财务部工作计划（精选15篇）
时光飞逝，时间在慢慢推演，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，做好计划，让自己成为更有竞争力的人吧。什么样的计划才是好的计划呢？下面是小编为大家收集的财务部工作计划，希望对大家有所帮助。
财务部工作计划 1
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
在新的一年里，财务部依据公司的安全生产方针和目标，结合本部门的工作性质，制定20xx年度的安全生产工作计划：
一、工作目标：
1、本部门年度内重大事故为0%；
2、职业危害事故为0%；
3、不发生偷盗事故；
4、保证公司内的现金100%安全。
二、工作计划与实施
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、公司安全生产职责和管理制度等有关法律法规、规章制度进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定
相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的.接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。
财务部工作计划 2
20xx年我小学财务方面所取得的成就将成为20xx年将财务工作做得更好的动力。20xx年将继续以：树立正确服务思想和认真抓好常规工作为宗旨，特制定出小学财务工作计划。
一、树立正确服务思想：
根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作：
(一)财务工作：
1、在20xx年财务工作计划中，学校要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工公布资金使用情况，加强财务监督。
3、协同教导处搞学生奖励、减免教科书费的'工作。
4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
(二)设施设备的管理及使用：
1、加强资产总量管理，完善各室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。
2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。
3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
(三)学校蛋奶工作：
1、蛋奶管理员和操作员，从配送、接收、食品存放、食品加工、食品发放和食品尝试等严格按要求做，解决好学生蛋奶食用问题，严防食物中毒。
2、完善蛋奶操作间的设施配备，配置消毒柜等。
(四)落实安全工作，严防事故的发生：
1、每学期在开学前对学校建筑、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长。
2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。
3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。
4、与后勤人员签订安全责任书，使之20xx年后勤工作计划明细，人人参与安全管理。
(五)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。
1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。
2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。
3、协同德育主任抓好环境卫生工作。
财务部工作计划 3
1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《xx大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《xx大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握"985"经费的使用计划（规划），加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的'动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
财务部工作计划 4
随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作。以下是今年的工作计划。
一、严格遵守财经等法律法规
遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。
二、积极参与企业管理
着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果。
三、加强规范现金管理
做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为公司提供财力上的保证。在费用控制方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，倡导人人提高节约的意识。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。
四、实行会计电算化
有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的科学和程序控制，可以避免各种人为的虚假行为，避免在实际工作中违法违规，使其更加正规化、科学化，现代化。
五、参加财务人员每年一度的培训教育
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的'规范要求，进行帐务处理。全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道，积极实施财务人才工程，进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素质。
