核算会计工作个人总结

时间:2021-04-28 09:30:03 总结 我要投稿

核算会计工作个人总结(通用5篇)

  时光在流逝,从不停歇,一段时间的工作已经结束了,这是一段珍贵的工作时光,我们收获良多,是时候认真地做好工作总结了。那么你有了解过工作总结吗?下面是小编为大家整理的核算会计工作个人总结(通用5篇),欢迎大家分享。

核算会计工作个人总结(通用5篇)

  核算会计工作个人总结1

  在xx年度里我对自己工作进行一下梳理与总结。归纳整理如下:

  一、核算方面:

  这项工作是最复杂繁琐的一项工作,首先要根据预算的各科目来管控执行入账情况。核算数据主要是来源于费控中的费用方面、业务系统、手工录入、资金自转、固资自转等方面。最终所有的核算项目都要归集到新总账系统中,体现我公司的收入支出和经营成果。要确保新总账系统中各科目的正确性及合理性、合规性、及时性。在这个过程中需要和各条线、各机构及单位全体涉及财务相关数据的同事沟通和协调,出现问题要与上级核算会计和本级操作人员及时沟通及时解决。确保财务核算工作的顺利进行,直至月末结账,结束本月的核算。

  二、预算方面:

  我公司的要求是条线管理,之所以我是根据各条线报上来的预算数据进行录入预算系统,直至预算工作圆满完成。在月末结账后,在预算系统中提取各核算科目的实际数,填写预算执行情况表上报总经理。

  三、费控方面:

  费控录入要求比较严格,每位参与报销的员工,在录入费控项目的正确与否,直接影响新总账系统核算科目的正确性。故此我单位所有正式入职的员工,都有自己独立的费控操作权限,并且该权限只有自己操作,不得外借,报销单手工签字不得他人代签。如报销出现问题,费控中所有有审核权限及经办人都要承担相应的责任。费控报销操作程序比较繁琐细致,所有在费控中提交的单子都要经过我这,我要确保所有报销单的正确性、准确性和合理性。所有在费控中提交的单子审核通过后,方可生成凭证才能到总公司付款的环节,总公司的付款人员确保单据正确才能支付款项,否则不予付款,直到所有该上传的附件齐全并合理才进行支付。我们在费控中提交的报销单的正确率和退单率是纳入到我公司整体经营绩效考核里的,如果到总公司付款环节出现问题不予付款的,是考核分公司经营绩效,之所以错误来自我们这,分公司将会一并加倍考核我公司。每年年底分公司通过视频的方式对全辖机构费控操作进行考评打分通报。

  四、整理凭证:

  月末结账后,在新总账系统中将来自费控自转、业务实收实付自转、手工记账、资金自转、资产模块自转等分类打印凭证。将生成各类凭证核对无误后,根据凭证对应附件,编制凭证号。如果是手工录入的凭证或一张单证生成多张凭证,需要自制凭证或填写分割单来分割,用分割单做凭证的附件,确实没有附件的要自制附件。总之每一个凭证号必须有合理的附件。从录入费控到生成凭证直到邮寄至分公司,所有生成的凭证要在我手里过五至六遍,检查是否缺附件、缺签字、缺盖章等。最后打印出记账凭证附在原始凭证里,并按类型整理出实际的附件张数和凭证号填写在凭证交接表里一并邮寄至分公司分管咱们的核算会计手中。查漏补缺复核无误后装订成册。

  五、其他方面:

  1、每月的第一天要编制银行类报表发送者分公司相关人员处,并将纸质版签字后的银行报表邮寄至分公司。银行实际账户里的发生数一定要与单位银行账发生数一致,月末银行不得有余额。月中月末上报两次银行余额调节表,期间不得产生未达账项。

  2、填报行协及人行报表并报送。

  3、和税务岗核对税金,协助税岗顺利申报缴纳各项税费。

  4、按照上级部门结合本级的实际情况费控里所有的报销单,为了报销单的及时性和准确性随时与费控报销单经办人和分公司分管会计沟通。

  5、与各条线联系沟通本单位的所有涉及入账的情况,核对各种数据。

  6、随时完成上级和本级领导交代的各项任务、随时填写来自各方面的表格。

  来年的工作计划:

  1、主要还是干好本职工作,在工作中汲取经验,争取让自己在工作中精益求精,不出错少纰漏。

  2、在繁忙的工作中利用空闲时间联系联系客户,劲量不让我身边的保费源流失。

  3、争取在下年把本职工作做好的同时,完成自己的保费任务。

  核算会计工作个人总结2

  xx年在公司总部的领导下,在总经理和各级领导的带领下,在广西分公司的全体同事的共同努力下,广西分公司的门店和业务都取得了长足的发展,财务工作也随着公司业务的发展而更加规范和完善。现就本人一年来的会计核算工作做个小结,以便总结经验,在新的会计年度里把会计工作做得更好,为公司的发展尽自己的力量。

