出纳岗位职责

时间：2024-07-22 09:10:28 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责【精】

　　在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳岗位职责【精】

出纳岗位职责1

　　1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

　　2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;

　　3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;

　　4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;

　　5、每月月底资金预算上报;

　　6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;

　　7、审核收取的`承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

　　8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;

　　9、领导交办的其他临时性工作。

出纳岗位职责2

　　岗位职责:

　　1.办理银行存款和现金领取。

　　2.负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3.做银行帐和现金帐,并负责保管财务章

　　4.负责报销差旅费的工作。

　　岗位要求:

　　1、财务、会计专业本科以上学历;

　　2、有财务会计工作经历者优先;

　　3、熟悉会计报表的.处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

　　福利:薪资5000起+免费住宿

　　上班时间:9:00-18:00,中午1小时午休;双休

出纳岗位职责3

　　1．严格执行财务制度的规定，各项收费必须严格执行上级部门规定的.收费范围和标准，使用符合国家规定的合法票据。

　　2．严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收会、报销手续，各项支出应当按实际发生数列支出，分清资金渠道，合理使用资金。

　　3．根据国家会计制度的规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账，日结月清，账账相符，按期做账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚。

　　4．认真开好转账支票和现金支票，及时处理好暂付款项，按照银行制度的规定，合理使用货币资金，加强现金管理。

　　5．按会计员编制的工资表，按时做好工资和生活津贴等的发放工作。

　　6．熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到期每一笔收付都付合制度标准。

　　7．与会计员相互配合，相互监督，各尽其职，坚持每月与会计严格对账，按时向校长反映资金运行情况，共同为学校管好财、用好财。

出纳岗位职责4

　　1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

　　2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

　　4.负责公司日常的费用报销。

　　5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的`发放。

　　6.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责5

　　1、负责公司资金收款和付款、网银操作和内部系统复核确认等;

　　2、负责现金和银行存款日记账的登记工作，完成银行余额调节表和报销付款的账务处理;

　　3、负责银行账户管理，银行相关业务的沟通与协调;

　　4、协助完成团队其他工作。

　　任职要求:

　　1、全日制财经类专业毕业，本科及以上学历，具备会计从业资格证;

　　2、一年以上出纳或资金管理相关工作经验;

　　3、扎实的财务知识，熟练电脑操作，熟练使用excel，较强的`数据敏感度;

　　4、较强的学习能力，良好的团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。

出纳岗位职责6

　　1、每日收付业务结清，监管各销售的.收付款，与销售进行应收业务的对账

　　2、管理印鉴、支票、现金，做到帐实相符

　　3、根据资金变化情况，完成收款明细表，核对各银行往来账

　　4、对日常费用单据进行报销

　　5、至银行完成每月工资的发放

　　6、核对开票信息及金额，完成开票工作

　　7、领导交办的其他事务

出纳岗位职责7

　　1）负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。

　　2）负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。

　　3）根据公司安排及时办理公司借款（及还款）业务。

　　4）负责按规定及时填报公司资金日报表。

　　5）负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。

　　6）负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。

　　7）负责审核报销原始单据及报销记账凭证。

　　8）负责协助其他业务部门答疑解惑（如解决不了上报财务负责人）。

　　9）负责本部门考勤记录。

　　10）付款类凭证记账。

　　11）凭证装订与整理。

　　12）维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。

　　13）完成领导安排的临时任务。

出纳岗位职责8

　　1、根据医院收费制度及结算流程，做好患者入出院结算及账务核对工作、患者在院的一切消费；

　　2、依据医生开具的处方单输入收费业务，收取患者相应金额费用；

　　3、负责保管收费票据及印章，做好领用销号登记；

　　4、将患者信息登入患者对账单，每日根据医峰系统数据登记患者小卖部食堂及代购消费，密切关注患者押金剩余，将低于200押金的`患者清单发送到群里，通知患者缴费；

　　5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的所消费的费用，打印清单并开具发票；

　　6、负责编制营业现金日报表，每日清点核对备用金及各项票据，将营业款项及时送交出纳，确保现金安全；

　　7、对现金做好保管工作，下班前对自己的帐目和现金进行盘点；

　　8、领用发票、收据，做好未用票据和存根的保管工作，上交存根；

　　9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作；

　　10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作

出纳岗位职责9

　　1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;

　　4、定期清理员工借款事项，公司佣金回款核对，发放员工工资和佣金，每天编制资金日报;

　　5、完成领导安排的`其他工作;

出纳岗位职责10

　　1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;

　　2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性;

　　3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;

　　4、根据往来发票编制记账凭证;

　　5、应收应付报表核对;

　　6、协助会计准备每月单据及报表;

　　7、申报每月园区统计报表;

　　8、办理与银行之间的所有相关业务。

　　9、完成部门领导交办的'其他任务。

出纳岗位职责11

　　1、根据各项收支单据编制日记账，将相关单据及时交由会计进行账务处理;

　　2、负责银行账实核对，保证账实相符，编制银行存款余额调节表;

　　3、网银转账、签发支票和支付现金;

　　4、每日清点现金余额，与日记账和总账核对，保证账实相符;

　　5、办理开户、销户及账户年检工作;

　　6、协助财会文件的准备，归档和保管，合同盖章等事项。

出纳岗位职责12

　　1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2、负责银行业务的.办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3、做好现金日记帐和银行存款日记帐，及时登记核查;

　　4、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1、负责日常的`资金收支工作;

　　2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

　　3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

　　4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

　　5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

　　6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

出纳岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款；

　　2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全；

　　3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；

　　4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；

　　5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；

　　6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；

　　7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；

　　8、保管出纳工作相关的账册、凭证；

　　9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的购买及其他收支业务；

　　10、完成上级交办事项。

出纳岗位职责15

　　1、负责日常现金和银行的支付;

　　2、负责开票和收款的'核对;

　　3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;

　　6、领导交予的其他任务。

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