账户。此外，京西热电开立账户，均有集团相关批复文件。
（二）银行存款管理
在银行存款管理方面，各公司的银行存款余额调节表均按月进行编制，后均附银行日记账及银行对账单，资料齐全，部门按年分账户进行装订。
银行存款余额调节表由审核会计师编制，在20xx年3月之前的银行存款余额调节表，没有财务经理和主管财务领导签字，已装订；从20xx年4月起整改后，所有账户银行存款余额调节表，均有财务经理和主管财务领导签字，方可存档。
1、对于京西发电公司的银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日，未达账项共计46笔，目前已处理23笔，未处理23笔。其中电话费4笔，电费6笔，食品1笔，加油款1笔，售房款及维修基金3笔，收房款及房租3笔，收租摆费2笔。
2、对于京西热电公司银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日未达账项共计96笔，目前已处理14笔，未处理82笔。其中包括电话费、电费、检测费、合同款、税、手续费等。
此外，公司均不存在账外账及“小金库”的情况。部门对资金支付审批均严格按照内部财务制度执行，资金支付手续齐备。
四、财务印鉴及密钥管理
在财务印鉴及密钥管理方面，负责人员严格按照公司规定程序进行管理：财务专用章、财务结算章、发票专用章及人名章由财务部保管；财务专用章、财务结算章、发票专用章则由审核会计师保管，放在独立的保险柜中，密钥有审核会计师保管；人名章由出纳保管，放在独立的保险柜中，密钥由出纳保管。
在工作交接时，部门各负责人员逐项移交，确保资料齐备方可完成交接。
五、备用金的管理
自查中，京西发电和京西热电公司的备用金管理规范，均严格执行“一事一借一清理”管理
其中，截至到20xx年3月31日，京西发电公司大额备用金只有一张：3月29日由运输公司宋伟借，金额陆万元整。京西热电公司则不存在大额备用金长期挂帐现象。
六、资金归集管理
在资金归集管理方面，京西发电和京西热电公司均严格执行集团资金归集管理的要求对其进行规范管理，不存在问题。
七、大额资金支出管理情况
本部门紧密围绕集团20xx年工作会确立的'“稳中求进、严控风险、强化融合、创新发展”的工作方针精神，严格按照集团大额资金支出管理规定的要求，对公司内部大额资金50万元（含50元）以上进行了自查，情况分别如下：
（一）京西发电
京西发电20xx年1月至20xx年3月共发生50万元（含50万元）以上大额资金共计481笔业务，具体情况为：20xx年全年发生业务26笔；20xx年全年发生业务266笔；20xx年全年发生业务166笔；20xx年1-3月发生业务23笔。发生的业务中大部分是银行之间内部转账、通知存款等业务，共计223笔；其他工资保险、水费、工程款等共计258笔。
在审查大额资金付款凭证过程中，发现问题如下：付城子水费后面尚未附有合同，对此，经向归口管理部室经营计划部询问，付款时根据城子水厂提供的实际发生的用水量明细与发票进行结算。
（二）京西燃气
京西燃气20xx年1月至20xx年3月共发生50万元（含50万元）以上大额资金共计1700笔业务，分别为：20xx年全年发生业务585笔；20xx年全年发生业务567笔；20xx年全年发生业务467笔；20xx年1-3月发生业务81笔。
在审查中，我们发现以下几种特殊情况：
1、20xx年2月35号凭证金额为100万元、20xx年3月4号凭证金额为500万元、20xx年6月32号凭证金额为900万元、20xx年9月95号凭证金额为500万元，这4笔业务均为天津借款业务，目前借款已还清。
2、20xx年10月16号凭证金额为50万元、20xx年6月56号凭证金额为35万元、20xx年9月84号凭证130万元，20xx年10月8号凭证金额为80万元，这笔大额资金支出为公司按照奖励制度，对天津电建的奖励款。
3、20xx年12月份个别记账凭证后面未附有发票等原始凭证附件。通过对20xx年1月至20xx年3月的大额资金支付凭证的查询，京西发电公司及京西热电公司的支付款凭证后面均严格按照付款流程及资金管理办法规定的要求，附有合同、发票、入库单、结算单、验收单及付款回单等原始凭证，凭证均齐备合规、内容金额一致。通过此次财务部专项自查整改活动，本部门严格按照公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，为不断提高依法依制规范运作的水平打下了坚实的基础。