六、其他工作
积极争取资金，阐明充分理由，反映真实的情况，并注意及时联系，主动沟通，密切彼此的关系，力争得到更大的支持。积极参与招商引资工作，及时、全面、完整地提供客户需要的各种数据与资料，对已接触过的客商，要进一步了解情况，及时传递信息，把握进度，环环相扣，抓准机会，有所突破。继续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲，一切以工作为重，严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热情服务，对无法按期完成的工作，要主动加班加点，任务难不扯皮，任务累不推诿，甘于奉献，尽职尽责。圆满完成公司交给的其他任务。
财务部工作计划 5
财政部作为公司的中心部分之一，负担着对于本钱的方案把持、各部分的用度收入、和对于发卖任务方案的共同与任务总结等任务义务，正在指导的监视下财政部各任务职员应公道的调理各项用度的收入，包管财政物质的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户，以增进公司开辟市场、增收节支，从而谋牟利润化，以的'人力设置装备摆设谋取的经济效益。
1、持续展开管帐标准化办理任务，防备以及化解操纵危害。
正在客岁管帐任务标准办理的根底上，持续展开管帐标准化办理任务，进步管帐核算办理程度，防备以及化解操纵危害。详细从8个方面抓起：管帐根本规则;管帐核算品质;管帐报表品质;较量争论机办理;联行结算办理;管帐档案办理;信誉社网点办理及别的;管帐运营办理。出格是管帐档案办理积年来有所完善，每一年的管帐凭据虽然都回了档，但未按档案办理方法回类收拾整顿，需求进一步标准。
2、持续抓好增收、节支，进一步晋升增盈创利程度。
牢牢捉住增收、节支两个关键，外抓支出，内抓办理，力图整年完成正在足额提取对付本钱，进步拨备程度的条件下，完成利润xx万元，确保社社红利以及专项单据兑付全县信誉社资产利润率逐年回升的目的。针对于目的，订定出台《xx县乡村信誉社xx20xx年增盈创利施行计划》，环绕增收、节支两个关键停止了布置。外抓信贷品质办理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。内抓财政办理，低落运营本钱，出格要增强停业用度的办理，正在确保团体用度的条件下，紧缩自费用，确保专项单据兑付全县信誉社资产用度率逐年降低目的。
详细抓好五项操纵：
一是财政开销操纵：对于停业用度履行用度额以及用度率把持，严厉履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自傲”的用度计提开销准绳，将用度把持正在审定比例以内。
二是比例操纵：即正在用度开销方面针对于国度无关政策规则，对于职工福利费，工会经费，养老保险，就业保险金等按比例精确计提。对于款待费、宣扬费等要正在规则比例以内浪费运用。
三是估算操纵：对于培训费、集会费、修缮费、电子设置装备摆设费置办及运行费履行了估算制，做到了正在详细操纵中严厉依照估算把持收入。
四是包干操纵：对于差盘缠盘川、邮电费、水电费、公杂费等我们分离地区实践以及市场物价状况公道订定包干运用方法，无合理来由超越包干限额的社，其逾额局部扣减团体用度。
五是本钱操纵：严厉增强了其余本钱名目以及停业外收入的办理，保持按月监控，避免以其余名义列支。
财务部工作计划 6
20xx年是公司在发展过程中最困难的一年，3〃11日本大地震给公司的经营带来了严重的影响，但是在董事长的带领下和全体员工的努力下我们熬过了最困难的时期。新年伊始，站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，特拟定20xx年度工作计划：
一、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，争取银行、财政等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
二、参与企业管理，管好用好企业资金。
挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，有效控制各项费用开支。
1、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的.还款时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
2、办公费管理。办公费管理坚持各部门列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，按计划领用的原则执行。
3、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审核批准后进行维修，由财务部负责审核、结算。
三、不断改进，适应公司发展需要
1、健全和完善财务核算制度。
在原有财务核算的基础上，根据公司财务核算的新要求，明确核算个体的范围，同时进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
2、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
四、加快会计信息化建设，尽快实现会计电算化。
利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。目前公司正在进行会计电算化的备案工作，争取早日实现会计核算的电算化，从而提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。
总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。
财务部工作计划 7
一、当前财务核算工作的现状及存在的问题
当前公司财务分为两大部门，核算部和财务部，其具体分工为核算部负责核算公司的销售、回款、费用等，负责核算公司真实的财务收支及损溢情况；财务部负责核算公司的税务报表并使其满足GSP对财务的管理要求。
