出纳岗位职责

时间：2024-08-18 14:47:24 岗位职责我要投稿

【精】出纳岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，各种岗位职责频频出现，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编整理的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

【精】出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

　　2、严格审核有关原始凭证，凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续，根据审批过的`原始凭证编制收付款记帐凭证；收支必须有凭据，严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。

　　3、负责各种借款的催报扣交工作。

　　4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐，逐笔逐日登帐并及时结帐，及时与银行对帐，及时清理未达款项，做到日清日结、帐实相符。

　　5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证，保管好收据及存根联，因工作需要，其他人领用收据、支票时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。

　　6、遵守库存现金限额规定，公司核定库存现金限额为8000元，超限额的现金应及时交存银行。如发生被盗或其他灾害造成库存现金丢失，经核查限额内的库存现金公司认可，超限额现金由当事人自行负责赔偿。

　　7、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

　　8、配合会计开具或索取税务发票、抄税、税票认证，及时进行纳税申报。

　　9、加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。

　　10、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。

　　11、接受公司内部审计的不定期监督检查。

　　12、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责2

　　1、负责办理现金、银行收支业务，确保现金收支及时、准确、完整;

　　2、协助办理银行融资贷款业务，并及时做好记录;

　　3、负责空白银行票据和作废票据的.整理保管工作，建立银行票据签收记录;

　　4、每日编制资金日报表;

　　5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;

　　6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;

　　7、领导交给的其他工作。

出纳岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职资格:

　　1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

　　2.品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

　　3.熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

　　4.熟练运用word、excel等办公软件,特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

出纳岗位职责4

　　1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　3、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

　　4、对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

　　5、应定期监督支票的收回情况。

　　6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

　　9、妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　10、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　11、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　12、领导交办的其他工作。

　　拓展：出纳工作职能

　　收付职能

　　出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

　　反映职能

　　出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的.主要职能之一。

　　监督职能

　　出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

　　管理职能

　　出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

出纳岗位职责5

　　1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章

　　2、报销差旅费及各项日常费用

　　3、所得税申报、扣缴业务处理

　　4、登记现金和银行存款日记账

　　5、其他一切与现金出纳有关的业务处理

　　6、财务部门安排的其他工作

出纳岗位职责6

　　岗位职责;

　　接待客户诉求来电来访与分流及跟进处理;

　　负责入住手续、更名手续、装修手续及临时出入证的办理;

　　负责月度客户诉求汇总;

　　各类信息张贴及管理;

　　协助做好前台收费工作;

　　负责顾客满意度回访及调查;

　　不间断对小区现场进行巡视,发现现场品质问题直接通知相关责任部门进行整改,并跟踪落实完成情况;

　　以访谈、回访等各种形式接触客户,了解客户需求,满足客户需求,与客户建立良好的客户关系;

　　及时处理业主各类诉求,并跟踪落实业主诉求落实情况直至业主满意;

　　负责收集、处理业主个性化服务需求;

　　快速响应客户诉求,监督现场品质,深入了解客户,提升客户满意度。

　　负责现金、银行存款业务,严格审核发票、凭证的真实、合理性,对审核无误、手续齐全的方可办理,否则退回改正。

　　负责每日登记现金、银行收支账目,每日与银行核对银行存款,与会计核对库存现金,做到账实相符,账证相符,账账相符。

　　负责对收到的.现金及时清点、检查,并将每日收款及时送存银行,不得挪用。

　　负责前台各项收费工作。完成物业费、车位费的月度统计工作。

　　岗位要求:

　　大专以上,3年以上物业客服相关经验;

　　有财务相关证书优先

　　良好的服务意识及沟通能力;

　　客服兼出纳岗位

出纳岗位职责7

　　1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。

　　2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入。

　　3.每周完成资金预测表。

　　4.维护供应商和客户信息。

　　5.统计报表完成和提交。

　　6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。

　　7.财务负责人安排的'其他工作。

出纳岗位职责8

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责发票开具;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;

　　6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责9

　　1、负责收取业主各类费用并开具相应凭证;

　　2、按时报送各类财务资料，疏理本项目财务基础工作;

　　3、登记现金和银行存款日记账，确保资金安全并且帐实相符;

　　4、发票和收据的领购、保管、核销，确定票据安全，并合法合规使用票据;

　　5、部门各项费用的.报销、预算的协助编制及申请调整工作;

　　6、领导安排的其他工作事项。

出纳岗位职责10

　　一、职责

　　1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。

　　2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。

　　3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。

　　4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的.提取和存储业务。

　　5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。

　　6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。

　　7、及蚶盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。

　　二、权限

　　1、对违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务，有权拒绝办理。

　　2、对不符合要求的会计凭证或数字书写不清，印件不全，原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的、有权拒绝办理。

　　3、非经领导批准，不替任何部门和个人，在金库内保管现金和其他物件。

　　4、对不按规定要求、填写支票，借款单或借支票不按时清理报帐的部门或个人，有权拒绝借给对方支票，并向财务主管报告。

出纳岗位职责11

　　1、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性，经签批后办理现金、银行的收付结算业务，编制资金日报表。

　　2、根据会计制度规定，及时正确编制记账凭证，账实相符。

　　3、负责固定资产明细核算，建立维护固定资产台账。

　　4、完成月度、季度、年度纳税申报，统计申报，工商年报等工作。

　　5、办理增值税即征即退、出口退税、各类变更等外勤工作。

　　6、负责公司合同管理、财务档案装订及归档等工作。

　　7、辅助上级主管完成部门其他工作。

　　任职要求：

　　1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历，具有初级执业资格证书优先。

　　2、3年以上财务工作经验，有过出纳工作经验，了解资金收付业务办理流程。

　　3、做过全盘账务处理，有一般纳税人企业工作经验者优先。

　　4、熟练应用用友U8财务软件和办公软件。

　　5、具有良好的学习能力，独立工作能力，具有团队合作精神，工作认真，做事严谨。

出纳岗位职责12

　　1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成现金收付、支票手续和银行结算业务;

　　2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符;

　　3登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正;

　　4.认真审查临时借支的`用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;

　　5.正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;

　　6.配合对应收款的清算工作;

　　7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

　　8.及时完成上级安排的其它任务。

　　9.开具发票、协助会计完成上网报税工作;

　　10.领导交待的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;

　　2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;

　　3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;

　　4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银"三账"核对;

　　5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的'资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;

　　6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;

　　7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;

　　8.完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责14

　　1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

　　2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;

　　3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

　　4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的`维护;

　　6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

　　7、定期收集、整理及装订银行对账单。

　　8、上级领导安排的其他事项。

出纳岗位职责15

　　1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

　　2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

　　3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

　　4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销;

　　5、办理银行之间的.所有相关业务;

　　6、严格遵守资金管理规范;

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