  1、日常会计核算工作。及时完成好广西现已开业的9间门店十天表的核算,确认门店的进货数据,核算门店销售收入,银行存款与银联卡数据的核对,及时确认门店销售收入的准确,以保证公司资金的安全。核对门店之间商品的调拨,核对中药提价降价,以确认门店实际的商品库存。核对门店物资进货数,以确认门店经营费用的支出。核对门店赠品的赠予数据。在完成十天表的核算基础上,及时汇总销售数据,以便月终分析。

  2、每旬报数。每旬汇总门店的销售数据,按时报公司领导以便上级及时把握公司的经营情况,为决策作参考。

  3、会员日及大型促销活动报数及分析总结。每周六督促参加活动门店报数,汇总数据报公司领导。做好全年四次大型促销活动天天报数,及时了解活动的促销效果。活动结束后按规定时间制成活动分析表和活动总结表,报公司领导,对活动效果进行评价,为经营策略作参考。

  4、参加门店盘点,对盘点结果进行分析,做出盘点处理方案。分别到新兴、蝶山、苍梧、平南、容县、灵山、钦州等门店参加盘点和监督盘点。

  5、报税工作预备。为每月报税做好基础预备工作。

  6、门店发票治理。新兴、蝶山两间门店发票的使用统计,到税局交发票验旧买新发票,为门店服务。

  7、固定资产治理。编制广西分公司各部门固定资产统计表,宿舍总物资登记统计。

  8、完成月度会计凭证的录入,为报表数据做基础预备。做好年度销售统计报表。

  9、门店工衣的进货及领用核算。

  10、支援新开门店促销活动。先后参加了平南店、容县店开业活动的支援。深入了解公司经营文化,为公司的品牌形象作宣传。

  11、完成领导交办的其他工作。

  xx年很快就要过去了,一年来的工作,是随着公司的发展而不断有新的内容,门店数量从两间到三间、四间、五间······到xx年9月份是九间。工作在增加,要求有更高的工作效率,更有效的工作方法,这要求在工作中不断创新和学习。工作中如时间紧,做到积极主动,力争按时优质地完成工作任务。一年中,工作完成较好,但在具体工作中也有失误,在参加门店盘点时有监督不力,出现盘点表差错。在今后的每项工作中都要引以为戒,更加重视细节,更加重视效率和效益,为公司的发展做出最大的贡献!

  核算会计工作个人总结3

  时间如梭,转眼间将跨过一年的实习期之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,一年的工作实践也是对自己的一种鞭策。这一年来,有待提高的工作能力和需要积累的工作经验还有很多,但本人感觉自身工作能力比以前又迈进了一步。在主任和师傅们的帮助和引导下,在核算、管理方面做了应尽的责任。为总结经验,发扬成绩,刻苦学习,克服不足,现将一年的工作做如下简要回顾和总结。

  一、总部学习中油财务系统FMIS7.0和ERP系统SAP

  1、通过会计凭证的补录逐渐认识理解FMIS7.0系统与融合系统,学习和总结了系统使用方法包括查询账务、系统对账,简易地查询往期账务并纠错;

  2、熟练运用Excel表格分析进行筛选数据,制作数据透视表格来完成所需账务统计并使用Excel表格的功能来完成FMIS系统与融合系统的核对工作;

  3、初步接触SAP系统,认识其功能,运用代码以及FMIS系统的维护工作,熟练地添加供应商、客户、员工并完成SAP系统与FMIS系统编码对照工作。

  二、逐步熟练掌握财务系统的维护工作

  1、加深对FMIS系统的实际操作运用,包括维护各个财务工作者的账套权限,怎样分配权限,开启和关闭某个权限;

  2、在SAP系统中维护供应商、客户、员工并提交到总部由相关人员来完成编码对照;

  3、在日常工作中,及时与主任师傅们沟通并和各个部门工作对接,与各个部门建立了良好的合作关系。

  三、财务核算工作

  1、开始接触账务录入,在师傅们的辅导下,整理采买设备、材料等核算所需资料,项目核算所需资料;

  2、报销流程的熟悉、技巧的掌握,设计费和监理费以及招投标业务等收入的核算;

  3、正确进行收入、支出和项目的核算,利用FMIS系统进行挂账、核销等财务处理。

  四、自我小结

  随着自己逐渐步入工作岗位上,自我感受到需要补充和学习的东西还有很多,无论是在专业技能上还是在社会经验上都有所欠缺。但是,我也逐渐开始学会和懂得总结,做事先要学会做人。并且,也总结了自己在工作中的优点和不足,本人工作中勤恳努力、积极上进,同时也善于学习工作中的专业知识,发现问题并积极努力完善和改进自己的工作方法。不过,从这一年的工作生活当中我也学会了总结错误和记录错误,更多的虚心接受,耐心听取意见,在以后的工作中将会面临更大的挑战,我也将继续努力奋斗!

  核算会计工作个人总结4

  我努力工作,积极提高工作。同时,我也擅长学习工作中的专业知识,发现问题,积极努力完善和改进我的工作方法。但是,从这一年的工作生活中,我也学会了总结错误和记录错误,接受更多的虚心,耐心地听取意见,在今后的工作中面临更大的挑战,我也继续努力!

