出纳岗位职责规范

时间：2024-03-15 23:25:54 赛赛岗位职责我要投稿

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出纳岗位职责规范18篇

　　在当下社会，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的出纳岗位职责规范，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责规范18篇

　　出纳岗位职责规范 1

　　1、按照规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天准确及时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡及时进帐，签章应转会计记帐，及时回收，如发现空头作废支票或无效信用卡，要立即分清责任，采取在急措施，杜绝损失；

　　2、坚决执行国家关于《现金管理暂行条例》的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等；

　　3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的签发须总经理审核盖章生效；

　　4、坚持原则、把好收支关，认真审核原始单据，必须从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付；

　　5、必须逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实情况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调节表的编制工作；

　　6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复意见的付款不得签发支票；

　　7、严格票证使用手续，检查票据使用核对保管情况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票；

　　8、加强监督力度，出纳人员必须随时抽查收银台的收费情况及库存真实情况，应及时向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理；

　　9、深化保密意识，坚持谨慎细致的工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保证资料和记帐凭证的完整；

　　10、积极配合会计人员做好日常的.报销工作，以及工资奖金的发放工作；

　　11、做好主管领导安排的其它事宜。

　　出纳岗位职责规范 2

　　一、贯彻执行国家财经法律、法规和公司财务管理制度，严格执行资金支付审批手续。

　　二、对会计已审核的收、付款原始凭证进行再审核，对不符合财务制度的事项有权要求更正补充或拒绝办理。收付款后，在收付款凭证上签章并加盖“收讫”“付讫”戳记。

　　三、根据审核无误的收付款凭证及时登记现金日记账和银行日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条抵库。四、严格遵守资金管理制度，保证现金实存和现金账账面余额一致，银行存款余额和银行账账面余额一致。

　　五、负责网上银行支付业务的`提交、结算工作，及时与银行对账，按月取得银行对账单、做好银行对账调节表，保证公司银行账登记记录与商业银行对账单相符。

　　六、负责各种有价证券、票据和空白收据的管理工作，妥善保管现金、网银U盾和分管的银行印鉴。

　　七、按时向相关领导提供账面资金情况和收付款周报表，为公司决策提供数据支持。

　　八、协助办公室按时交纳公司水费、电费、电话费。

　　九、完成领导交办的其他临时性工作。

　　十、加强安全防范意识，履行安全防盗措施，确保现金、银行票据、有价证券、印鉴及保险柜、网银交易密码和秘钥的安全。

　　出纳岗位职责规范 3

　　一、管理库存现金

　　根据钉钉软件以及纸质审核签章，办理款项收付。款项收付后，在单据上加盖收讫/付讫章。出纳人员应对库存现金日清月结，定期不定期进行现金盘点，确保库存现金的安全完整。按日编制库存现金明细账，并在每月最后一天上交会计。

　　二、支付款项后应取得相关发票。收到发票后审核发票的有效性，按照财务规范粘贴原始凭证，编制支出/报销凭单，并及时向会计上交各种完整的支出凭证。

　　三、发票审核，内容包括：发票的.开票信息是否正确，是否加盖发票专用章，印章是否清晰，发票开具货物及劳务名称明细是否正确，发票金额是否正确。财务部门有权将业务经办人获取的不合规发票打回处理，并要求更换。

　　四、每周定期取回银行回单，每月初及时取得银行上月全月对账单。

　　五、熟练掌握网上银行的操作，每月完成工资发放工作。

　　六、定期购买、保管增值税专用、普通发票，保管发票专用章。

　　七、凭与客户核对好的结算单据开具销售发票，并按照客户要求粘贴记账联，按照要求邮寄给客户，并做好快递跟踪记录。

　　八、每月最后一天导出全月开票信息，做相应备注，发送给相关人员。

　　九、月初抄税并从税控盘打印增值税专用发票、普通发票资料统计表交会计备查。

　　十、定期凭证装订，办理税务登记变更。

　　出纳工作如遇到购买发票，开具发票、付款等紧急事项与行政工作冲突，应优先处理发票、付款等紧急事项。

　　出纳岗位职责规范 4

　　1、依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。

　　2、做好现金管理工作。按规定设置现金日记账，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。

　　3、做好存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行账户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

　　4、做好票据管理工作。按规定做好银行结算票据的'登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；建立转账票据借用单，每月终了，认真清理催办借出支票，防止丢失或长期不办理报账手续。

　　5、做好印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。

　　6、做好资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。

　　7、做好账簿保管工作。严格执行会计档案管理规定，妥善保管银行存款日记账簿、现金日记账簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

　　8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。

　　出纳岗位职责规范 5

　　1、负责日常现金收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性；

　　5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

　　9、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

　　10、严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据（合同）编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　11、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付，不得发生少付、多付款现象。

　　12、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；

　　13、每日核对库存现金与现金帐余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；

　　出纳岗位职责规范 6

　　1、在处长和分管副处长的`领导下开展工作；

　　2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；

　　3、负责拟订年度工作计划、工作目标；

　　4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作；

　　5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算；

　　6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告；

　　7、负责保管支票财务使用人员印章；

　　8、完成处领导交办的其他工作。B岗综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

　　出纳岗位职责规范 7

　　一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　　四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

　　五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　　六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。

　　七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的.送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　十二、完成财务部经理安排的其他工作。

　　出纳岗位职责规范 8

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的'核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作；

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务；

　　出纳岗位职责规范 9

　　1、做好日常的现金管理及收付工作，以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作；

　　2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；

　　3、严格执行现金管理和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务

　　4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档；

　　5、配合会计人员做好每月的报税及工资的.发放工作；

　　6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，每月处理好银行的对账事宜

　　7、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

　　8、领导交办的其他工作

　　出纳岗位职责规范 10

　　1、负责现金、银行日记账登记，日清日结；

　　2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理；

　　3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理；

　　4、负责资金报表编制、汇报；

　　5、负责xx领购、开具及市场部对接；

　　6、负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳；

　　7、负责工资核算、工资发放；

　　8、负责会计凭证装订管理；

　　9、负责合同及台账登记管理；

　　10、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等；

　　11、负责各类备查台账登记管理；

　　12、上司交办的其他工作；

　　出纳岗位职责规范 11

　　一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通（如银行回单，汇票处理）

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

　　三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

　　四、负责差旅费统计及报销的'工作。

　　五、员工工资发放。

　　六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。

　　出纳岗位职责规范 12

　　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3.负责审查对外提供的`财务会计资料。

　　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　　5.承办领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责规范 13

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的.收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。