由于核算部是由以前的营销内勤独立而出的一个部门，很多部门包括核算内部人员对核算部门的职能定位不清晰，责权不分，所以目前核算部的工作基本上都是重复着以前营销内勤的工作。而内勤工作繁杂，工作职责则更像业务员的保姆，包揽着记帐、算费用、找票、贴票等一切工作；另一方面核算部起着衔接营销和财务的作用且做着许多与财务相重复的工作。
当前核算部对业务的核算工作是以产品类别为层次划分，业务员和商业客户要同时对接几个核算人员，不利于业务员和商业客户的管理，也不利于核算部工作职责划分和对核算工作的监管。 营销和财务缺少必要的沟通，更多的寄希望以内勤（现核算）完成两个部门之间的所有衔接工作，而现今核算已作为一个财务分支部门，更多的是通过服务发挥它的管理职能。财务工作需要证据支持，作为财务的核算工作也是如此，类似于口头形式的、缺少控制程序的政策是无法做为核算依据的。
二、完善财务核算工作的建议
1、精简优化业务核算流程，避免重复劳动
①所有的回款（电汇、现金）工作由出纳与计划内勤沟通认领，并将回款信息登记到统一收款确认平台，同时开具收款收据递交核算部，核算部根据财务的收款收据登记流水下帐，既可以减少每月底与财务核对收款的工作，又可避免核算组无根据的乱下帐；
②业务员直接将汇票上交或邮寄到财务部门（业务员上交或邮寄汇票时必须附上纸质下款确认信息），由财务部门保管、审核汇票，审核通过的汇票登记到统一收款确认平台，并同时开据收款收据移交核算部下帐，审核不通过的汇票直接与业务员沟通承兑证明之事。这样既可以避免核算收到汇票就下帐，而财务审核不通过未下帐造成两边回款不符的情况，又可以避免汇票在流转过程中的遗失风险，同时可以减少审核不通过汇票打证明的流转时间。
③鉴于时空系统具有发票点单控制功能，将开票点单工作由核算移交到财务，由财务开票员完成点单及开票的工作，并由开票员统一邮寄至相关业务员，可以减少发票传递环节，避免发票遗失责任的推诿，同时财务可以根据每月进项随时控制发票的开具达到控制销项，可以避免以前核算一扑拉的开票点单，而到月底财务进项不足的情况，同时财务掌握着客户最及时准确的收款信息，也可以根据回款情况控制开票。
④对核算部门员工重新按地区划分，核算部所有员工充分了解本公司的所有业务类型一方面可以在内部起到相互监督作用（比如在审核相关单据时，若同一政策两个核算员出现两种解释就会发现问题），另一方面核算部门任何人员及工作内容变动都不至于影响到公司的核算工作；对于业务员来说，按地区划分核算员，他们就只需要找一个核算员一站式服务，对于扣款工作也不会存在漏扣或重复扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，无法及时控制）；对于商业客户来说，算返利更便捷，对帐更简单及时。审计与客户的对帐差异也只需一个人跟踪执行。
⑤业务员在向计划部门下单时须同时提供开票价和结算价，计划部门人员在系统中开单时须同时将开票金额冲差至结算金额，业务员在与核算对帐时，对于单价冲差只能通知计划部门冲差，核算部门只负责各种税票折让形式的冲差，节约对帐时间、减少对帐差异和明确差异责任。
2、明确完善平台分工，深化各平台职责权限
确定以回款确认及发票信息平台、采购核算平台、费用核算平台作为各部门职能分工和工作内容的信息平台，三个平台部门各司其职、各负其责。
回款（包含汇票）确认、开票及所有的销售核算工作归口销售会计职能，回款确认信息及开票信息登记至统一回款确认及发票信息平台；销售会计需要定期按规定格式导出发货流水，按权责发生制原则核算出当期相应返利、补差、提成、促销费等，并登记至统一发货确认平台；
采购核算平台由采购部用于确定采购成本的核算，月底采购部应根据销售会计发货确认平台的数据核算出当期已销商品的采购成本；费用核算平台用于营销费用的核算，现暂由审计部根据当期审计确定实际支付的相关费用登记至费用核算平台；最后，由核算部根据上述平台数据在次月5号之前编制出本月按权责发生制原则核算的损溢情况表以及按收付实现制原则核算的收支结余情况表，次月2号之前编制出当月的应收报表、回款任务的下达及更新工作；
营销部根据核算部下达的`回款任务负责催收及发货控制。
3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的执行力度
现今的营销政策仅由营销部制定，既无相关控制点也无相关控制程序，政策的投入和产生的效益对财务来说只能是马后炮，财务无法发挥事前预警、事中控制的管控作用。而且政策口头化、随意性较大，严重影响了业务对帐，加大了核算工作的差异，建议营销政策的制定须有纸质文件到财务部门备案。
公司营销制度规定促销费、基药补差、按流向拿提成等涉及商业流向的工作，必须提供商业单位电子流向和纸质盖章的流向证明，开放平台数据的查阅，然而在审核相关单据时大部分都不能完整提供上述流向证明，须加大制度的执行力度，否则财务审核流于形式。
三、对财务核算工作的规划
为贯彻严总对公司财务战略规划的安排，为了使财务核算工作更好地为公司的业务发展服务，加强核算管理，完善各项财务管理制度，做到工作长计划、短安排，使核算工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。计划对公司的核算工作采取分块核算的模式，即以采购核算、销售核算、费用核算、资金核算四大块进行职能划分和核算监管。
1、采购会计负责公司的采购核算和管控
核算内容：当期购进商品的成本、费用，与资金会计协调计划应付供应商的货款，核算本期所销商品的采购成本，核算本期的进项税额并与销售会计做好沟通协调；
管控内容：根据历史数据分析公司经济采购批量，为降低采购成本、仓储成本作决策参考，认真分析商品采购价格的波动，并与历史采购价格、行业其他公司同种产品采购价格对比分析，监控采购价格。
2、销售会计负责公司的销售核算和管控
核算内容：当期销售收入的核算，当期各项费用的计提，应收帐款的核算和监管，结合进项税额信息核算本期的销售税额。
管控内容：对当期收入按部门、业务员、产品类别进行趋势分析，为营销决策提供依据，对各项费用进行投入产出分析，为费用政策的制定提供依据，监控不合理费用的发生。
3、费用会计负责公司管理费用核算和管控
