出纳岗位职责

时间：2024-07-12 00:54:38 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责集锦15篇

　　随着社会不断地进步，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责集锦15篇

出纳岗位职责1

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

　　3、核算和管理销售业务收款工作;

　　4、负责处理公司开户银行的各类事务;

　　5、编制上级公司相关报表和附表;

　　6、完成上级领导交办的.其他工作。

出纳岗位职责2

　　1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

　　2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

　　3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

　　4、每日进行账目核对，确保账实相符;

　　5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

　　6、负责本公司票据的登记及报销发票的'审核;

　　7、公司往来账目的核对及催收;

　　8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳岗位职责3

　　1、办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

　　2、其他一切与出纳有关的.业务处理;

　　3、各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;

　　4、负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

　　5、熟悉财务相关财税法律法规;

出纳岗位职责4

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳工作的`审核；

　　2、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对财务收支计划、经济合同进行会签；

　　3、遵从公司规章制度，严格执行公司内部财务、会计制度和工作程序，组织实施并监督执行；

　　4、实现公司的财务收支计划、与成本费用计划。

　　5、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责5

　　职责一：建筑出纳岗位职责

　　1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票的管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5.办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6.出纳在收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　10.对领导交与的其他事务按规定办理。

　　职责二：建筑出纳岗位职责

　　1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

　　2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。

　　3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。

　　4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)；迟报一天负激励l0一50元。

　　5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。

　　6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。

　　职责三：建筑出纳岗位职责

　　1．在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。

　　2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3．严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖现金付讫戳记。

　　4．收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　5．每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

　　6．督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。

　　7．每日收人现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

　　8．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的.现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。

　　9．要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。

　　10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

　　11．严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖作废戳与存根一并保存。

　　12．编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。

　　13．现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。

　　14．对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

　　15．严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。

　　16．要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。

　　17．严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。

出纳岗位职责6

　　工作职责:

　　1、做好销售现场的现金收付工作;

　　2、收款项目清楚,计算正确,不长款不短款;

　　3、正确为客户开具收据及发票;

　　4、妥善保管相关资料。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历,济阳本地户有限口;

　　2、品德端正,责任心强,诚实守信,有良好的.沟通交流能力,服务意识强;

　　3、财务、会计相关专业,有识别货币真假的能力,有出纳相关工作经验者优先;

　　4、每周工作六天,能接受适当加班。

出纳岗位职责7

　　1、银行结算账户的.变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

　　2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

　　3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;

　　4、现金日清月结;

　　5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

　　6、编制当日的货比资金收支日报表等;

　　7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳岗位职责8

　　一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

　　二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

　　三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

　　四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

　　五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

　　六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

出纳岗位职责9

　　1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;

　　2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符;

　　4、负责工资表制作，社保及公积金的`办理;

　　5、财务资料统计汇总工作;

　　6、公司安排的其它工作。

出纳岗位职责10

　　1、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;

　　2、运输发票认证，增值税发票购买;

　　3、整理员工报销原始单据;

　　4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;

　　5、负责向银行递交资料;

　　6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;

　　7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐;

　　8、增值税发票的保管;

　　9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。随时检查仓库各类台账的`记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;

出纳岗位职责11

　　我很荣幸这次被评为20xx年度财务部优秀员工，我们大家在工作中并肩作战，取得了可喜可贺的成绩。这个荣誉不但得益于公司各位同事的支持与默契合作，更得益于公司优良的团队氛围和集体上下一致，积极认真的工作态度，领导对我工作的信任和支持，同事们对我的支持与帮助以及整个财务部的共同努力。我在公司财务部工作一年了，这一年里我我学会了许多。下面就三个方面谈谈：

　　一、我们的工作，需要细心。大家都知道，作为会计，每天要处理的账务数据是相当繁杂琐碎的。每一项都需要我们的细心，一个小数点出错，就会带来许多不必要的麻烦，甚至更严重的后果都有可能。

　　二、我们的工作，离不开耐心。这么多的项目，这么多的`数据，如果我们本身就显得很浮躁，那么是很容易出错的。所以，我们做事时，必须要有耐心。

　　三、我们的工作，还要热心。年复一年，日复一日，都与财务打教导，难免出现一些工作疲劳。因此，我们在工作时，必须把这项工作当作一项有趣的事，或者当成自己责任。我们要去热爱这份工作，要去享受这份工作，才能把工作做得更好。

　　我今天要将的就是三个心，细心、耐心、爱心。愿我们在座的所有人，都有享受自己工作，享受人生。

　　我的演讲完毕，谢谢大家。

出纳岗位职责12

　　岗位职责

　　1、办理现金收付和银行结算业务

　　2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

　　3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理,对现金收支的原始凭证认真稽核,不符合规定的拒绝办理;

　　4、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明,收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的.支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

　　5、登记现金和银行存款日记帐。

　　6、保管库存现金和各种有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

　　7、保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。

　　8、完成财务部经理交办的其他工作。

　　9、按时完成领导交办的转款任务。

　　10、每日盘点库存现金,每日及时报告资金头寸表。配合财务其他人员完成任务。

　　11、保守资金机密及相关公司秘密。

　　任职条件:

　　1、有1年以上财务出纳工作经验。

　　2、大学专科及以上学历,熟悉会计基础工作规范和财税政策法规。

　　3、个人素质:严谨、细致、勤奋

　　4、较强的职业素养和敬业奉献精神,善于贯彻落实各项工作。