财务部安全自查报告 3
xxx根据文件精神，结合本单位的实际情况，对会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的`有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财务部安全自查报告 4
1.我部室建立了“一岗双责”安全责任制，部门员工认真履行签定了《安全生产责任书》，并严格按照财务部的安全工作管理制度及规定来执行各项工作。
2.严格遵守公司财务管理制度，自觉维护国家财经纪律，严格执行公司会计电算化管理制度，确保财务数据的安全。正确计算公司的'收入、成本、费用，保证财务数据的准确、真实、及时，确保公司各种资金存放按财务管理制度规定办理。计算机及财务设备的启动和关闭要按照操作规程进行，对外来移动盘使用之前，要进行病毒检测，以免带进计算机病毒。发现病毒，应采取隔离、控制措施，及时清除。及时更新病毒查杀软件，保持良好的防毒状态。每台计算机应设置开机密码，并不得泄露给他人，重要数据要及时备份。
3.定期检查电线、电器有无损坏或安全隐患，如有损坏的及时通知后勤部进行维修、维护，部门员工正确、安全地使用电器，下班时认真检查，全部关闭，无安全隐患后才离开。经常检查门窗和防盗报警设施，若有损坏应及时维修或更换，使用合格安全的保险柜，保险柜应及时关锁，钥匙应随身携带，不得放在办公室内或转交他人，不得泄露密码，备用钥匙应妥普保管。部室内严禁吸烟，严禁使用明火电器，做到“安全第一、预防为主”、办公室内严禁存放易燃易爆物品，严禁吸烟，做好防火安全。
4.积极参加公司召开的各种安全会议、安全工作培训，积极配合各种安全检查工作。
5.值班期间坚守岗位，遇到突发事件及时向带班领导上报。
财务部安全自查报告 5
根据西安市旅游局《关于立即开展安全隐患大排查切实落实安全生产责任制的紧急通知》文件精神及公司相关要求，财务部积极开展安全生产隐患大排查，坚持“安全第
预防为主”的方针，对各小组的安全进行深入的检查，现将检查结果汇报如下：
会计核算组：
（一）、日常工作管理
1、严格遵守公司关于现金及支票的管理办法，并参照执行。
2、对每一张票据都认真仔细的进行审核，以防止公司资金受到损失。
3、离岗前认真检查凭证、票据及印章是否收好；保险柜、文件柜是否锁好。
4、下班前值班人员注意关好门窗；关闭计算机、打印机、空调、饮水机和照明灯等一切电源。
（二）、档案管理
1、严格遵守档案管理制度，做好收发文记录，并按照文件类型进行详细的归类，并组织人员定期进行装订和归档。
2、认真保管凭证及日常财务资料，做好交接手续，并及时装订。
3、报批件及合同等重要资料，建立目录索引管理制度，按照顺序进行编码管理，便于保管和查询。
4、做好重要文件的借阅登记记录，及时跟进文件出入情况。
（三）、存在问题
少量电源线和网络布线乱且无线槽，裸露在外，存在严重的安全隐患。
票库
1、门票及票据管理有序，收发记录真实详细，有据可查。
2、发票管理严格，兑奖及缴销及时。
库房
检查区域：
1、九天园区库房、雁翔路库房等
九天库房配有消防器材均能正常使用，且摆放合理周围无杂物堆放；所有库管员熟知消防“三懂三会”，下班后能主动切断岗位电源，检查门窗。
2、九天剧院上、下临时库房。
存在问题：办公库、东一库报警系统坏，已汇报安保部和工程部多次。九天剧院下西侧临时库漏水。
整改措施：建议安保部、工程部修理
3、雁翔路库房：
雁翔路库房系我部门租赁库房，库存货物品种繁多,包括芙蓉龙系列礼品、精品店商品系列、笔记本、陶俑等，均系易燃物品。根据公司消防要求，灭火器能正常使用。
针对以上存在的问题，我部建议如下：注意日常防盗防火措施，加强巡仓。
针对以上存在的问题，我部建议如下：
1、建议由经营采购部与库房管理人员协商，由库房管理机构配备足够的消防器材。