核算内容：当期管理人员的费用开支核算，及时计提管理部门的相关费用，核算当期的所得税费用。
管控内容：对相关人员发生的费用分部门核算到各个具体人员，并对费用发生情况进行数据分析，包括与公司制度规定及历史数据进行对比分析，监控费用开支和公司税负率。
4、资金会计负责公司的资金核算和管控
核算内容：包括公司资金的收支结余核算；公司资金使用成本的核算；公司资金规模及结构的优化核算；投资及融资成本的核算。
财务部工作计划 8
一、财务基础
1、对存货加强监管。由于存货价值高、存放地点跨度大且不在自己的仓库中，所以拟制定存货盘存制度，对存货定期盘点；另外要规范收发货流程；
2、根据集团统一要求，下年将取消现金日记账与财务报表excel形式的定时上报。公司将根据这个要求加强帐套管理，提高满足信息的准确性和及时性；
3、加强成本核算。随着制造业务日益正常，要求财务核算也越来越准确而快速，为了达到这一要求，要财务部人员从公司的总体出发，找到问题的关键点，勇于创新；
4、培训学习。财务部人员将参加集团、股份公司组织的集体培训、会计人员继续教育，另外还将有针对性的自我组织部门学习，以应对工作上的'新挑战。
二、财务管理
1、考核制度建立。以“多鼓励”而非约束的原则，制定财务人员考核标准；
2、完善内控。公司运营时间不长，中间因为制度不完善出现的问题或者隐患常常存在。下年要对已经或有可能出现问题的环节进行“堵漏”，从流程和制度上给予解决；
3、以xx为整体考虑问题，配合各关联企业的共同目标与行动；
4、一人多责。这一点在目前公司人员不充足分工不明细的情况下尤其重要。财务人员要勇于担当，配合收购、生产、销售等一连贯的工作。
财务部工作计划 9
为了实现公司新的一年整体运营目的以及义务。财政科部分职员要规矩立场，主动发扬客观能动性，时辰保持以公司年夜局为重，彻彻底底的实现公司布置的各项任务义务。现订定任务方案以下。
1、保全年夜局，听从指导
按财政估算迷信公道布置调剂资金，充沛发扬资金应用服从。平常要主动供给片面、精确的经济剖析以及倡议，为公司指导决议计划当好顾问，主动夺取政策。主动应用行业政策，动脑子、想方法、夺取银行等相干部分优惠政策，为公司谋取经济好处。深化研讨税收政策，公道避税增效益。新的一年里，部分财政职员应增强税收政策法例的研讨以及进修，增强与税务部分各项任务的联络以及和谐，经过公道避税为公司添加效益。
搞好电费清收核算，公道调剂资金实现年度估算。最近几年复电费收受接管顺序逐渐标准，高耗能企业市场回热，电费收受接管成果明显，给企业现金流量带来主动有益影响，同时也给财政活动资金办理提出了更高请求。往年，我们应顺应新情势，进一步增强活动资金剖析以及办理，为公司追求好处。搞好牢固资产办理。但凡资产都该当为企业带来效益。我们应增强闲置资产、报废资产处理任务，积极进步资产利润率。
2、增强办理，挖潜增效
办理是消费力，是企业一般运转的包管，办理是进步企业中心合作力的关头关键，树立立异的机制，必需靠办理来包管，办理对于企业来讲是永久的。为此，财政科将增强外部办理参加任务重点，即进一步增强财政办理，低落财政用度，把持消费本钱，履行片面估算办理，公道布置，紧缩不用要的或者没有急需的开销，做到整年消费、开销有估算，有方案，使企业资金失掉无效公道的发扬效益。同时关于构造科室以及各站所的用度，履行迷信估算，包干运用，并归入年末对于各单元的查核，无效把持各项用度的分歧理开销。
3、明白义务，从严请求
财政科作为公司的一个对于外窗口科室，我们将仔细落实xx公司供电效劳“十项答应”，进步效劳程度，让“优良、便当、标准、朴拙”的效劳目标正在财政科失掉充沛表现，做到内让公司部分干群满意，外让社会各相干职员及部分称心。财政科倡议“管帐为消费运营一线效劳、上一流程为下一流程效劳、全员为客户效劳，每一个岗亭互相效劳”的认识，实在抓好财政行风建立。
4、波动财政步队，持续增强管帐从业职员营业培训
波动加强财政步队。对于现有财政从业职员停止营业查核，同时提拔引纳绝对良好、有管帐根底的职员参加财政步队，履行优越劣汰，加强公司财政步队的气力，为全公司的运营波动打牢根底。增强实际培训，加强财政的微观经济办理认识。使财政职员从仅仅对付一样平常营业的任务形态失掉改动，充沛看法财政任务的延续性、庞大性，培育超前认识。
增强企业运营财政剖析培训。以奉行片面估算办理为目的`，培育管帐从业职员企业运营办理的事先猜测、事平分析以及站所根底财政剖析任务。增强管帐实务培训。重视任务服从，以奉行财政管帐电算化核算为目的，片面进步财政职员本质。
总之，正在此后的财政任务中，我们财政科的斗争目的是：正在省市公司财政部分以及公司指导的鼎力关怀指导下，正在各相干部分以及科室的主动共同撑持下，逐步培育出一支以标准化流程、精密化核算、数据化查核为根底的迷信办理型财政步队；正在此后的运营办理中，牢牢环绕公司“四型一流”开展计划，时辰保持迷信性猜测、进程化把持、精确性核算的任务办法以及立场，为片面实现新一年度的财政估算目的义务而积极斗争。
财务部工作计划 10
加强规范管理、做好日常核算。
1.根据酒店核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2.配合会计师事务所对公司20xx年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3.配合酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作，并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
4.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
5.配合营销部了解应收款回收情况，做好应收货款回收工作。
6.积极筹措资金，从多方面保证酒店资金运营的流畅。
7.完成董事会及总经理临时交办的其他工作。
加强基础防范、做好安全工作
1.货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2.票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
加强考核考评、提高工作质量
