出纳岗位职责

时间：2024-06-25 04:59:04 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责15篇

　　在日新月异的现代社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责，欢迎大家分享。

出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责1

　　1、办理现金支出，审核审批有据；

　　2、办理银行结算、外汇收付汇核销工作；

　　3、认真登记现金和银行存款流水账；

　　4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符；

　　5、每月财务交办的其他工作。

出纳岗位职责2

　　1.现金、银行(人民币和外币)付款的.审核和支付。

　　2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入。

　　3.每周完成资金预测表。

　　4.维护供应商和客户信息。

　　5.统计报表完成和提交。

　　6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。

　　7.财务负责人安排的其他工作。

出纳岗位职责3

　　一、岗位职责

　　1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

　　3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

　　4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

　　5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。

　　6、负责企业员工工资的发放工作。

　　7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。

　　8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的'经济行为。

　　9、积极完成上级领导交办的其他工作。

　　二、岗位任职要求

　　大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。

出纳岗位职责4

　　1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作;

　　2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

　　3、配合内部及外部机构的审计工作;

　　4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

　　5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

　　6、协助会计做好各种账务的`处理工作;

　　7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

出纳岗位职责5

　　1、负责公司日常资金结算及银行结算工作;

　　2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;

　　3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递;

　　4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作;

　　5、负责资金报表的.编制及与银行有关的其他工作;

出纳岗位职责6

　　1、办理各项对公银行、公对私等各类收付款事宜;

　　2、根据财务标准审核员工费用报销及网上银行支付事宜;

　　3、根据项目报价单和客户对账确保按时有效，无差错;

　　4、及时打印网银付款凭证，登记银行日记账并及时进行对账;

　　5、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥;

　　6、费用报销的会计凭证的'审核;

　　7、根据负责人的安排协助办理其他相关的财务事项;

　　8、负责应收账款和发票整理登记、合同录入等工作。

出纳岗位职责7

　　1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;

　　2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;

　　3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的信息，并按时付款;

　　4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作

出纳岗位职责8

　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4、负责货币资金的收付和管理工作。

　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6、出纳员直接收到的'现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户。不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位职责9

　　1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　　2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。

　　3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　　5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　　6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的.“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。

　　7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。

　　8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。

　　9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。

　　10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。

　　11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。

　　12.负责所得税扣缴申报事项。

　　13.完成财务部经理安排的其他工作。

出纳岗位职责10

　　职责：

　　1、熟悉中小企业代理记帐全部过程，熟悉税务申报和帐务处理业务。

　　2、热爱财务会计工作，工作认真细致，具有一定的凭证审核和处理能力。

　　3、能根据客户需要对所代理的企业可以给予初步的`解答。

　　4、能协助企业完成所得税汇算清缴工作。

　　任职资格：

　　1、大专以上学历，会计相关专业，工作经验3年以上。

　　2、熟悉各类办公软件，用友、金蝶财务软件，能独立报税；

　　3、熟悉中小企业全盘账务处理，有较强的沟通能力，责任心强。

出纳岗位职责11

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的`考勤及办公室的日常行政工作。

　　7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责12

　　1、负责现金、支票的保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据；

　　3、做好每月的票据整理、核对、交接工作，并负责一部分的账务处理工作；

　　4、根据需要编制资金报表，定期对账；

　　5、负责办公室环境的'维护，办公用品的采购及物品领取管理，办公设备的维护及管理等；

　　6、负责公司证照的保管、年检、变更等；

　　7、负责员工的排班、考勤，协助招聘简历的筛选工作；

　　8、协助各项通知的上传下达；

　　9、协助组织员工活动等其他办公室综合事务；

　　10、协助上级完成其他工作。

出纳岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、及时完成上级交办的`其他日常事务性工作。

　　任职资格:

　　1、财务相关专业,大专以上学历;

　　2、有会计上岗证;

　　3、一年以上财务相关工作经验;

　　4、工作责任心强,工作踏实,认真细心,积极主动;

　　5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。

出纳岗位职责14

　　1、负责幼儿园的保教费等杂费的收取、票据的.收付及日常费用报销

　　2、按照要求进行出纳日记账的登记，协助会计准备每日、月单据，办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理

　　3、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点，日常物品的领用与发放，采购物品的验收与入库

　　4、领导交代的其他事情

出纳岗位职责15

　　1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

　　2、收款

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　3、付款

　　严格按公司的'成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　4、制单与记账

　　（1）根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。

　　（2）负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结。

　　（3）每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　（4）月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。

　　5、现金和票据管理

　　（1）每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。

　　（2）不得透支现金。

　　（3）根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

　　6、工资管理