  时间就像梭子一样,转眼间超过一年的研修期,回顾一下,虽然没有轰轰烈烈的战果,但一年的.工作实践也是对自己的鞭策。这一年,有待提高的工作能力和需要积累的工作经验还有很多,但本人觉得自己的工作能力比以前更进一步。在主任和师傅们的帮助和指导下,在会计、管理方面负责。为了总结经验,发扬成绩,努力学习,克服不足,现在简要回顾和总结一年的工作。

  一、总部学习中油财务系统FMIS7.0和ERP系统SAP。

  1.通过会计证书的补充,了解FMIS7.0系统和融合系统,学习和总结了系统的使用方法,包括查询会计、系统会计,简单地查询过去的会计,纠正错误

  2.熟练利用Excel表分析筛选数据,制作数据透视表完成必要的会计统计,利用Excel表的功能完成FMIS系统和融合系统的检查

  3、初步接触SAP系统,认清其功能,运用代码和FMIS系统维护工作,熟练添加供应商、客户、员工,完成SAP系统和FMIS系统代码对照工作。

  二、逐步熟练掌握财务系统的维护工作。

  1、加深FMIS系统的实际操作运用,维持各财务人员的会计权限,如何分配权限,打开和关闭某个权限。

  2.在SAP系统中维护供应商、客户、员工,向总部提交相关人员完成代码对照。

  3、在日常工作中,及时与主任师傅们沟通,与各部门工作对接,与各部门建立了良好的合作关系。

  三、财务会计工作。

  1、开始接触会计输入,在师傅们的指导下,整理采购设备、材料等计算所需的资料,计算项目所需的资料

  2、清算流程的熟悉、技术的把握、设计费、监理费、招标业务等收入的计算。

  3.正确计算收入、支出和项目,利用FMIS系统进行会计、会计等财务处理。

  四、自我总结

  随着自己逐渐进入职场,感觉自己需要补充和学习的东西很多,专业技能和社会经验都不足。但是,我也逐渐开始学习和总结,必须事先学习人。此外,我还总结了我在工作中的优势和不足。我努力工作,积极提高工作。同时,我也擅长学习工作中的专业知识,发现问题,积极努力完善和改进我的工作方法。但是,从这一年的工作生活中,我也学会了总结错误和记录错误,接受更多的虚心,耐心地听取意见,在今后的工作中面临更大的挑战,我也继续努力!

  核算会计工作个人总结5

  20xx年,本人在各位领导和同事的关心爱护下,,中支公司的积极配合下以及各位老师的悉心教导中,认真执行各项工作,不断改善提高会计核算质量和效率,各方面的工作都有了不同程度的提高,自身素质也得到了更好的锻炼。现将我本人在20xx年这一年度的工作情况的简单汇报如下:

  本人负责的是绍兴中支公司的会计核算工作,对于每天发生的各项柜面业务进行核算确认,以及对于行政方面的一些支出进行分配入账;月底对本机构的税金进行计提、对。个浙江分公司的税金进行汇总编辑。

  20xx年,回顾这既紧张而又充实的一年时间,感觉到这是我个人工作、学习和生活的上收获最大的一年,企业财务工作是一项专业相当强的工作,作为财务人员,必须掌握一定的专业知识,每当工作中遇到棘手的问题,我都虚心向黄老师和身边的同事请教,我深知财务工作始终贯穿于企业经营的每个角落,对于企业来说是相当重要的,从原始凭证的审核、记帐凭证的填列及复核,到最终生成准确无误的财务会计报表,为相关领导部门了解企业财务状况、并据以做出经营决策,进行管理提供真实、可靠的财务信息,当然,作为我来说最重要的就是坚持认真谨慎的工作原则,及时对物流上来的绍兴的各种保费收入的发票,给付、退撤保、赔款的领款通知书,出纳流水帐,银行回单,职工工资表,业务员佣金表等等认真的复核入账。在日常的工作中,通过主动观察和总结,发现问题和业务操作中不太妥当的地方,及时与中支公司的会计联系,并请示汇报给上级,起到了会计。中核算的监督作用。我觉得会计工作,不仅锻炼了我的责任心,也锻炼了我的耐性,我以热情的工作态度来增强素质,以优质高效的工作成效来报答太保的知遇之恩。

  此外,我还积极参加总公司举办的新人培训以及会计继续教育,学习中,注重实效,不走过场,使自己的业务知识趋向全面,业务操作更加熟练规范。

  20xx年是繁忙而紧张的,我本人在各位领导的指导下和同事们的帮助下,各方面有了一定的进步,但仍被许多缺点和不足所束缚,如对一些问题上处理不够仔细;对一些问题的解决,不能系统地考虑等问题这都是我本人急需解决的弱点。

  20xx年是太保浙江重大变革的一年、杭州中支公司从浙江分公司分离出去,使得各机构权责更加分明。20xx年也是快速发展的一年,在经济危机的大环境下,太保依然保持着的业绩。20xx年也是保险金融业竞争更加激烈的一年,机遇和挑战的共存将会进一步激发我和我们每一个员工的斗志和工作热情,我将一如既往的工作、团结、不懈努力。

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