1.严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3.要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4.建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
加强素质养成、推进队伍建设
1.随着酒店的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
2.认真学习会计法、企业财务管理制度、商业企业会计制度和有关的.财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行酒店的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
3.加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
4.提高会计人员的业务水平,提高财务管理人员的写作能力和口述能力。通过对财务人员素质的培养，全面提高酒店的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保酒店和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
财务部工作计划 11
新的计划，我们财卫部要更加勤奋、更加认真的、积极的去对待这份工作。我觉得应该加深与各部门之间的交流与沟通，建立好良好的关系是至关重要的，这样更能促进各部门的团结。然后再来制定好一个部门的工作计划，财卫部有卫生组、维修组和资料组。接下来，我对卫生组和维修组来分别制定工作计划。
卫生组：
（1）监督学生保持良好的教室卫生。首先去宣传干净、舒适的教室带给大家的重要性，让学生把学校当成自己的家。
（2）加强财卫部内部成员之间的关系，严格要求成员在检查卫生时，仪表要整洁。
（3）检查卫生时，要做到严肃认真、公正、公平、公开，保证成员更有效率的完成工作。
（4）检查卫生时，态度要好，要有耐心。
（5）坚持每天早上7：50检查卫生，打扫干净的`班级给予加分，没打扫的班级给予扣分。
（6）星期二中午进行大扫除，要仔细的全方位的检查各班的卫生状况，未打扫或拒绝接受检查的直接扣分。
（7）星期四部定时的进行卫生突击，卫生突击检查部干净的班级双倍扣分。
（8）每个月一次文明教室评比，评比几个好的班级，给予加分和颁发奖状。
维修组：
（1）每个星期进行两次财产报修，要各班级把坏的财产上报，进行维修。
（2）每次维修好的财产，要落实到位。
（3）每次期末考试后要对各班的财产进行清查。
（4）各班的财产如是有意损坏则对该班进行思想教育。
资料组：
（1）统计每天查卫生的总加扣分情况。
（2）统计每周查卫生的总加扣分情况及周总结情况。
（3）统计每月查卫生的总加扣分情况及月总结情况。
（4）写好本部门每个活动的简讯。
以上就是财卫部工作计划，我会以身作则，认真的工作，细心的工作，希望财卫部在我们的带领下会越来越好
财务部工作计划 12
一、规划科
1、积极与省交科院、xx大学联系，按照《xx港总体规划》审查意见要求，抓紧修改、完善《规划》文本，2、加快开展避风港前期工作，积极与淮委、省水利厅和xx新城开发区联系，争取早日批复。
3、做好12月份统计月报及20xx年港口统计年报，1月23日参加全省港口统计年报会审会。
4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。
二、港务科
1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。
2、督促县区加快“三项工程”的推进速度。目前xx码头疏港道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工；xx港本月完成了码头土方约30万方。xx港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达到标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。
3、完成了20xx年度工作总结及20xx年度工作计划。
4、开展了港口冬季安全生产大检查，并形成了专项材料报省局及市交通局安全处。进行了针对春运期间港口生产安全的检查部署工作，重点加大了对危险品码头的监管力度。
5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作，并参加了执法证考试。
6、完成了xx码头《危险货物港口作业认可证》核发工作。
7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。
三、财务科
1、协调xx避风港改建项目省补助资金100万元。
2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。
3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资金支付需要。
4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。
5、完成单位内部资产清查。
四、办公室
1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的'资料收集整顿、迎检等工作。
2、完成20xx年度对全体人员的年度工作考核测评工作。
3、完成xx局建设诚信交通工作意见并上报市局。
4、完成xx局政府信息公开目录和公开指南的编写工作并报市局。
财务部工作计划 13
1、进一步巩固大学核算改革工作
搞好大学核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水。
2、完善财务制度建设
我们将在xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度大学。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作
从财务角度认真总结xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的大学上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的'整体核算水
xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用
xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费
做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握"985"经费的使用计划(规划),加强日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件
对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作
在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强安互助基金、住房公积金的管理及核算工作
进一步加强安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新
恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡"小钱包"结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好xx年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律
按照教育部、财政部的要求，总结"大口径"预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作
鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, xx年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。
财务部工作计划 14
1.每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2.即时认证增值税发票，注意代开的发票的代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。
3.将已经付款的运输费发票或四小票中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用，认证通过的'增值税发票文件在打印项目内导出。
4.xx初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。
5.xx月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。
6.xx月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成免、抵、退前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。
7.xx月27号至xx月8号前完成计统办统计报表的相关工作。xx月xx号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。
8.根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入销售，月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。
9.xx月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。
10.xx月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。
11.进入电子口岸网页递交退税黄联。
12.保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。
13.按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。
14.完成上级安排的其他任务。
财务部工作计划 15
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，是在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施用友ERP软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的用友ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的'设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在xx月初正式运行ERP系统，并于xx月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，是为了进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为了领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核是为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
20xx年，是为了实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所的税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为了实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
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