2、鉴于该库房存放物品金额较大，大约存放了200万元库存物品，建议公司除配备足够消防器材外，应该对库存物品进行财产保险，以保证公司财产的.安全。
西门票房：
1、西门收款室保险箱内只存放当日余票及少量现金，降低安全隐患的发生。
2、加强本组员工的安全意识，交款时必须叫保安随同；票房重地严禁外人出入；屋内防盗门不得随意敞开。
3、售票房售票系统西门的售票服务器因使用年限过长，服务器反映过慢，导致售票无法正常工作，建议更新西门服务器。
4、御宴宫：电脑系统反映过于太慢经常出现死机现象，导致不能正常结账工作，提出对御宴宫电脑进行更新。
5、营业款收缴的安全工作：各营业点收、缴款必须有保安陪同,钱、票款放入指定的保险箱内；如果没有保安陪同时若发生在路上的事故，首先拨打园区报警电话，及时与相关领导采取相应的措施，并由其各人负责；（坚决不允许收银在没有保安陪同下独自交款）
6、防火、防盗、防爆安全隐患：要求本组每位员工熟知消防“三懂三会”（懂本岗位火灾危险性、懂预防措施、懂扑救火灾的方法；会报警、会使用消防器材、会扑救初级火灾）。贯彻落实“预防为主，防消结合”方针。
7、下班后切断岗位所有电源，切实做到“五防”（防盗、防窃、防火、防爆、防意外事故的发生）。日常工作中要求每个收银员提高警惕，一旦发现可疑情况和各类违法犯罪分子，及时报告保卫部门。
御宴宫库房：
1、金器库上方水管滴水，致使库内较潮湿，存在使物品霉变隐患；建议对漏水处进行修补。
2、瓷器库存放一台冰柜，功率较大，而且库房屋顶存在未处理电线，存在安全隐患；建议对裸露的电线进行处理。
3、食品库无通风设备；建议增加换气扇
4、库房通道处，消防栓不完整，且不能使用；建议修理消防设备。
5、库房内设置的隔板墙面潮湿，且无通风设施，影响库房内物品的存放。建议增加通风设备。
芳林苑库房：
1、食品库房和饮品库房，入库前对物品都做过安全使用的检查，确保各种物品都在保质期内正常领用。每天打开通风口，使库房干燥通风。
2、客用品库，品种繁多，包括客房配备的一系列的日常消耗品，且摆放合理均系易燃物品。根据公司消防要求，灭火器能正常使用。
3、按照库房管理制度要求，库房管理制度、消防制度、管理员头像上墙，责任落实到人。
4、根据目前库存物品较多情况，组织新购货架及物品按区、有序存放。
5、所有库管员熟知消防“三懂三会”，下班后能主动切断岗位电源，检查门窗。
财务部各班组通过公司组织的此次安全卫生自查自检整改活动，全方位系统的对本部门的票务、库房、资料及核算流程进行了认真仔细的大检查，对于检查中发现的问题，我们及时整改，自身无法整改的问题及时向上反映，希望所出现的漏洞和问题能够在各部门的大力协助下得到及时解决。
对于自检过程中发现好的成绩将继续坚持，再接再厉。
财务部安全自查报告 6
接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：
一、制度建立及执行情况
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
二、资金管理执行方面
1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的'审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。
三、资金安全管理方面：
1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。
2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
4、票据有专人管理，负责票据的'收、发台账登记工作。
5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。
6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有，同一人保管。
7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。
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